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| 中鲁B(200992) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,362.52 | 26,212.74 | 24,239.39 | 17,658.22 | 16,368.42 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 4,849.25 | 4,842.40 | 4,104.16 | 4,964.90 | 6,407.99 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 4,849.25 | 4,842.40 | 4,104.16 | 4,964.90 | 6,407.99 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,489.63 | 2,612.70 | 4,986.09 | 3,377.39 | 4,230.27 |
| 其他应收款(合计) | 768.60 | 659.69 | 566.00 | 637.06 | 707.88 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 659.69 | -- | 637.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 54,755.52 | 49,569.95 | 56,710.27 | 51,443.22 | 44,747.29 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,199.12 | 1,438.50 | 801.23 | 869.83 | 651.25 |
| 流动资产合计 | 90,424.65 | 85,335.98 | 91,407.13 | 78,950.62 | 73,113.10 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 123.79 | 141.40 | 161.84 | 173.01 | 190.91 |
| 投资性房地产 | 2,712.53 | 2,745.68 | 2,778.83 | 2,811.98 | 2,845.13 |
| 在建工程(合计) | 4,693.46 | 6,528.81 | 5,938.76 | 5,135.48 | 42,785.13 |
| 在建工程 | -- | 6,528.81 | -- | 5,135.48 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 103,876.46 | 101,938.64 | 103,336.27 | 104,624.42 | 61,199.34 |
| 固定资产净额 | -- | 101,938.64 | -- | 104,624.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6.88 | 9.16 | 31.74 | 35.20 | 47.01 |
| 无形资产 | 6,056.70 | 6,095.64 | 6,136.65 | 6,178.69 | 6,220.73 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 317.67 | 335.43 | 6.43 | 6.92 | 7.41 |
| 递延所得税资产 | 140.43 | 142.50 | 149.25 | 151.43 | 153.61 |
| 其他非流动资产 | 1,655.93 | 1,540.27 | 658.41 | 809.94 | 915.67 |
| 非流动资产合计 | 119,583.84 | 119,477.53 | 119,198.17 | 119,927.07 | 114,364.95 |
| 资产总计 | 210,008.49 | 204,813.51 | 210,605.30 | 198,877.69 | 187,478.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,801.13 | 5,801.13 | 8,744.13 | 8,744.13 | 2,002.41 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 15,336.54 | 12,432.63 | 11,941.82 | 12,615.25 | 11,021.60 |
| 应付票据 | 3,500.00 | 3,500.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 11,836.54 | 8,932.63 | 11,941.82 | 12,615.25 | 11,021.60 |
| 预收款项 | 239.75 | 177.64 | 124.27 | 187.91 | 224.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,239.94 | 6,321.94 | 4,512.84 | 4,805.02 | 3,795.17 |
| 应交税费 | 344.71 | 566.54 | 276.26 | 248.21 | 263.81 |
| 其他应付款(合计) | 2,243.40 | 1,957.82 | 1,685.42 | 1,752.48 | 2,053.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 161.67 | 161.67 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,796.16 | -- | 1,752.48 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 855.30 | 883.73 | 660.00 | 330.00 | 650.00 |
| 其他流动负债 | 1.84 | 0.63 | 8.12 | 0.58 | 19.35 |
| 流动负债合计 | 36,855.55 | 31,090.21 | 40,348.28 | 34,355.47 | 25,772.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,484.55 | 39,066.55 | 39,576.55 | 38,643.04 | 35,978.31 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | 18.69 | 18.69 | 18.69 |
| 长期应付职工薪酬 | 54.32 | 54.32 | 55.18 | 55.18 | 61.69 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 243.93 | 247.69 | 248.52 | 252.70 | 256.87 |
| 长期递延收益 | 5,181.70 | 5,198.10 | 1,256.03 | 1,287.36 | 1,318.70 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 44,964.49 | 44,566.65 | 41,154.97 | 40,256.96 | 37,634.26 |
| 负债合计 | 81,820.04 | 75,656.86 | 81,503.25 | 74,612.43 | 63,407.00 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 |
| 资本公积 | 29,562.03 | 29,562.03 | 29,562.03 | 29,562.03 | 29,562.03 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -300.70 | -337.01 | -52.57 | 49.80 | -873.00 |
| 专项储备 | 15.37 | 0.16 | 43.29 | 30.33 | 32.95 |
| 盈余公积 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,342.85 | 44,936.37 | 43,887.45 | 39,956.31 | 40,675.96 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,417.48 | 102,959.49 | 102,238.13 | 98,396.41 | 98,195.88 |
| 少数股东权益 | 25,770.97 | 26,197.16 | 26,863.92 | 25,868.86 | 25,875.17 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 128,188.45 | 129,156.65 | 129,102.05 | 124,265.27 | 124,071.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,008.49 | 204,813.51 | 210,605.30 | 198,877.69 | 187,478.05 |
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