中鲁B

- 200992

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
中鲁B(200992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,171.7646,686.0322,561.4099,762.8363,037.76
收到的税费返还2,257.901,457.59740.114,264.622,421.49
收到的其他与经营活动有关的现金5,475.14385.09193.515,724.685,755.64
经营活动现金流入小计85,904.8048,528.7123,495.02109,752.1271,214.90
购买商品、接受劳务支付的现金69,289.8343,872.3020,440.6687,699.3157,276.42
支付给职工以及为职工支付的现金11,766.627,571.554,146.4317,725.9112,003.85
支付的各项税费1,020.30776.24248.811,331.971,153.89
支付的其他与经营活动有关的现金2,409.471,755.221,308.161,721.683,059.59
经营活动现金流出小计84,486.2253,975.3126,144.06108,478.8673,493.75
经营活动产生的现金流量净额1,418.58-5,446.60-2,649.051,273.27-2,278.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------26,511.2826,000.00
取得投资收益所收到的现金------107.60107.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.76----804.66754.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------500.00--
投资活动现金流入小计7.76----27,923.5426,862.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,706.1815,754.3111,045.5624,095.7020,168.61
投资所支付的现金------26,739.9126,238.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,706.1815,754.3111,045.5650,835.6146,406.84
投资活动产生的现金流量净额-16,698.42-15,754.31-11,045.56-22,912.07-19,544.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------10,000.0010,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------10,000.0010,000.00
取得借款收到的现金18,306.5517,043.047,638.3135,430.0018,910.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计18,306.5517,043.047,638.3145,430.0028,910.00
偿还债务支付的现金320.00320.00--21,760.531,610.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,201.08718.50291.85995.85429.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金65.3433.8911.82178.0490.81
筹资活动现金流出小计1,586.421,072.39303.6722,934.432,130.22
筹资活动产生的现金流量净额16,720.1315,970.657,334.6422,495.5726,779.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响72.67162.041.95904.731,094.70
五、现金及现金等价物净增加额1,512.95-5,068.21-6,358.021,761.506,050.80
加:期初现金及现金等价物余额22,726.4322,726.4322,726.4320,964.9320,964.93
六、期末现金及现金等价物余额24,239.3917,658.2216,368.4222,726.4327,015.73
附注
净利润---1,444.74--3,864.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---1,223.78--5,545.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,784.97--5,822.31--
无形资产摊销--31.83--69.63--
长期待摊费用摊销--0.99--12.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------508.15--
固定资产报废损失--0.27--4.63--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--329.81---63.42--
投资损失--25.38---77.36--
递延所得税资产减少--4.37--8.70--
递延所得税负债增加---8.35---16.71--
存货的减少---7,606.91---20,716.66--
经营性应收项目的减少---324.16---1,613.57--
经营性应付项目的增加--938.62--8,739.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,446.60--1,273.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,658.22--22,726.43--
现金的期初余额--22,726.43--20,964.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,068.21--1,761.50--
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