中鲁B

- 200992

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中鲁B(200992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金33,855.2914,800.3396,118.5063,092.8934,554.38
收到的税费返还1,502.48674.695,386.834,289.292,791.14
收到的其他与经营活动有关的现金533.13573.932,971.313,787.232,922.30
经营活动现金流入小计35,890.9016,048.95104,476.6471,169.4040,267.81
购买商品、接受劳务支付的现金31,018.0714,387.6872,937.7149,727.5631,045.83
支付给职工以及为职工支付的现金6,810.203,624.4916,902.249,508.966,560.50
支付的各项税费606.68284.061,251.551,274.81613.33
支付的其他与经营活动有关的现金2,547.021,425.962,060.574,162.053,265.34
经营活动现金流出小计40,981.9619,722.2093,152.0764,673.3941,484.99
经营活动产生的现金流量净额-5,091.06-3,673.2411,324.576,496.02-1,217.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金500.00500.00500.00500.00--
取得投资收益所收到的现金5.005.001.536.945.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.32--2,165.372,199.302,205.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计506.32505.002,666.902,706.242,210.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,025.31515.153,318.851,721.36214.51
投资所支付的现金----1,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,025.31515.154,318.852,721.361,214.51
投资活动产生的现金流量净额-518.99-10.16-1,651.95-15.12996.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,483.42--5,186.703,697.141,697.14
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,483.42--5,186.703,697.141,697.14
偿还债务支付的现金3,367.01283.606,261.535,061.532,317.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100.4836.13215.96182.35130.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,467.49319.736,477.495,243.882,447.47
筹资活动产生的现金流量净额-984.07-319.73-1,290.79-1,546.74-750.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-293.87-43.17-1,268.64-520.50109.63
五、现金及现金等价物净增加额-6,888.00-4,046.307,113.204,413.66-861.47
加:期初现金及现金等价物余额25,573.5625,573.5618,460.3618,460.3618,460.36
六、期末现金及现金等价物余额18,685.5621,527.2625,573.5622,874.0317,598.90
附注
净利润-1,564.85--3,855.68--1,676.11
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备43.03--293.77--232.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,304.06--5,078.05--2,595.07
无形资产摊销37.18--72.09--34.88
长期待摊费用摊销14.93--33.42--19.79
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.20---5.28---5.59
固定资产报废损失0.04---972.57---976.07
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用396.74--1,082.65---37.60
投资损失-5.00---1.53---5.41
递延所得税资产减少6.60--10.12----
递延所得税负债增加-3.97--145.18----
存货的减少-224.54--3,424.44---1,974.18
经营性应收项目的减少-1,191.26--2,324.24---433.74
经营性应付项目的增加-4,908.22---4,015.66---2,342.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-5,091.06--11,324.57---1,217.18
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,685.56--25,573.56--17,598.90
现金的期初余额25,573.56--18,460.36--18,460.36
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-6,888.00--7,113.20---861.47
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