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| 张裕B(200869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,897.93 | 112,432.35 | 325,905.72 | 231,033.19 | 148,883.11 |
| 收到的税费返还 | 2,548.95 | 1,204.47 | 4,564.25 | 3,373.36 | 2,321.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,626.20 | 759.93 | 8,119.72 | 6,925.97 | 4,817.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,073.09 | 114,396.75 | 338,589.69 | 241,332.52 | 156,022.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,869.88 | 29,374.20 | 109,550.04 | 85,581.89 | 63,095.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,001.66 | 13,614.23 | 52,930.40 | 32,551.95 | 23,196.78 |
| 支付的各项税费 | 42,971.08 | 26,259.80 | 70,405.48 | 60,584.67 | 46,781.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,636.95 | 13,658.97 | 55,189.10 | 37,370.30 | 25,914.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,479.57 | 82,907.19 | 288,075.03 | 216,088.81 | 158,987.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,593.51 | 31,489.55 | 50,514.67 | 25,243.71 | -2,965.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 520.00 | 13,564.74 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 7.07 | 173.05 | 148.42 | 116.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.15 | 1.11 | 4,920.03 | 113.94 | 13.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 530.88 | 528.18 | 18,657.82 | 8,275.22 | 6,142.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,268.67 | 4,086.46 | 15,591.85 | 10,031.86 | 6,594.70 |
| 投资所支付的现金 | 51.80 | 520.00 | 8,350.84 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 8,951.98 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,840.47 | 4,606.46 | 32,894.67 | 15,851.86 | 10,114.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,309.59 | -4,078.28 | -14,236.85 | -7,576.64 | -3,972.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 743.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 743.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 59,645.03 | 445.00 | 98,766.84 | 78,421.71 | 77,822.83 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,165.49 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,553.52 | 445.00 | 98,766.84 | 78,421.71 | 77,822.83 |
| 偿还债务支付的现金 | 60,942.65 | 3,839.88 | 109,877.36 | 77,522.33 | 75,828.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,168.34 | 636.24 | 53,169.71 | 51,421.78 | 1,523.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 293.25 | 155.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 714.43 | -- | 6,296.67 | 4,402.56 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,825.42 | 4,476.12 | 169,343.74 | 133,346.68 | 77,352.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -271.90 | -4,031.12 | -70,576.91 | -54,924.97 | 470.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.05 | 6.44 | -174.35 | -30.18 | -30.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,971.97 | 23,386.60 | -34,473.44 | -37,288.08 | -6,498.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 105,266.51 | 105,266.51 | 139,739.95 | 139,739.95 | 136,577.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,238.48 | 128,653.11 | 105,266.51 | 102,451.86 | 130,079.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,231.50 | -- | 47,306.21 | -- | 30,860.24 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 249.69 | -- | 321.60 | -- | -434.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,017.51 | -- | 29,822.43 | -- | 14,324.14 |
| 无形资产摊销 | 1,059.79 | -- | 2,041.36 | -- | 1,114.55 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,025.64 | -- | 1,657.85 | -- | 761.33 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 133.86 | -- | -3.96 |
| 固定资产报废损失 | 4.51 | -- | -- | -- | 0.21 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,276.72 | -- | 3,613.41 | -- | 1,331.69 |
| 投资损失 | 162.18 | -- | 221.76 | -- | 117.07 |
| 递延所得税资产减少 | 2,572.03 | -- | 5,931.01 | -- | 5,060.26 |
| 递延所得税负债增加 | -38.75 | -- | -266.88 | -- | -38.83 |
| 存货的减少 | 2,828.83 | -- | -3,819.21 | -- | -5,211.35 |
| 经营性应收项目的减少 | 920.51 | -- | -4,144.33 | -- | 18,062.68 |
| 经营性应付项目的增加 | -17,431.60 | -- | -35,395.13 | -- | -68,908.95 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,593.51 | -- | 50,514.67 | -- | -2,965.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 139,238.48 | -- | 105,266.51 | -- | 130,079.04 |
| 现金的期初余额 | 105,266.51 | -- | 139,739.95 | -- | 136,577.27 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,971.97 | -- | -34,473.44 | -- | -6,498.23 |
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