中鲁B

- 200992

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中鲁B(200992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,780.7578,299.5751,635.4926,680.98100,919.17
收到的税费返还4,094.853,126.251,815.611,167.515,291.64
收到的其他与经营活动有关的现金4,211.095,922.672,326.191,554.884,020.97
经营活动现金流入小计122,086.6987,348.4855,777.2929,403.37110,231.77
购买商品、接受劳务支付的现金87,257.9958,443.1141,749.5120,501.8182,076.73
支付给职工以及为职工支付的现金17,312.599,559.966,317.203,145.3013,531.06
支付的各项税费1,414.451,231.73804.24346.051,273.65
支付的其他与经营活动有关的现金5,072.0110,577.387,330.424,599.636,386.73
经营活动现金流出小计111,057.0479,812.1856,201.3728,592.79103,268.18
经营活动产生的现金流量净额11,029.657,536.30-424.08810.596,963.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.82------6.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计0.82------6.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,563.845,346.231,548.74372.753,864.54
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,563.845,346.231,548.74372.753,864.54
投资活动产生的现金流量净额-7,563.02-5,346.23-1,548.74-372.75-3,857.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------10,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------10,000.00
取得借款收到的现金11,241.249,182.686,568.393,704.9412,466.38
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,241.249,182.686,568.393,704.9422,466.38
偿还债务支付的现金14,035.1412,240.695,322.302,754.5122,258.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金405.04347.00206.82104.97521.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计14,440.1812,587.695,529.122,859.4822,780.84
筹资活动产生的现金流量净额-3,198.94-3,405.011,039.27845.47-314.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-84.0583.54-161.17-312.59778.77
五、现金及现金等价物净增加额183.65-1,131.41-1,094.72970.703,569.98
加:期初现金及现金等价物余额18,276.7118,276.7118,276.7118,276.7114,706.74
六、期末现金及现金等价物余额18,460.3617,145.3017,181.9919,247.4218,276.71
附注
净利润9,877.45--3,151.04--9,806.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备499.46--0.33--420.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,870.50--2,390.28--4,330.38
无形资产摊销66.85--32.22--55.06
长期待摊费用摊销36.38--14.85--24.14
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.14--14.49
固定资产报废损失21.84------0.71
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用620.06--238.20--95.22
投资损失----------
递延所得税资产减少8.03-------163.95
递延所得税负债增加----------
存货的减少-4,978.33---7,812.35---8,942.11
经营性应收项目的减少-58.25---740.96---2,734.54
经营性应付项目的增加65.67--2,302.17--4,057.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额11,029.65---424.08--6,963.59
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额18,460.36--17,181.99--18,276.71
现金的期初余额18,276.71--18,276.71--14,706.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额183.65---1,094.72--3,569.98
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