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| 星辉娱乐(300043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,869.23 | 20,371.54 | 16,886.99 | 28,862.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 48.62 | 25.15 | 2.08 | -- | |
| 应收账款 | 19,648.29 | 50,372.97 | 49,281.74 | 36,673.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,211.57 | 23,434.61 | 17,399.90 | 17,735.23 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 334.81 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,677.21 | 7,596.89 | 5,178.91 | 9,750.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,761.85 | 51,045.26 | 48,077.62 | 43,428.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,426.77 | 432.23 | 179.70 | 204.00 | |
| 流动资产合计 | 126,978.35 | 153,278.65 | 137,006.94 | 136,653.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,206.50 | 5,508.00 | 5,358.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 45,465.86 | 42,325.29 | 41,867.42 | 32,883.38 | |
| 投资性房地产 | 2,241.36 | 2,260.33 | 2,279.29 | 2,298.25 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,494.00 | 4,963.36 | 4,794.17 | 4,979.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 45,974.84 | 44,022.75 | 44,412.40 | 44,800.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,617.62 | 8,326.09 | 8,238.63 | 8,214.97 | |
| 开发支出 | 4,071.59 | 3,197.92 | 3,077.00 | 2,994.32 | |
| 商誉 | 74,513.84 | 116,259.28 | 116,259.28 | 122,883.89 | |
| 长期待摊费用 | 3,485.90 | 3,679.88 | 3,612.17 | 3,125.35 | |
| 递延所得税资产 | 365.79 | 1,155.89 | 979.05 | 859.99 | |
| 其他非流动资产 | 10,694.65 | 2,266.13 | 2,225.10 | 2,348.80 | |
| 非流动资产合计 | 203,131.97 | 233,964.91 | 233,102.51 | 225,389.46 | |
| 资产总计 | 330,110.31 | 387,243.56 | 370,109.46 | 362,042.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,596.73 | 79,753.62 | 68,628.03 | 52,111.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 4,700.00 | |
| 应付账款 | 6,509.32 | 8,468.71 | 7,632.22 | 6,884.31 | |
| 预收款项 | 1,512.91 | 4,680.37 | 4,689.07 | 4,504.10 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,891.44 | 1,760.67 | 1,704.42 | 1,950.77 | |
| 应交税费 | 6,942.76 | 8,456.35 | 8,793.83 | 10,615.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 393.75 | 7.99 | 14.74 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,516.49 | 58,451.45 | 60,782.48 | 50,436.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 53.89 | 52.59 | 50.84 | 2,532.30 | |
| 其他流动负债 | 162.24 | 224.32 | 232.33 | 368.05 | |
| 流动负债合计 | 43,579.52 | 161,856.07 | 152,527.94 | 134,103.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 429.61 | 7,234.20 | 7,228.20 | 444.46 | |
| 应付债券 | 74,538.12 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,503.40 | 3,507.94 | 3,507.94 | 6,345.29 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 138.40 | 300.00 | 300.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 9.62 | |
| 长期递延收益 | 832.56 | 844.18 | 927.27 | 967.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 77,303.69 | 11,724.72 | 11,963.41 | 8,067.18 | |
| 负债合计 | 120,883.21 | 173,580.80 | 164,491.35 | 142,170.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,419.84 | 124,419.84 | 124,419.84 | 56,554.47 | |
| 资本公积 | 3,905.76 | 456.15 | 231.17 | 74,039.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 374.25 | 4.91 | -341.77 | -286.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 209.27 | -- | -- | 6,001.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,511.98 | 70,128.26 | 62,825.15 | 63,172.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,421.10 | 195,009.16 | 187,134.39 | 199,481.06 | |
| 少数股东权益 | -194.00 | 18,653.60 | 18,483.72 | 20,391.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,227.10 | 213,662.76 | 205,618.11 | 219,872.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,110.31 | 387,243.56 | 370,109.46 | 362,042.63 | |
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