张裕B

- 200869

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
张裕B(200869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,897.93112,432.35325,905.72231,033.19148,883.11
收到的税费返还2,548.951,204.474,564.253,373.362,321.78
收到的其他与经营活动有关的现金2,626.20759.938,119.726,925.974,817.35
经营活动现金流入小计194,073.09114,396.75338,589.69241,332.52156,022.24
购买商品、接受劳务支付的现金52,869.8829,374.20109,550.0485,581.8963,095.40
支付给职工以及为职工支付的现金26,001.6613,614.2352,930.4032,551.9523,196.78
支付的各项税费42,971.0826,259.8070,405.4860,584.6746,781.07
支付的其他与经营活动有关的现金26,636.9513,658.9755,189.1037,370.3025,914.27
经营活动现金流出小计148,479.5782,907.19288,075.03216,088.81158,987.53
经营活动产生的现金流量净额45,593.5131,489.5550,514.6725,243.71-2,965.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--520.0013,564.74----
取得投资收益所收到的现金--7.07173.05148.42116.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.151.114,920.03113.9413.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计530.88528.1818,657.828,275.226,142.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,268.674,086.4615,591.8510,031.866,594.70
投资所支付的现金51.80520.008,350.84----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----8,951.98----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,840.474,606.4632,894.6715,851.8610,114.70
投资活动产生的现金流量净额-11,309.59-4,078.28-14,236.85-7,576.64-3,972.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金743.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金743.00--------
取得借款收到的现金59,645.03445.0098,766.8478,421.7177,822.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,165.49--------
筹资活动现金流入小计62,553.52445.0098,766.8478,421.7177,822.83
偿还债务支付的现金60,942.653,839.88109,877.3677,522.3375,828.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,168.34636.2453,169.7151,421.781,523.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------293.25155.17
支付其他与筹资活动有关的现金714.43--6,296.674,402.56--
筹资活动现金流出小计62,825.424,476.12169,343.74133,346.6877,352.37
筹资活动产生的现金流量净额-271.90-4,031.12-70,576.91-54,924.97470.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40.056.44-174.35-30.18-30.80
五、现金及现金等价物净增加额33,971.9723,386.60-34,473.44-37,288.08-6,498.23
加:期初现金及现金等价物余额105,266.51105,266.51139,739.95139,739.95136,577.27
六、期末现金及现金等价物余额139,238.48128,653.11105,266.51102,451.86130,079.04
附注
净利润37,231.50--47,306.21--30,860.24
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备249.69--321.60---434.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,017.51--29,822.43--14,324.14
无形资产摊销1,059.79--2,041.36--1,114.55
长期待摊费用摊销1,025.64--1,657.85--761.33
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----133.86---3.96
固定资产报废损失4.51------0.21
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,276.72--3,613.41--1,331.69
投资损失162.18--221.76--117.07
递延所得税资产减少2,572.03--5,931.01--5,060.26
递延所得税负债增加-38.75---266.88---38.83
存货的减少2,828.83---3,819.21---5,211.35
经营性应收项目的减少920.51---4,144.33--18,062.68
经营性应付项目的增加-17,431.60---35,395.13---68,908.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额45,593.51--50,514.67---2,965.28
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额139,238.48--105,266.51--130,079.04
现金的期初余额105,266.51--139,739.95--136,577.27
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额33,971.97---34,473.44---6,498.23
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