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| 张裕B(200869) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,570.05 | 150,776.24 | 168,303.85 | 170,074.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 53,082.11 | 44,050.26 | 61,062.40 | 78,392.53 | |
| 应收票据 | 28,866.80 | 22,365.45 | 36,721.09 | 51,284.09 | |
| 应收账款 | 24,215.31 | 21,684.82 | 24,341.31 | 27,108.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 421.99 | 360.97 | 312.28 | 468.87 | |
| 其他应收款(合计) | 2,263.61 | 1,272.95 | 1,771.84 | 1,995.38 | |
| 应收利息 | 133.27 | -- | 121.84 | 84.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,130.34 | 1,272.95 | 1,650.00 | 1,911.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 272,459.15 | 255,657.70 | 233,892.54 | 236,620.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 200.02 | 200.02 | 200.02 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,867.64 | 34,283.94 | 36,297.80 | 24,474.61 | |
| 流动资产合计 | 501,664.54 | 486,602.09 | 501,840.72 | 512,225.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 46.73 | 48.07 | 46.39 | 46.90 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,157.25 | 1,758.21 | 1,787.74 | 1,840.53 | |
| 在建工程(合计) | 75,929.66 | 102,860.90 | 101,591.48 | 115,346.89 | |
| 在建工程 | -- | 102,860.90 | 101,591.48 | 115,346.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 574,973.17 | 547,894.45 | 545,757.57 | 534,349.78 | |
| 固定资产净额 | 574,973.17 | 547,894.45 | 545,757.57 | 534,349.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 20,926.64 | 20,317.12 | 20,266.17 | 20,346.28 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,547.35 | 66,273.96 | 66,269.43 | 64,192.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 16,519.91 | 16,519.91 | 16,393.09 | 16,403.92 | |
| 长期待摊费用 | 24,464.04 | 22,485.70 | 22,799.34 | 22,871.39 | |
| 递延所得税资产 | 28,543.63 | 25,988.86 | 27,098.82 | 25,780.43 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 810,108.36 | 804,147.18 | 802,010.02 | 801,178.45 | |
| 资产总计 | 1,311,772.91 | 1,290,749.27 | 1,303,850.74 | 1,313,404.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 68,800.24 | 75,350.14 | 75,045.47 | 75,366.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,357.29 | 60,034.16 | 50,585.70 | 71,927.78 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 71,357.29 | -- | 50,585.70 | 71,927.78 | |
| 预收款项 | 22,607.52 | 25,114.80 | 36,635.53 | 47,467.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 21,230.42 | 17,378.45 | 17,799.51 | 16,287.62 | |
| 应交税费 | 12,891.28 | 7,052.43 | 7,385.97 | 5,252.75 | |
| 其他应付款(合计) | 60,847.99 | 76,517.78 | 67,328.82 | 61,930.68 | |
| 应付利息 | 71.28 | -- | 83.42 | 77.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | 74.60 | -- | |
| 其他应付款 | 60,776.71 | 76,517.78 | 67,170.79 | 61,853.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | 1,586.03 | 1,543.75 | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,294.08 | 15,787.84 | 14,057.04 | 13,326.47 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 1,631.17 | 1,593.12 | |
| 流动负债合计 | 274,614.85 | 278,779.34 | 270,469.21 | 293,152.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,648.07 | 13,468.48 | 15,396.52 | 17,236.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,500.00 | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,700.00 | |
| 长期应付款 | -- | 23,500.00 | 23,500.00 | 23,700.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,201.06 | 2,408.59 | 2,602.01 | 2,921.74 | |
| 长期递延收益 | 7,036.70 | 8,851.68 | 9,234.04 | 8,952.35 | |
| 其他非流动负债 | 723.49 | 684.88 | 684.88 | 720.93 | |
| 非流动负债合计 | 48,109.32 | 48,913.64 | 51,417.45 | 53,531.08 | |
| 负债合计 | 322,724.17 | 327,692.99 | 321,886.66 | 346,683.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | 68,546.40 | |
| 资本公积 | 56,595.54 | 56,595.54 | 56,595.54 | 56,595.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 296.54 | 1,056.01 | -612.16 | -243.81 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | 34,273.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 800,898.25 | 773,610.33 | 794,491.90 | 778,852.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 960,609.94 | 934,081.48 | 953,294.89 | 938,023.92 | |
| 少数股东权益 | 28,438.80 | 28,974.80 | 28,669.19 | 28,696.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 989,048.74 | 963,056.28 | 981,964.08 | 966,720.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,311,772.91 | 1,290,749.27 | 1,303,850.74 | 1,313,404.36 | |
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