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| 星辉娱乐(300043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,786.28 | 16,528.09 | 17,801.88 | 16,371.70 | |
| 交易性金融资产 | 479.10 | 538.49 | 324.18 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,891.34 | 7,781.89 | 5,254.95 | 3,625.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,234.77 | 6,683.33 | 2,525.14 | 7,966.76 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 22.04 | 1.10 | 33.88 | 2.86 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 962.01 | 730.05 | 284.21 | 157.65 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,661.39 | 19,619.32 | 19,687.93 | 25,003.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 211.95 | 554.05 | 745.88 | 272.56 | |
| 流动资产合计 | 63,248.89 | 52,436.32 | 46,658.06 | 53,400.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,134.52 | 11,913.99 | 11,956.92 | 11,718.38 | |
| 投资性房地产 | 2,393.52 | 2,413.15 | 2,432.79 | 2,171.34 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,958.08 | 5,056.20 | 3,913.02 | 6,811.04 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 56,514.40 | 51,725.00 | 50,553.58 | 46,773.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,037.31 | 25,286.37 | 25,429.79 | 25,639.85 | |
| 开发支出 | 173.70 | 89.54 | -- | -- | |
| 商誉 | 17,087.56 | 10,557.40 | 9,111.62 | 9,111.62 | |
| 长期待摊费用 | 1,463.34 | 1,347.86 | 1,239.21 | 1,071.18 | |
| 递延所得税资产 | 979.42 | 1,658.69 | 1,631.47 | 1,626.55 | |
| 其他非流动资产 | 1,465.44 | 959.51 | 1,721.54 | 161.38 | |
| 非流动资产合计 | 119,207.28 | 111,007.72 | 107,989.94 | 105,084.49 | |
| 资产总计 | 182,456.16 | 163,444.05 | 154,648.00 | 158,485.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,698.43 | 27,930.05 | 18,912.38 | 27,031.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,197.78 | 6,868.81 | 10,311.17 | 6,457.46 | |
| 应付账款 | 24,660.68 | 15,457.28 | 18,275.67 | 22,558.39 | |
| 预收款项 | 2,129.93 | 1,685.34 | 1,875.12 | 2,562.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 962.64 | 1,140.74 | 846.01 | 581.72 | |
| 应交税费 | 1,445.55 | 2,099.45 | 1,418.18 | 435.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 39.59 | 2.72 | 25.55 | 17.54 | |
| 应付股利 | 322.56 | 322.56 | 322.56 | 94.80 | |
| 其他应付款 | 2,161.33 | 662.09 | 275.50 | 2,460.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49.20 | 49.44 | 48.96 | 49.64 | |
| 其他流动负债 | 76.63 | 76.63 | 76.63 | 45.52 | |
| 流动负债合计 | 67,744.32 | 56,295.11 | 52,387.73 | 62,295.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 503.56 | 520.27 | 535.71 | 555.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,200.14 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 71.87 | 80.77 | 48.63 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 769.56 | 788.72 | 807.88 | 598.03 | |
| 非流动负债合计 | 3,545.12 | 1,389.76 | 1,392.22 | 1,153.55 | |
| 负债合计 | 71,289.44 | 57,684.88 | 53,779.94 | 63,448.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,178.18 | 24,178.18 | 24,178.18 | 15,840.00 | |
| 资本公积 | 40,826.05 | 40,826.05 | 40,826.05 | 44,718.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,972.06 | 3,733.25 | 3,373.82 | 3,068.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,171.88 | 29,540.33 | 25,510.07 | 24,509.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,887.40 | 98,045.59 | 93,667.62 | 87,941.95 | |
| 少数股东权益 | 9,279.32 | 7,713.58 | 7,200.43 | 7,094.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 111,166.72 | 105,759.17 | 100,868.06 | 95,036.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 182,456.16 | 163,444.05 | 154,648.00 | 158,485.25 | |
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