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| 中鲁B(200992) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,748.98 | 11,183.99 | 10,288.45 | 11,695.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,879.29 | -- | -- | 4,795.55 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,879.29 | 5,910.93 | 4,182.39 | 4,795.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,857.31 | 1,912.58 | 941.66 | 5,052.55 | |
| 其他应收款(合计) | 1,130.57 | -- | -- | 3,525.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,130.57 | 674.30 | 695.72 | 3,525.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,374.46 | 21,117.12 | 21,186.27 | 17,965.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,008.20 | 2,101.23 | 3,326.88 | 594.89 | |
| 流动资产合计 | 48,998.81 | 42,900.15 | 40,621.38 | 43,629.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,169.44 | 3,200.18 | 3,230.93 | 3,203.37 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 404.49 | |
| 在建工程 | -- | 14,938.96 | 15,286.97 | 404.49 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 52,597.53 | -- | -- | 40,797.97 | |
| 固定资产净额 | 52,597.53 | 39,262.21 | 39,955.08 | 40,797.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -1.57 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,349.59 | 1,319.51 | 1,291.61 | 1,300.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 51.62 | 56.96 | 62.30 | -- | |
| 递延所得税资产 | 28.67 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 352.72 | 228.55 | 228.55 | 228.55 | |
| 非流动资产合计 | 57,549.56 | 59,006.38 | 60,053.87 | 45,935.34 | |
| 资产总计 | 106,548.38 | 101,906.52 | 100,675.25 | 89,564.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,639.49 | 15,924.40 | 16,866.64 | 6,715.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,520.43 | -- | -- | 9,335.74 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,520.43 | 9,390.15 | 10,311.06 | 9,335.74 | |
| 预收款项 | 1,987.51 | 2,704.59 | 794.83 | 1,690.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,285.42 | 2,078.84 | 2,095.62 | 2,235.45 | |
| 应交税费 | 337.87 | 77.79 | 118.35 | 117.65 | |
| 其他应付款(合计) | 653.56 | -- | -- | 2,240.41 | |
| 应付利息 | 36.02 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 617.54 | 841.83 | 760.87 | 2,240.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 86.66 | 21.66 | 43.33 | 64.99 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,510.93 | 31,039.27 | 30,990.70 | 22,400.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 157.77 | 169.98 | 169.98 | 169.98 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 970.59 | 1,057.25 | 1,057.25 | 1,057.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,128.35 | 1,227.22 | 1,227.22 | 1,227.22 | |
| 负债合计 | 32,639.29 | 32,266.49 | 32,217.92 | 23,628.12 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | |
| 资本公积 | 27,999.82 | 27,999.82 | 27,999.82 | 27,999.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -607.50 | -23.32 | -31.03 | -58.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,186.72 | 9,454.41 | 8,235.13 | 5,896.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 70,376.98 | 66,228.85 | 65,001.86 | 62,635.50 | |
| 少数股东权益 | 3,532.11 | 3,411.19 | 3,455.47 | 3,301.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 73,909.09 | 69,640.04 | 68,457.33 | 65,936.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,548.38 | 101,906.52 | 100,675.25 | 89,564.96 | |
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