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| 张裕B(200869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 368,113.33 | 294,007.61 | 208,797.95 | 126,747.75 | |
| 收到的税费返还 | 18,619.78 | 18,735.73 | 16,509.53 | 898.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,182.54 | 5,023.90 | 3,013.63 | 2,084.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 392,915.65 | 317,767.25 | 228,321.12 | 129,730.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,600.63 | 96,418.86 | 63,696.54 | 38,418.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,358.95 | 35,847.42 | 26,661.74 | 14,167.86 | |
| 支付的各项税费 | 71,843.42 | 66,153.79 | 48,226.09 | 34,944.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,224.98 | 45,478.10 | 29,109.39 | 12,270.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 306,027.99 | 243,898.16 | 167,693.76 | 99,800.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,887.66 | 73,869.09 | 60,627.36 | 29,930.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,320.00 | 12,267.73 | -- | 300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 134.05 | 119.12 | -- | 7.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,841.26 | 2,419.88 | 2,418.68 | 1,155.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,295.31 | 14,806.74 | 11,066.12 | 1,462.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,879.14 | 15,042.82 | 10,689.21 | 1,209.88 | |
| 投资所支付的现金 | 10,820.00 | 10,600.00 | -- | 8,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,699.14 | 25,642.82 | 19,289.21 | 9,509.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,403.82 | -10,836.08 | -8,223.08 | -8,047.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,133.15 | 50,524.86 | 42,854.89 | 5,826.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,133.15 | 50,524.86 | 42,854.89 | 5,826.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,318.00 | 66,218.86 | 59,012.39 | 8,556.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,313.43 | 32,903.17 | 1,536.09 | 508.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 188.47 | 179.34 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,977.47 | 1,417.77 | 976.58 | 386.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,608.91 | 100,539.80 | 61,525.06 | 9,451.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,475.76 | -50,014.94 | -18,670.17 | -3,625.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.57 | -33.16 | 18.88 | -21.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,042.66 | 12,984.91 | 33,752.99 | 18,235.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,232.70 | 150,232.70 | 150,232.70 | 150,232.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,275.36 | 163,217.61 | 183,985.69 | 168,468.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,134.87 | -- | 34,699.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -197.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,403.80 | -- | 15,777.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,576.63 | -- | 1,000.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,934.07 | -- | 984.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,705.97 | -- | 823.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 12.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,517.07 | -- | 996.02 | -- | |
| 投资损失 | 344.78 | -- | 92.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,784.81 | -- | 5,577.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.70 | -- | -72.92 | -- | |
| 存货的减少 | -10,135.47 | -- | -2,971.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,568.74 | -- | 38,939.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,889.63 | -- | -36,140.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 86,887.66 | -- | 60,627.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,275.36 | -- | 183,985.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 150,232.70 | -- | 150,232.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,042.66 | -- | 33,752.99 | -- | |
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