张裕B

- 200869

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
张裕B(200869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,033.19148,883.1177,733.38464,797.07338,359.20
收到的税费返还3,373.362,321.78939.934,074.132,958.99
收到的其他与经营活动有关的现金6,925.974,817.35761.199,374.457,378.46
经营活动现金流入小计241,332.52156,022.2479,434.50478,245.65348,696.65
购买商品、接受劳务支付的现金85,581.8963,095.4033,011.71133,854.26121,507.45
支付给职工以及为职工支付的现金32,551.9523,196.7813,353.0457,692.8937,120.55
支付的各项税费60,584.6746,781.0735,690.52111,558.2767,416.26
支付的其他与经营活动有关的现金37,370.3025,914.279,089.2291,356.4358,119.22
经营活动现金流出小计216,088.81158,987.5391,144.49394,461.85284,163.48
经营活动产生的现金流量净额25,243.71-2,965.28-11,709.9983,783.8064,533.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------23,472.26--
取得投资收益所收到的现金148.42116.0269.72180.98120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额113.9413.2014.69633.4419.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,275.226,142.083,304.4124,286.6817,599.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,031.866,594.704,932.2228,100.5820,125.15
投资所支付的现金------16,961.8640.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------40.48--
支付的其他与投资活动有关的现金--------17.08
投资活动现金流出小计15,851.8610,114.708,207.6645,102.9231,554.21
投资活动产生的现金流量净额-7,576.64-3,972.61-4,903.25-20,816.24-13,954.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金78,421.7177,822.8316,444.7294,213.4068,458.10
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计78,421.7177,822.8316,444.7294,213.4068,458.10
偿还债务支付的现金77,522.3375,828.8019,987.7993,952.5469,766.06
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,421.781,523.57667.8346,245.5543,774.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润293.25155.17------
支付其他与筹资活动有关的现金4,402.56----1,161.96--
筹资活动现金流出小计133,346.6877,352.3720,655.63141,360.05113,540.29
筹资活动产生的现金流量净额-54,924.97470.46-4,210.90-47,146.64-45,082.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30.18-30.80-10.9470.32-30.81
五、现金及现金等价物净增加额-37,288.08-6,498.23-20,835.0915,891.235,465.48
加:期初现金及现金等价物余额139,739.95136,577.27136,577.27120,686.03120,686.03
六、期末现金及现金等价物余额102,451.86130,079.04115,742.17136,577.27126,151.52
附注
净利润--30,860.24--112,970.86--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---434.36--2,055.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,324.14--30,464.39--
无形资产摊销--1,114.55--2,017.09--
长期待摊费用摊销--761.33--1,505.64--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.96---3.90--
固定资产报废损失--0.21------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,331.69--4,950.89--
投资损失--117.07---511.27--
递延所得税资产减少--5,060.26--2,302.33--
递延所得税负债增加---38.83---731.92--
存货的减少---5,211.35---15,827.49--
经营性应收项目的减少--18,062.68---29,052.02--
经营性应付项目的增加---68,908.95---10,087.66--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,965.28--83,783.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--130,079.04------
现金的期初余额--136,577.27------
现金等价物的期末余额------136,577.27--
现金等价物的期初余额------120,686.03--
现金及现金等价物的净增加额---6,498.23--15,891.23--
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