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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
张裕B(200869) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,033.19 | 148,883.11 | 77,733.38 | 464,797.07 | 338,359.20 |
收到的税费返还 | 3,373.36 | 2,321.78 | 939.93 | 4,074.13 | 2,958.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,925.97 | 4,817.35 | 761.19 | 9,374.45 | 7,378.46 |
经营活动现金流入小计 | 241,332.52 | 156,022.24 | 79,434.50 | 478,245.65 | 348,696.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,581.89 | 63,095.40 | 33,011.71 | 133,854.26 | 121,507.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,551.95 | 23,196.78 | 13,353.04 | 57,692.89 | 37,120.55 |
支付的各项税费 | 60,584.67 | 46,781.07 | 35,690.52 | 111,558.27 | 67,416.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,370.30 | 25,914.27 | 9,089.22 | 91,356.43 | 58,119.22 |
经营活动现金流出小计 | 216,088.81 | 158,987.53 | 91,144.49 | 394,461.85 | 284,163.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,243.71 | -2,965.28 | -11,709.99 | 83,783.80 | 64,533.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 23,472.26 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 148.42 | 116.02 | 69.72 | 180.98 | 120.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 113.94 | 13.20 | 14.69 | 633.44 | 19.76 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,275.22 | 6,142.08 | 3,304.41 | 24,286.68 | 17,599.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,031.86 | 6,594.70 | 4,932.22 | 28,100.58 | 20,125.15 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 16,961.86 | 40.16 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 40.48 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 17.08 |
投资活动现金流出小计 | 15,851.86 | 10,114.70 | 8,207.66 | 45,102.92 | 31,554.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,576.64 | -3,972.61 | -4,903.25 | -20,816.24 | -13,954.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 78,421.71 | 77,822.83 | 16,444.72 | 94,213.40 | 68,458.10 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 78,421.71 | 77,822.83 | 16,444.72 | 94,213.40 | 68,458.10 |
偿还债务支付的现金 | 77,522.33 | 75,828.80 | 19,987.79 | 93,952.54 | 69,766.06 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,421.78 | 1,523.57 | 667.83 | 46,245.55 | 43,774.24 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 293.25 | 155.17 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,402.56 | -- | -- | 1,161.96 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 133,346.68 | 77,352.37 | 20,655.63 | 141,360.05 | 113,540.29 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,924.97 | 470.46 | -4,210.90 | -47,146.64 | -45,082.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.18 | -30.80 | -10.94 | 70.32 | -30.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,288.08 | -6,498.23 | -20,835.09 | 15,891.23 | 5,465.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 139,739.95 | 136,577.27 | 136,577.27 | 120,686.03 | 120,686.03 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 102,451.86 | 130,079.04 | 115,742.17 | 136,577.27 | 126,151.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 30,860.24 | -- | 112,970.86 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -434.36 | -- | 2,055.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,324.14 | -- | 30,464.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,114.55 | -- | 2,017.09 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 761.33 | -- | 1,505.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.96 | -- | -3.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.21 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,331.69 | -- | 4,950.89 | -- |
投资损失 | -- | 117.07 | -- | -511.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5,060.26 | -- | 2,302.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -38.83 | -- | -731.92 | -- |
存货的减少 | -- | -5,211.35 | -- | -15,827.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,062.68 | -- | -29,052.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -68,908.95 | -- | -10,087.66 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,965.28 | -- | 83,783.80 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 130,079.04 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | -- | 136,577.27 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 136,577.27 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 120,686.03 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -6,498.23 | -- | 15,891.23 | -- |
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