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| 中鲁B(200992) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,952.12 | 10,052.31 | 7,977.27 | 7,753.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,267.91 | -- | -- | 5,811.92 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,267.91 | 3,778.86 | 4,162.76 | 5,811.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 778.76 | 876.33 | 474.98 | 348.70 | |
| 其他应收款(合计) | 938.47 | -- | -- | 780.69 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 938.47 | 1,773.12 | 1,217.49 | 780.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,463.64 | 18,113.92 | 20,432.26 | 22,456.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,374.89 | 560.38 | 1,355.76 | 469.14 | |
| 流动资产合计 | 36,775.79 | 35,154.92 | 35,620.53 | 37,620.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,233.84 | 3,264.31 | 3,294.77 | 3,325.24 | |
| 在建工程(合计) | 406.70 | -- | -- | 707.74 | |
| 在建工程 | 406.70 | 464.13 | 992.82 | 707.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,568.35 | -- | -- | 42,276.96 | |
| 固定资产净额 | 41,568.35 | 41,500.48 | 41,435.76 | 42,276.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,310.74 | 1,338.47 | 1,330.31 | 1,340.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 228.55 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 非流动资产合计 | 46,748.18 | 46,767.39 | 47,253.67 | 47,850.03 | |
| 资产总计 | 83,523.97 | 81,922.31 | 82,874.20 | 85,470.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,496.15 | 5,221.52 | 4,099.17 | 3,784.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,917.37 | -- | -- | 11,257.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,917.37 | 8,814.94 | 9,248.29 | 11,257.11 | |
| 预收款项 | 1,994.09 | 2,283.94 | 3,163.92 | 4,256.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,061.24 | 1,569.17 | 1,394.63 | 1,586.94 | |
| 应交税费 | 134.49 | 95.22 | 88.36 | 80.50 | |
| 其他应付款(合计) | 530.78 | -- | -- | 1,723.42 | |
| 应付利息 | 8.67 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 522.10 | 1,094.67 | 1,452.91 | 1,723.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 86.66 | 21.66 | 1,506.33 | 1,560.13 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 17,220.77 | 19,101.12 | 20,953.61 | 24,248.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 169.98 | 190.81 | 190.81 | 190.81 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,057.25 | 1,143.90 | 1,143.90 | 1,206.77 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,227.22 | 1,334.72 | 1,334.72 | 1,397.58 | |
| 负债合计 | 18,448.00 | 20,435.84 | 22,288.33 | 25,646.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | |
| 资本公积 | 27,999.82 | 27,999.82 | 27,999.82 | 27,999.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -66.51 | -30.52 | -21.60 | -7.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,034.97 | 1,826.30 | 932.50 | 230.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,766.23 | 58,593.54 | 57,708.66 | 57,021.41 | |
| 少数股东权益 | 3,309.75 | 2,892.93 | 2,877.21 | 2,802.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,075.97 | 61,486.47 | 60,585.87 | 59,824.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 83,523.97 | 81,922.31 | 82,874.20 | 85,470.53 | |
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