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中鲁B(200992) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,171.76 | 46,686.03 | 22,561.40 | 99,762.83 | 63,037.76 |
收到的税费返还 | 2,257.90 | 1,457.59 | 740.11 | 4,264.62 | 2,421.49 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,475.14 | 385.09 | 193.51 | 5,724.68 | 5,755.64 |
经营活动现金流入小计 | 85,904.80 | 48,528.71 | 23,495.02 | 109,752.12 | 71,214.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,289.83 | 43,872.30 | 20,440.66 | 87,699.31 | 57,276.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,766.62 | 7,571.55 | 4,146.43 | 17,725.91 | 12,003.85 |
支付的各项税费 | 1,020.30 | 776.24 | 248.81 | 1,331.97 | 1,153.89 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,409.47 | 1,755.22 | 1,308.16 | 1,721.68 | 3,059.59 |
经营活动现金流出小计 | 84,486.22 | 53,975.31 | 26,144.06 | 108,478.86 | 73,493.75 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,418.58 | -5,446.60 | -2,649.05 | 1,273.27 | -2,278.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 26,511.28 | 26,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 107.60 | 107.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.76 | -- | -- | 804.66 | 754.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 7.76 | -- | -- | 27,923.54 | 26,862.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,706.18 | 15,754.31 | 11,045.56 | 24,095.70 | 20,168.61 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 26,739.91 | 26,238.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,706.18 | 15,754.31 | 11,045.56 | 50,835.61 | 46,406.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,698.42 | -15,754.31 | -11,045.56 | -22,912.07 | -19,544.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 |
取得借款收到的现金 | 18,306.55 | 17,043.04 | 7,638.31 | 35,430.00 | 18,910.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,306.55 | 17,043.04 | 7,638.31 | 45,430.00 | 28,910.00 |
偿还债务支付的现金 | 320.00 | 320.00 | -- | 21,760.53 | 1,610.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,201.08 | 718.50 | 291.85 | 995.85 | 429.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.34 | 33.89 | 11.82 | 178.04 | 90.81 |
筹资活动现金流出小计 | 1,586.42 | 1,072.39 | 303.67 | 22,934.43 | 2,130.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 16,720.13 | 15,970.65 | 7,334.64 | 22,495.57 | 26,779.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.67 | 162.04 | 1.95 | 904.73 | 1,094.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,512.95 | -5,068.21 | -6,358.02 | 1,761.50 | 6,050.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,726.43 | 22,726.43 | 22,726.43 | 20,964.93 | 20,964.93 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,239.39 | 17,658.22 | 16,368.42 | 22,726.43 | 27,015.73 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -1,444.74 | -- | 3,864.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -1,223.78 | -- | 5,545.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,784.97 | -- | 5,822.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 31.83 | -- | 69.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 0.99 | -- | 12.19 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -508.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.27 | -- | 4.63 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 329.81 | -- | -63.42 | -- |
投资损失 | -- | 25.38 | -- | -77.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4.37 | -- | 8.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -8.35 | -- | -16.71 | -- |
存货的减少 | -- | -7,606.91 | -- | -20,716.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -324.16 | -- | -1,613.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 938.62 | -- | 8,739.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,446.60 | -- | 1,273.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,658.22 | -- | 22,726.43 | -- |
现金的期初余额 | -- | 22,726.43 | -- | 20,964.93 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,068.21 | -- | 1,761.50 | -- |
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