中鲁B

- 200992

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中鲁B(200992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,412.1997,595.2460,159.9633,855.2914,800.33
收到的税费返还1,148.613,819.392,700.641,502.48674.69
收到的其他与经营活动有关的现金345.994,162.295,418.14533.13573.93
经营活动现金流入小计17,906.79105,576.9268,278.7435,890.9016,048.95
购买商品、接受劳务支付的现金14,844.5269,072.8247,930.9231,018.0714,387.68
支付给职工以及为职工支付的现金3,872.9316,579.119,774.066,810.203,624.49
支付的各项税费600.60789.091,001.15606.68284.06
支付的其他与经营活动有关的现金1,060.882,146.334,423.932,547.021,425.96
经营活动现金流出小计20,378.9488,587.3463,130.0540,981.9619,722.20
经营活动产生的现金流量净额-2,472.1516,989.585,148.69-5,091.06-3,673.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.00500.00500.00500.00500.00
取得投资收益所收到的现金40.535.005.005.005.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--511.912.921.32--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,040.531,016.91507.92506.32505.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金738.3733,694.789,634.501,025.31515.15
投资所支付的现金15,000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计15,738.3733,694.789,634.501,025.31515.15
投资活动产生的现金流量净额-5,697.84-32,677.87-9,126.58-518.99-10.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000.00--------
取得借款收到的现金--22,713.8512,085.832,483.42--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,000.0022,713.8512,085.832,483.42--
偿还债务支付的现金95.0010,564.439,564.433,367.01283.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82.77231.12152.10100.4836.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--362.77------
筹资活动现金流出小计177.7711,158.329,716.533,467.49319.73
筹资活动产生的现金流量净额9,822.2311,555.532,369.30-984.07-319.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-298.37-475.87-329.04-293.87-43.17
五、现金及现金等价物净增加额1,353.86-4,608.63-1,937.63-6,888.00-4,046.30
加:期初现金及现金等价物余额20,964.9325,573.5625,573.5625,573.5625,573.56
六、期末现金及现金等价物余额22,318.7920,964.9323,635.9318,685.5621,527.26
附注
净利润--3,665.39---1,564.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--219.66--43.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,215.12--2,304.06--
无形资产摊销--74.57--37.18--
长期待摊费用摊销--17.79--14.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---349.43--4.20--
固定资产报废损失--4.95--0.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--439.78--396.74--
投资损失--7.76---5.00--
递延所得税资产减少--9.97--6.60--
递延所得税负债增加--132.58---3.97--
存货的减少--5,799.58---224.54--
经营性应收项目的减少--2,066.10---1,191.26--
经营性应付项目的增加---629.10---4,908.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--16,989.58---5,091.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,964.93--18,685.56--
现金的期初余额--25,573.56--25,573.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,608.63---6,888.00--
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