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| 张裕B(200869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,359.20 | 239,954.84 | 154,237.84 | 495,060.32 | 375,822.06 |
| 收到的税费返还 | 2,958.99 | 2,003.83 | 994.81 | 5,705.67 | 4,410.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,378.46 | 6,778.56 | 1,128.38 | 7,270.39 | 7,213.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,696.65 | 248,737.23 | 156,361.02 | 508,036.38 | 387,446.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,507.45 | 71,809.34 | 46,134.40 | 138,394.52 | 114,803.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,120.55 | 27,863.83 | 16,230.57 | 54,474.30 | 38,265.46 |
| 支付的各项税费 | 67,416.26 | 59,838.41 | 40,126.84 | 111,198.05 | 98,002.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,119.22 | 39,278.05 | 24,401.38 | 106,371.63 | 58,690.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 284,163.48 | 198,789.63 | 126,893.19 | 410,438.50 | 309,762.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,533.17 | 49,947.60 | 29,467.83 | 97,597.87 | 77,684.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 40,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.00 | 100.46 | 48.49 | 344.59 | 266.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.76 | 17.58 | 2.14 | 1,996.74 | 67.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 17,599.52 | 10,577.80 | 2,726.20 | 42,341.33 | 31,834.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,125.15 | 13,507.39 | 11,428.09 | 34,738.48 | 19,438.15 |
| 投资所支付的现金 | 40.16 | -- | -- | 47,804.24 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 10,583.47 | 10,583.47 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17.08 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31,554.21 | 22,031.26 | 13,473.90 | 93,126.19 | 64,021.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,954.69 | -11,453.46 | -10,747.70 | -50,784.85 | -32,187.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 205.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 205.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 68,458.10 | 65,649.51 | 7,821.49 | 104,981.54 | 69,342.25 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 6,246.83 | 2,352.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,458.10 | 65,649.51 | 7,821.49 | 111,433.37 | 71,694.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 69,766.06 | 65,803.35 | 6,490.48 | 110,318.94 | 69,765.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,774.24 | 1,659.00 | 820.36 | 39,735.18 | 37,052.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,610.00 | 2,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,540.29 | 67,462.35 | 7,310.85 | 154,664.12 | 108,818.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,082.19 | -1,812.84 | 510.65 | -43,230.76 | -37,123.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.81 | 5.37 | -46.81 | -985.16 | -177.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,465.48 | 36,686.67 | 19,183.97 | 2,597.11 | 8,195.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,686.03 | 120,686.03 | 120,686.03 | 118,088.93 | 118,088.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,151.52 | 157,372.71 | 139,870.00 | 120,686.03 | 126,284.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,217.83 | -- | 104,148.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -538.28 | -- | -91.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,514.77 | -- | 30,987.32 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 843.87 | -- | 1,901.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 666.27 | -- | 1,208.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.11 | -- | -1,136.84 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,398.79 | -- | 4,585.57 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,078.97 | -- | 2,268.51 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -338.10 | -- | -815.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,395.88 | -- | -18,045.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,266.22 | -- | -13,789.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -28,026.06 | -- | -13,808.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 49,947.60 | -- | 97,597.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 157,372.71 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 120,686.03 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 36,686.67 | -- | -- | -- |
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