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| 中鲁B(200992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,092.89 | 34,554.38 | 14,576.55 | 113,780.75 | 78,299.57 |
| 收到的税费返还 | 4,289.29 | 2,791.14 | 588.92 | 4,094.85 | 3,126.25 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,787.23 | 2,922.30 | 2,087.18 | 4,211.09 | 5,922.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,169.40 | 40,267.81 | 17,252.65 | 122,086.69 | 87,348.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,727.56 | 31,045.83 | 14,103.39 | 87,257.99 | 58,443.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,508.96 | 6,560.50 | 2,836.97 | 17,312.59 | 9,559.96 |
| 支付的各项税费 | 1,274.81 | 613.33 | 323.06 | 1,414.45 | 1,231.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,162.05 | 3,265.34 | 1,932.08 | 5,072.01 | 10,577.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,673.39 | 41,484.99 | 19,195.50 | 111,057.04 | 79,812.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,496.02 | -1,217.18 | -1,942.86 | 11,029.65 | 7,536.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.94 | 5.41 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,199.30 | 2,205.51 | 5.70 | 0.82 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,706.24 | 2,210.92 | 5.70 | 0.82 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,721.36 | 214.51 | 58.18 | 7,563.84 | 5,346.23 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,721.36 | 1,214.51 | 58.18 | 7,563.84 | 5,346.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.12 | 996.41 | -52.48 | -7,563.02 | -5,346.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,697.14 | 1,697.14 | 1,018.68 | 11,241.24 | 9,182.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,697.14 | 1,697.14 | 1,018.68 | 11,241.24 | 9,182.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,061.53 | 2,317.01 | 765.91 | 14,035.14 | 12,240.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182.35 | 130.47 | 65.60 | 405.04 | 347.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,243.88 | 2,447.47 | 831.51 | 14,440.18 | 12,587.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,546.74 | -750.33 | 187.17 | -3,198.94 | -3,405.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -520.50 | 109.63 | 103.71 | -84.05 | 83.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,413.66 | -861.47 | -1,704.46 | 183.65 | -1,131.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,460.36 | 18,460.36 | 18,460.36 | 18,276.71 | 18,276.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,874.03 | 17,598.90 | 16,755.90 | 18,460.36 | 17,145.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,676.11 | -- | 9,877.45 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 232.14 | -- | 499.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,595.07 | -- | 4,870.50 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 34.88 | -- | 66.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.79 | -- | 36.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.59 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -976.07 | -- | 21.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -37.60 | -- | 620.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -5.41 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | 8.03 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,974.18 | -- | -4,978.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -433.74 | -- | -58.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,342.59 | -- | 65.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,217.18 | -- | 11,029.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,598.90 | -- | 18,460.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,460.36 | -- | 18,276.71 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -861.47 | -- | 183.65 | -- |
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