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| 中鲁B(200992) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,919.17 | 61,220.01 | 39,430.31 | 15,786.66 | |
| 收到的税费返还 | 5,291.64 | 4,109.68 | 2,909.47 | 1,752.75 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,020.97 | 17,022.73 | 8,722.86 | 4,079.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,231.77 | 82,352.42 | 51,062.64 | 21,618.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,076.73 | 46,783.76 | 29,281.06 | 12,874.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,531.06 | 8,418.73 | 5,953.20 | 3,129.94 | |
| 支付的各项税费 | 1,273.65 | 1,172.83 | 903.09 | 461.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,386.73 | 20,442.75 | 12,743.83 | 5,782.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,268.18 | 76,818.07 | 48,881.18 | 22,248.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,963.59 | 5,534.35 | 2,181.46 | -630.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.61 | 1.95 | 1.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.61 | 1.95 | 1.55 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,864.54 | 758.29 | 281.61 | 132.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,864.54 | 758.29 | 281.61 | 132.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,857.93 | -756.34 | -280.07 | -132.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,466.38 | 8,493.42 | 4,448.14 | 2,271.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,466.38 | 18,493.42 | 14,448.14 | 12,271.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,258.97 | 18,732.47 | 15,727.55 | 12,270.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 521.86 | 410.87 | 313.92 | 208.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,780.84 | 19,143.34 | 16,041.48 | 12,478.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -314.46 | -649.92 | -1,593.34 | -207.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 778.77 | 362.90 | 42.62 | -306.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,569.98 | 4,490.99 | 350.68 | -1,276.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,706.74 | 14,748.98 | 14,706.74 | 14,706.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,276.71 | 19,239.98 | 15,057.42 | 13,430.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,806.26 | -- | 2,112.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 420.01 | -- | -15.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,330.38 | -- | 1,885.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.06 | -- | 27.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.14 | -- | 10.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.49 | -- | 1.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.71 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 95.22 | -- | 369.00 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -163.95 | -- | -170.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,942.11 | -- | -6,006.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,734.54 | -- | 887.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,057.93 | -- | 3,077.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,963.59 | -- | 2,181.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,276.71 | -- | 15,057.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,706.74 | -- | 14,706.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,569.98 | -- | 350.68 | -- | |
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