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星辉娱乐(300043) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,895.05 | 36,506.72 | 42,444.01 | 61,546.73 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 21.85 | 642.55 | -- | -- | |
应收账款 | 14,091.68 | 14,025.38 | 13,572.29 | 8,146.23 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 14,019.66 | 12,104.36 | 6,552.09 | 11,740.61 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | 409.69 | 339.04 | 134.10 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 26,503.60 | 3,357.88 | 2,415.45 | 1,922.89 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 17,812.92 | 28,157.58 | 29,955.46 | 36,487.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 126.02 | 565.34 | 454.48 | 18.91 | |
流动资产合计 | 95,470.78 | 95,769.50 | 95,732.83 | 119,996.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 1,301.29 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 39,643.27 | 34,894.10 | 15,010.67 | 12,704.81 | |
投资性房地产 | 2,317.22 | 2,336.18 | 2,355.14 | 2,374.10 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 4,564.62 | 2,850.84 | 2,473.77 | 2,237.01 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 45,253.61 | 55,172.89 | 55,742.74 | 56,330.56 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 8,861.43 | 27,794.40 | 27,252.00 | 27,518.24 | |
开发支出 | 2,415.44 | 1,497.19 | 2,415.92 | 2,073.88 | |
商誉 | 81,172.00 | 89,460.15 | 88,993.10 | 88,991.80 | |
长期待摊费用 | 2,166.61 | 1,822.30 | 1,614.54 | 1,529.68 | |
递延所得税资产 | 332.26 | 1,292.59 | 1,284.76 | 1,208.79 | |
其他非流动资产 | 2,071.61 | 3,404.35 | 3,283.59 | 1,705.20 | |
非流动资产合计 | 188,798.06 | 221,826.29 | 200,426.23 | 196,674.06 | |
资产总计 | 284,268.84 | 317,595.80 | 296,159.06 | 316,670.81 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 43,937.50 | 69,301.64 | 68,863.23 | 71,856.12 | |
交易性金融负债 | 91.22 | 213.60 | 656.54 | 567.28 | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 5,700.00 | 8,300.87 | 1,762.22 | 4,174.51 | |
应付账款 | 5,635.30 | 14,324.68 | 17,590.05 | 24,756.71 | |
预收款项 | 3,793.20 | 5,072.06 | 3,507.82 | 2,735.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,223.17 | 2,808.96 | 2,342.68 | 1,930.13 | |
应交税费 | 3,399.07 | 1,882.20 | 1,216.40 | 942.39 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | 353.93 | 248.57 | 105.81 | |
应付股利 | 565.00 | 597.26 | 887.56 | 322.56 | |
其他应付款 | 20,504.20 | 30,182.45 | 22,944.52 | 18,860.86 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 49.97 | 49.62 | 49.69 | 49.64 | |
其他流动负债 | 121.00 | 126.40 | 126.40 | 126.25 | |
流动负债合计 | 86,019.62 | 133,213.68 | 120,195.67 | 126,427.51 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 455.32 | 470.41 | 483.62 | 495.58 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 3,507.94 | 3,507.94 | 3,507.94 | 21,055.73 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 64.13 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 877.23 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 903.43 | 935.03 | 966.81 | |
非流动负债合计 | 4,904.63 | 4,881.78 | 4,926.59 | 22,518.12 | |
负债合计 | 90,924.25 | 138,095.46 | 125,122.27 | 148,945.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 56,554.47 | 56,554.47 | 56,554.47 | 28,277.24 | |
资本公积 | 74,039.39 | 71,499.12 | 71,499.12 | 99,635.07 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -230.98 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,001.73 | 4,848.85 | 4,343.62 | 4,080.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 54,022.44 | 44,386.65 | 37,210.73 | 34,758.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 190,387.05 | 177,034.76 | 169,360.45 | 166,478.34 | |
少数股东权益 | 2,957.54 | 2,465.57 | 1,676.35 | 1,246.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 193,344.59 | 179,500.33 | 171,036.80 | 167,725.18 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 284,268.84 | 317,595.80 | 296,159.06 | 316,670.81 |
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