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| 中鲁B(200992) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,318.79 | 21,057.38 | 23,635.93 | 18,708.94 | 21,534.89 |
| 交易性金融资产 | 5,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 3,873.17 | 3,780.66 | 10,297.26 | 7,473.90 | 7,739.98 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 3,873.17 | 3,780.66 | 10,297.26 | 7,473.90 | 7,739.98 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,397.37 | 1,868.38 | 3,409.30 | 2,543.59 | 1,242.22 |
| 其他应收款(合计) | 170.42 | 359.68 | 94.04 | 154.73 | 102.08 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 359.68 | -- | 154.73 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,303.99 | 27,709.54 | 30,035.04 | 34,113.11 | 34,248.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,272.00 | 2,063.36 | 948.00 | 1,015.29 | 1,463.17 |
| 流动资产合计 | 63,335.74 | 56,838.98 | 68,419.58 | 64,009.56 | 66,330.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 2,977.74 | 3,010.89 | 3,044.05 | 3,077.20 | 3,110.35 |
| 在建工程(合计) | 13,899.00 | 16,527.30 | 7,075.89 | 488.66 | 596.43 |
| 在建工程 | -- | 16,527.30 | -- | 488.66 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 50,444.94 | 47,689.49 | 49,130.30 | 49,865.04 | 50,345.41 |
| 固定资产净额 | -- | 47,689.49 | -- | 49,865.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 142.57 | 235.49 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,192.34 | 1,211.04 | 1,225.42 | 1,244.01 | 1,262.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 19.70 | 22.07 | 49.44 | 16.78 | 23.15 |
| 递延所得税资产 | 162.19 | 164.49 | 167.87 | 167.87 | 174.46 |
| 其他非流动资产 | 14,029.69 | 14,313.73 | 888.05 | 239.49 | 239.49 |
| 非流动资产合计 | 82,868.17 | 83,174.51 | 61,581.02 | 55,099.03 | 55,751.88 |
| 资产总计 | 146,203.90 | 140,013.50 | 130,000.59 | 119,108.59 | 122,082.47 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,001.33 | 1,001.33 | 1,004.57 | 3,225.51 | 3,847.55 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,904.90 | 5,012.14 | 6,498.03 | 4,925.22 | 5,920.08 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,904.90 | 5,012.14 | 6,498.03 | 4,925.22 | 5,920.08 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,945.62 | 4,541.07 | 3,103.11 | 2,197.41 | 2,405.06 |
| 应交税费 | 232.06 | 425.89 | 229.88 | 214.39 | 183.47 |
| 其他应付款(合计) | 1,429.63 | 977.41 | 1,133.52 | 1,232.15 | 1,021.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 977.41 | -- | 1,232.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 449.94 | 490.93 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 6.97 | 1.41 | 2.50 | 4.05 | 2.44 |
| 流动负债合计 | 10,709.75 | 13,772.24 | 12,952.13 | 12,775.36 | 14,474.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,833.90 | 14,939.35 | 5,640.39 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 102.62 | 102.62 | 106.61 | 112.15 | 118.00 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 274.00 | 277.76 | 141.21 | 141.21 | 145.18 |
| 长期递延收益 | 1,338.22 | 1,369.12 | 1,400.02 | 1,386.27 | 1,416.99 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,548.74 | 16,688.86 | 7,288.23 | 1,639.62 | 1,680.16 |
| 负债合计 | 27,258.50 | 30,461.10 | 20,240.36 | 14,414.98 | 16,154.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 |
| 资本公积 | 29,562.03 | 28,405.50 | 28,405.50 | 28,405.50 | 28,405.50 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,831.97 | -1,825.62 | -1,481.20 | -1,525.03 | -1,222.62 |
| 专项储备 | 33.29 | 23.28 | 27.89 | 18.11 | 14.04 |
| 盈余公积 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 37,433.78 | 37,952.49 | 37,444.00 | 33,503.86 | 33,926.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,995.07 | 93,353.59 | 93,194.13 | 89,200.38 | 89,921.26 |
| 少数股东权益 | 24,950.34 | 16,198.81 | 16,566.11 | 15,493.23 | 16,006.83 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,945.40 | 109,552.40 | 109,760.24 | 104,693.61 | 105,928.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,203.90 | 140,013.50 | 130,000.59 | 119,108.59 | 122,082.47 |
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