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| 中鲁B(200992) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,780.75 | 78,299.57 | 51,635.49 | 26,680.98 | 100,919.17 |
| 收到的税费返还 | 4,094.85 | 3,126.25 | 1,815.61 | 1,167.51 | 5,291.64 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,211.09 | 5,922.67 | 2,326.19 | 1,554.88 | 4,020.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 122,086.69 | 87,348.48 | 55,777.29 | 29,403.37 | 110,231.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,257.99 | 58,443.11 | 41,749.51 | 20,501.81 | 82,076.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,312.59 | 9,559.96 | 6,317.20 | 3,145.30 | 13,531.06 |
| 支付的各项税费 | 1,414.45 | 1,231.73 | 804.24 | 346.05 | 1,273.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,072.01 | 10,577.38 | 7,330.42 | 4,599.63 | 6,386.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 111,057.04 | 79,812.18 | 56,201.37 | 28,592.79 | 103,268.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,029.65 | 7,536.30 | -424.08 | 810.59 | 6,963.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.82 | -- | -- | -- | 6.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.82 | -- | -- | -- | 6.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,563.84 | 5,346.23 | 1,548.74 | 372.75 | 3,864.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,563.84 | 5,346.23 | 1,548.74 | 372.75 | 3,864.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,563.02 | -5,346.23 | -1,548.74 | -372.75 | -3,857.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 10,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 11,241.24 | 9,182.68 | 6,568.39 | 3,704.94 | 12,466.38 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,241.24 | 9,182.68 | 6,568.39 | 3,704.94 | 22,466.38 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,035.14 | 12,240.69 | 5,322.30 | 2,754.51 | 22,258.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 405.04 | 347.00 | 206.82 | 104.97 | 521.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,440.18 | 12,587.69 | 5,529.12 | 2,859.48 | 22,780.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,198.94 | -3,405.01 | 1,039.27 | 845.47 | -314.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -84.05 | 83.54 | -161.17 | -312.59 | 778.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183.65 | -1,131.41 | -1,094.72 | 970.70 | 3,569.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,276.71 | 18,276.71 | 18,276.71 | 18,276.71 | 14,706.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,460.36 | 17,145.30 | 17,181.99 | 19,247.42 | 18,276.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,877.45 | -- | 3,151.04 | -- | 9,806.26 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 499.46 | -- | 0.33 | -- | 420.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,870.50 | -- | 2,390.28 | -- | 4,330.38 |
| 无形资产摊销 | 66.85 | -- | 32.22 | -- | 55.06 |
| 长期待摊费用摊销 | 36.38 | -- | 14.85 | -- | 24.14 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.14 | -- | 14.49 |
| 固定资产报废损失 | 21.84 | -- | -- | -- | 0.71 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 620.06 | -- | 238.20 | -- | 95.22 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 8.03 | -- | -- | -- | -163.95 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,978.33 | -- | -7,812.35 | -- | -8,942.11 |
| 经营性应收项目的减少 | -58.25 | -- | -740.96 | -- | -2,734.54 |
| 经营性应付项目的增加 | 65.67 | -- | 2,302.17 | -- | 4,057.93 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,029.65 | -- | -424.08 | -- | 6,963.59 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,460.36 | -- | 17,181.99 | -- | 18,276.71 |
| 现金的期初余额 | 18,276.71 | -- | 18,276.71 | -- | 14,706.74 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 183.65 | -- | -1,094.72 | -- | 3,569.98 |
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