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| 中鲁B(200992) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,571.63 | 7,440.69 | 9,357.22 | 7,451.83 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,242.71 | 1,775.90 | 1,236.82 | 1,818.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 640.83 | 1,144.90 | 3,814.95 | 3,370.49 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,200.00 | 393.58 | 335.39 | 352.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,483.21 | 11,372.11 | 12,815.99 | 12,514.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 24,138.37 | 22,127.18 | 27,560.37 | 25,508.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 198.86 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,843.17 | 3,873.64 | 3,904.11 | 3,934.57 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,834.21 | 154.09 | 3,116.10 | 254.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 26,482.98 | 28,112.90 | 25,364.79 | 26,368.09 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.59 | -- | -61.86 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 748.86 | 752.30 | 758.88 | 765.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 14.02 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 33,122.10 | 32,904.94 | 33,155.30 | 31,272.57 | |
| 资产总计 | 57,260.47 | 55,032.12 | 60,715.67 | 56,780.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,955.35 | 1,384.39 | 3,435.43 | 3,977.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,720.40 | 7,223.69 | 10,786.49 | 10,712.22 | |
| 预收款项 | 358.89 | 58.84 | 65.63 | 66.34 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,449.62 | 1,303.13 | 847.48 | 655.32 | |
| 应交税费 | -529.74 | -238.82 | -105.03 | -26.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | |
| 其他应付款 | 1,616.74 | 1,302.26 | 1,247.06 | 1,371.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 13,617.20 | 11,079.41 | 16,323.00 | 16,802.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 13,617.20 | 11,079.41 | 16,323.00 | 16,802.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | |
| 资本公积 | 28,123.38 | 28,124.52 | 28,124.52 | 28,124.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -13,370.40 | -13,100.54 | -12,638.33 | -17,035.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 43,642.83 | 43,952.27 | 44,392.23 | 39,978.28 | |
| 少数股东权益 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 43,643.27 | 43,952.71 | 44,392.67 | 39,978.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,260.47 | 55,032.12 | 60,715.67 | 56,780.99 | |
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