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| 中鲁B(200992) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,828.76 | 8,369.02 | 9,314.62 | 6,415.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,581.19 | 999.00 | 1,790.99 | 11.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,180.42 | 2,528.99 | 3,540.30 | 1,884.63 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 772.07 | 1,212.30 | 775.07 | 603.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,815.94 | 8,507.10 | 9,462.29 | 11,845.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 19,178.38 | 21,616.41 | 24,883.26 | 20,760.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 202.23 | 200.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 131.19 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 3,721.31 | 3,751.77 | 3,782.24 | 3,812.71 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 145.44 | 13,484.81 | 6,187.70 | 3,445.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 37,474.81 | 21,696.90 | 22,072.04 | 25,908.14 | |
| 固定资产清理 | 3,250.41 | 3,250.41 | 3,250.41 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 721.89 | 728.63 | 735.37 | 742.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 8.18 | 8.18 | 3.09 | -- | |
| 递延所得税资产 | 20.57 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 45,473.79 | 42,934.72 | 36,247.10 | 34,123.22 | |
| 资产总计 | 64,652.17 | 64,551.12 | 61,130.36 | 54,884.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,267.69 | 3,894.23 | 3,947.45 | 1,597.79 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,408.83 | 4,383.42 | 7,477.35 | 5,944.97 | |
| 预收款项 | 242.39 | 2,358.77 | 43.79 | 638.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,144.03 | 1,006.06 | 1,198.56 | 1,031.82 | |
| 应交税费 | -924.80 | -137.91 | -586.48 | -507.41 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 10.14 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | 45.93 | |
| 其他应付款 | 2,453.90 | 1,628.10 | 1,643.98 | 1,555.05 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 769.78 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 11,417.89 | 13,178.61 | 13,770.59 | 10,306.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,694.22 | 3,464.00 | 1,026.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 680.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,374.22 | 3,464.00 | 1,026.00 | -- | |
| 负债合计 | 14,792.11 | 16,642.61 | 14,796.59 | 10,306.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | 26,607.13 | |
| 资本公积 | 28,124.52 | 28,124.52 | 28,126.75 | 28,125.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | 2,190.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -7,164.26 | -9,144.92 | -10,729.48 | -12,493.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 49,859.62 | 47,908.07 | 46,333.34 | 44,576.96 | |
| 少数股东权益 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,860.06 | 47,908.51 | 46,333.78 | 44,577.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 64,652.17 | 64,551.12 | 61,130.36 | 54,884.02 | |
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