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| 中鲁B(200992) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,595.24 | 60,159.96 | 33,855.29 | 14,800.33 | |
| 收到的税费返还 | 3,819.39 | 2,700.64 | 1,502.48 | 674.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,162.29 | 5,418.14 | 533.13 | 573.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,576.92 | 68,278.74 | 35,890.90 | 16,048.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,072.82 | 47,930.92 | 31,018.07 | 14,387.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,579.11 | 9,774.06 | 6,810.20 | 3,624.49 | |
| 支付的各项税费 | 789.09 | 1,001.15 | 606.68 | 284.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,146.33 | 4,423.93 | 2,547.02 | 1,425.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,587.34 | 63,130.05 | 40,981.96 | 19,722.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,989.58 | 5,148.69 | -5,091.06 | -3,673.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 511.91 | 2.92 | 1.32 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,016.91 | 507.92 | 506.32 | 505.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,694.78 | 9,634.50 | 1,025.31 | 515.15 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,694.78 | 9,634.50 | 1,025.31 | 515.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,677.87 | -9,126.58 | -518.99 | -10.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,713.85 | 12,085.83 | 2,483.42 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,713.85 | 12,085.83 | 2,483.42 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,564.43 | 9,564.43 | 3,367.01 | 283.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 231.12 | 152.10 | 100.48 | 36.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 362.77 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,158.32 | 9,716.53 | 3,467.49 | 319.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,555.53 | 2,369.30 | -984.07 | -319.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -475.87 | -329.04 | -293.87 | -43.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,608.63 | -1,937.63 | -6,888.00 | -4,046.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,573.56 | 25,573.56 | 25,573.56 | 25,573.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,964.93 | 23,635.93 | 18,685.56 | 21,527.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,665.39 | -- | -1,564.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 219.66 | -- | 43.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,215.12 | -- | 2,304.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.57 | -- | 37.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17.79 | -- | 14.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -349.43 | -- | 4.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.95 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 439.78 | -- | 396.74 | -- | |
| 投资损失 | 7.76 | -- | -5.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 9.97 | -- | 6.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 132.58 | -- | -3.97 | -- | |
| 存货的减少 | 5,799.58 | -- | -224.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,066.10 | -- | -1,191.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -629.10 | -- | -4,908.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,989.58 | -- | -5,091.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,964.93 | -- | 18,685.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,573.56 | -- | 25,573.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,608.63 | -- | -6,888.00 | -- | |
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