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| 中鲁B(200992) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,242.84 | 7,480.23 | 4,200.55 | 2,809.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,674.70 | 2,558.43 | 3,949.99 | 2,287.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 619.58 | 950.24 | 4,146.83 | 4,028.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 456.76 | 817.32 | 826.19 | 425.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,908.43 | 24,586.15 | 23,041.21 | 22,977.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,440.54 | 807.06 | 1,035.74 | 858.88 | |
| 流动资产合计 | 31,342.85 | 37,199.43 | 37,200.52 | 33,386.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,355.71 | 3,386.17 | 3,416.64 | 3,447.11 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 590.16 | 3,529.23 | 2,425.43 | 2,411.14 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 42,984.68 | 39,325.67 | 39,938.74 | 40,735.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,349.89 | 1,359.74 | 1,369.68 | 1,379.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 5.99 | 11.98 | 17.97 | |
| 递延所得税资产 | -- | 30.68 | 30.68 | 30.68 | |
| 其他非流动资产 | 200.00 | -- | 886.82 | 886.82 | |
| 非流动资产合计 | 48,480.43 | 47,637.47 | 48,079.98 | 48,909.02 | |
| 资产总计 | 79,823.28 | 84,836.90 | 85,280.50 | 82,295.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,632.18 | 5,653.37 | 5,747.21 | 5,492.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,177.03 | 12,512.36 | 14,920.33 | 12,283.23 | |
| 预收款项 | 1,869.13 | 670.56 | 1,451.89 | 855.28 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,778.67 | 1,517.42 | 1,560.34 | 1,569.25 | |
| 应交税费 | 304.46 | 141.88 | 121.58 | -125.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 65.56 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 546.83 | 1,214.32 | 1,189.77 | 418.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,739.66 | 95.71 | 233.33 | 1,054.78 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,113.51 | 21,805.64 | 25,224.46 | 21,547.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 190.81 | 212.39 | 212.39 | 178.10 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 1,463.00 | 1,463.00 | 1,463.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,143.90 | 1,251.52 | 1,230.56 | 1,296.27 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,334.72 | 3,116.91 | 3,095.96 | 3,127.36 | |
| 负债合计 | 20,448.23 | 24,922.55 | 28,320.42 | 24,674.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | |
| 资本公积 | 27,999.82 | 28,249.50 | 28,249.50 | 28,124.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3.40 | -5.11 | 5.58 | 19.72 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -223.53 | 396.48 | -2,530.06 | -1,879.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,570.82 | 57,438.81 | 54,522.96 | 55,062.53 | |
| 少数股东权益 | 2,804.23 | 2,475.54 | 2,437.12 | 2,558.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,375.05 | 59,914.35 | 56,960.08 | 57,621.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 79,823.28 | 84,836.90 | 85,280.50 | 82,295.82 | |
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