上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 张裕B(200869) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,713,246,269 | 3,440,017,628 | 2,384,411,166 | 1,761,814,975 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,863,226 | 43,745,238 | 71,875,592 | 69,430,848 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,743,109,495 | 3,483,762,866 | 2,465,456,378 | 1,838,395,527 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 360,799,272 | 1,263,057,469 | 815,627,725 | 603,915,572 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,257,735 | 218,228,237 | 96,684,506 | 63,995,995 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 291,785,545 | 632,805,773 | 486,913,733 | 368,967,570 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,417,311 | 553,510,229 | 341,117,644 | 267,735,251 |
| 经营活动现金流出小计 | 880,259,863 | 2,667,601,708 | 1,740,343,608 | 1,304,614,388 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 862,849,632 | 816,161,158 | 725,112,770 | 533,781,139 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 84,096,641 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,214,680 | 0 | 16,147,208 | 10,881,521 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 4,409,090 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 94,311,321 | 80,748,868 | 16,147,208 | 10,881,521 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 44,334,406 | 319,940,385 | 208,287,524 | 166,860,402 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 42,904,978 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 426,834,406 | 324,434,271 | 251,192,502 | 354,060,501 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -332,523,085 | -243,685,403 | -235,045,294 | -343,178,980 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 33,000,000 | 15,512,700 | 15,512,700 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0 | 421,824,000 | 421,824,000 | 421,824,000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -388,824,000 | -406,311,300 | -406,311,300 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 530,326,547 | 183,651,755 | 83,756,176 | -215,709,141 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 635,627,764 | 0 | 273,138,685 |
| 少数股东损益 | 0 | 3,266,814 | 0 | 359,026 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -9,633,943 | 0 | -77,298 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 47,646,267 | 0 | 21,257,969 |
| 无形资产摊销 | 0 | 2,865,980 | 0 | 568,547 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 9,293,924 | 0 | 3,062,663 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 1,993,241 | 0 | 322,643 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | -23,244,756 | 0 | -10,881,521 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -1,033,356 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -115,249,465 | 0 | 26,723,250 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -3,888,657 | 0 | 61,238,830 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 263,641,928 | 0 | 160,156,422 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 862,849,632 | 816,161,158 | 725,112,770 | 533,781,139 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 457,173,835 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 672,882,976 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 530,326,547 | 0 | 83,756,176 | -215,709,141 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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