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| 星辉娱乐(300043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,187.28 | 64,990.88 | 40,353.13 | 34,586.08 | |
| 交易性金融资产 | 44.85 | 27.92 | 0.85 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,624.43 | -- | 39,498.31 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 47,624.43 | 47,513.07 | 39,498.31 | 37,957.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,340.05 | 16,127.57 | 16,301.54 | 17,332.77 | |
| 其他应收款(合计) | 2,864.86 | -- | 7,041.41 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,864.86 | 7,535.32 | 7,041.41 | 8,841.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,697.26 | 11,582.99 | 12,484.86 | 11,664.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,830.60 | 4,247.21 | 6,254.64 | 1,482.21 | |
| 流动资产合计 | 108,589.33 | 152,024.96 | 121,934.74 | 111,865.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,331.13 | 10,608.53 | 11,545.98 | 10,585.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 46,461.06 | 44,872.01 | 42,447.50 | 43,057.65 | |
| 投资性房地产 | 2,627.79 | 2,651.36 | 2,659.14 | 2,462.53 | |
| 在建工程(合计) | 2,555.35 | -- | 90,183.18 | -- | |
| 在建工程 | 2,555.35 | 90,342.43 | 90,183.18 | 93,989.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 100,779.66 | -- | 101,381.32 | -- | |
| 固定资产净额 | 100,779.66 | 101,349.17 | 101,381.32 | 99,695.68 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69,465.86 | 71,395.58 | 70,278.25 | 64,010.56 | |
| 开发支出 | 7,361.58 | 5,630.66 | 6,937.17 | 6,215.55 | |
| 商誉 | 139,855.73 | 142,906.10 | 142,549.12 | 140,451.83 | |
| 长期待摊费用 | 3,400.68 | 5,037.96 | 5,308.34 | 5,541.32 | |
| 递延所得税资产 | 9,289.51 | 5,175.71 | 5,151.38 | 6,438.46 | |
| 其他非流动资产 | 97,245.84 | 1,755.33 | 1,761.77 | 1,867.55 | |
| 非流动资产合计 | 489,374.19 | 481,724.84 | 480,203.14 | 474,316.62 | |
| 资产总计 | 597,963.52 | 633,749.80 | 602,137.88 | 586,181.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,024.22 | 99,823.30 | 97,049.12 | 78,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 154.76 | |
| 应付票据及应付账款 | 35,433.22 | -- | 38,232.74 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 35,433.22 | 41,605.16 | 38,232.74 | 35,290.69 | |
| 预收款项 | 8,612.31 | 6,469.71 | 7,035.69 | 9,181.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,040.63 | 4,507.56 | 2,885.94 | 4,281.47 | |
| 应交税费 | 8,689.67 | 9,271.88 | 13,712.28 | 17,516.32 | |
| 其他应付款(合计) | 2,971.46 | -- | 6,836.94 | -- | |
| 应付利息 | 1,772.09 | 5,826.08 | 5,145.60 | 4,522.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,199.37 | 2,153.62 | 1,691.34 | 3,956.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,195.83 | 14,089.93 | 3,220.80 | 57.63 | |
| 其他流动负债 | 2,151.99 | 1,808.84 | 1,582.56 | 1,180.78 | |
| 流动负债合计 | 152,119.33 | 185,556.08 | 170,556.07 | 154,141.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 106,905.30 | 108,014.24 | 101,067.74 | 100,245.33 | |
| 应付债券 | 74,708.39 | 74,686.49 | 74,664.60 | 74,641.07 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,856.29 | -- | 2,033.66 | -- | |
| 长期应付款 | 1,856.29 | 1,901.73 | 2,033.66 | 1,934.60 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 54.62 | 54.76 | 77.50 | 595.67 | |
| 递延所得税负债 | 6.73 | 4.19 | 0.13 | -- | |
| 长期递延收益 | 830.11 | 745.21 | 772.16 | 805.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 184,361.44 | 185,406.61 | 178,615.79 | 178,221.82 | |
| 负债合计 | 336,480.77 | 370,962.70 | 349,171.86 | 332,363.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,419.84 | 124,419.84 | 124,419.84 | 124,419.84 | |
| 资本公积 | 7,300.15 | 6,603.11 | 5,481.56 | 5,796.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,367.95 | 4,544.27 | 4,330.96 | 2,679.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,652.70 | 2,063.24 | 2,063.24 | 2,063.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 113,654.03 | 117,773.28 | 109,707.94 | 112,467.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,394.67 | 255,403.73 | 246,003.53 | 247,426.33 | |
| 少数股东权益 | 7,088.08 | 7,383.38 | 6,962.48 | 6,391.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 261,482.75 | 262,787.10 | 252,966.01 | 253,818.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 597,963.52 | 633,749.80 | 602,137.88 | 586,181.62 | |
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