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| 星辉娱乐(300043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,072.92 | 44,038.94 | 33,229.81 | 35,830.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,770.42 | -- | 36,700.41 | -- | |
| 应收票据 | -- | 30.25 | 8.45 | 4.58 | |
| 应收账款 | 38,770.42 | 44,503.03 | 36,691.96 | 27,374.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,672.63 | 10,290.32 | 11,153.93 | 14,777.07 | |
| 其他应收款(合计) | 8,664.74 | -- | 11,185.63 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | 59.80 | 464.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,664.74 | 8,672.17 | 11,125.82 | 12,326.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,576.65 | 20,539.24 | 21,163.63 | 19,487.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,590.89 | 425.69 | 496.86 | 6,102.21 | |
| 流动资产合计 | 120,348.25 | 128,499.63 | 113,930.26 | 116,366.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,032.24 | 8,297.57 | 5,986.75 | 5,575.06 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,416.63 | 42,103.60 | 37,633.13 | 34,837.33 | |
| 投资性房地产 | 2,480.55 | 2,184.47 | 2,203.44 | 2,222.40 | |
| 在建工程(合计) | 1,766.66 | -- | 3,207.93 | -- | |
| 在建工程 | 1,766.66 | 2,898.54 | 3,207.93 | 2,521.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 99,691.89 | -- | 99,275.70 | -- | |
| 固定资产净额 | 99,691.89 | 100,147.12 | 99,275.70 | 97,093.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 64,890.67 | 63,542.52 | 54,284.60 | 50,653.19 | |
| 开发支出 | 5,282.21 | 5,671.05 | 4,986.61 | 5,272.99 | |
| 商誉 | 138,287.20 | 143,737.98 | 143,737.98 | 144,553.67 | |
| 长期待摊费用 | 4,327.70 | 4,550.05 | 4,093.97 | 3,699.55 | |
| 递延所得税资产 | 6,458.06 | 3,106.21 | 3,264.99 | 3,379.06 | |
| 其他非流动资产 | 13,187.16 | 4,676.98 | 3,190.97 | 3,107.30 | |
| 非流动资产合计 | 391,820.96 | 380,916.10 | 361,866.09 | 352,915.51 | |
| 资产总计 | 512,169.20 | 509,415.73 | 475,796.35 | 469,281.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,296.02 | 38,565.03 | 37,388.39 | 29,993.32 | |
| 交易性金融负债 | 153.67 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 40,043.41 | -- | 29,770.50 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 40,043.41 | 44,033.15 | 29,770.50 | 26,531.05 | |
| 预收款项 | 3,788.30 | 7,994.86 | 5,927.31 | 2,824.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,561.71 | 4,460.97 | 6,674.15 | 10,485.26 | |
| 应交税费 | 20,289.60 | 23,554.95 | 25,017.21 | 29,235.97 | |
| 其他应付款(合计) | 7,653.86 | -- | 13,770.38 | -- | |
| 应付利息 | 4,161.76 | 8,800.79 | 8,001.24 | 7,698.84 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,492.10 | 1,067.43 | 5,769.14 | 18,191.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57.82 | 55.98 | 55.37 | 53.78 | |
| 其他流动负债 | 1,859.64 | 173.65 | 177.61 | 157.03 | |
| 流动负债合计 | 130,704.03 | 128,706.79 | 118,780.92 | 125,171.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,508.79 | 64,047.71 | 49,823.23 | 42,516.56 | |
| 应付债券 | 74,620.46 | 74,599.85 | 74,579.24 | 74,558.67 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,612.78 | -- | 7,768.31 | -- | |
| 长期应付款 | 2,612.78 | 5,075.92 | 7,768.31 | 4,670.96 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 98.65 | 224.64 | 221.25 | 219.94 | |
| 递延所得税负债 | -- | 4,768.08 | 4,768.08 | 4,801.19 | |
| 长期递延收益 | 863.61 | 872.18 | 914.40 | 876.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 140,704.29 | 149,588.37 | 138,074.51 | 127,644.13 | |
| 负债合计 | 271,408.31 | 278,295.17 | 256,855.42 | 252,815.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 124,419.84 | 124,419.84 | 124,419.84 | 124,419.84 | |
| 资本公积 | 6,929.98 | 6,789.28 | 4,379.32 | 3,152.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,470.60 | 1,132.64 | 1,094.78 | -641.03 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,063.24 | 209.27 | 209.27 | 209.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,705.29 | 93,780.09 | 89,293.94 | 102,391.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 235,588.95 | 226,331.12 | 219,397.15 | 229,531.57 | |
| 少数股东权益 | 5,171.94 | 4,789.44 | -456.22 | -13,065.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 240,760.89 | 231,120.56 | 218,940.93 | 216,466.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 512,169.20 | 509,415.73 | 475,796.35 | 469,281.89 | |
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