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| 中鲁B(200992) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,213.90 | 17,250.59 | 19,316.01 | 18,345.31 | 19,239.98 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,925.66 | 7,283.15 | 6,074.34 | 6,396.19 | 6,990.45 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,925.66 | 7,283.15 | 6,074.34 | 6,396.19 | 6,990.45 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,461.53 | 1,318.05 | 2,160.12 | 2,238.98 | 2,021.21 |
| 其他应收款(合计) | 271.24 | 697.27 | 650.59 | 552.97 | 536.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 697.27 | -- | 552.97 | 536.07 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 39,428.35 | 40,871.46 | 32,835.56 | 33,059.11 | 30,555.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,005.49 | 3,008.98 | 3,117.99 | 3,231.05 | 2,643.60 |
| 流动资产合计 | 70,306.16 | 70,429.51 | 64,154.61 | 63,823.61 | 61,986.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,309.26 | 3,342.41 | 3,375.56 | 3,046.45 | 3,077.20 |
| 在建工程(合计) | 4,286.19 | 1,752.85 | 1,389.39 | 1,107.35 | 446.03 |
| 在建工程 | -- | 1,752.85 | -- | 1,107.35 | 446.03 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 51,587.41 | 50,128.12 | 50,866.32 | 51,433.28 | 49,882.14 |
| 固定资产净额 | -- | 50,128.12 | -- | 51,433.28 | 49,882.14 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,308.19 | 1,324.39 | 1,340.58 | 1,366.54 | 1,280.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 30.21 | 37.63 | 45.06 | 52.48 | 35.60 |
| 递延所得税资产 | 192.62 | 192.62 | 192.62 | 192.62 | 198.67 |
| 其他非流动资产 | 200.00 | 822.40 | 263.28 | 305.94 | 358.16 |
| 非流动资产合计 | 60,913.87 | 57,600.41 | 57,472.82 | 57,504.65 | 55,278.08 |
| 资产总计 | 131,220.04 | 128,029.92 | 121,627.43 | 121,328.26 | 117,264.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,898.05 | 9,031.06 | 8,765.71 | 7,835.23 | 7,464.95 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,409.97 | 11,605.04 | 8,510.68 | 10,837.16 | 10,386.06 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 14,409.97 | 11,605.04 | -- | 10,837.16 | -- |
| 预收款项 | 2,827.42 | 3,637.48 | 3,570.82 | 1,756.13 | 2,286.52 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,584.58 | 3,647.65 | 3,581.99 | 4,401.61 | 4,009.56 |
| 应交税费 | 300.52 | 190.68 | 348.31 | 284.14 | 154.05 |
| 其他应付款(合计) | 1,118.04 | 1,204.72 | 1,002.15 | 704.37 | 1,126.13 |
| 应付利息 | 19.28 | 55.96 | -- | 24.58 | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,148.76 | -- | 679.79 | 1,126.13 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 85.95 | 43.33 | 64.99 | 86.66 | 21.66 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 18.70 |
| 流动负债合计 | 27,224.52 | 29,359.96 | 25,844.65 | 25,905.30 | 25,467.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 147.23 | 151.36 | 151.36 | 151.36 | 156.19 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 919.64 | 983.93 | 883.93 | 883.93 | 970.59 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,066.87 | 1,135.28 | 1,035.28 | 1,035.28 | 1,126.78 |
| 负债合计 | 28,291.40 | 30,495.24 | 26,879.94 | 26,940.58 | 26,594.42 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 |
| 资本公积 | 28,405.50 | 28,405.50 | 28,405.50 | 28,405.50 | 28,735.26 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 166.25 | -71.17 | -308.82 | -67.57 | -620.18 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | 2.81 | -- | -- |
| 未分配利润 | 30,025.98 | 26,056.89 | 23,803.81 | 23,214.88 | 20,820.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,395.67 | 83,189.16 | 80,701.24 | 80,350.74 | 77,733.05 |
| 少数股东权益 | 15,532.97 | 14,345.51 | 14,046.25 | 14,036.93 | 12,937.31 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,928.64 | 97,534.68 | 94,747.49 | 94,387.68 | 90,670.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,220.04 | 128,029.92 | 121,627.43 | 121,328.26 | 117,264.77 |
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