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| 星辉娱乐(300043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,329.80 | 170,398.95 | 122,209.06 | 72,744.47 | 34,857.05 |
| 收到的税费返还 | 145.10 | 2,135.39 | 1,509.25 | 763.86 | 341.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,168.11 | 7,168.16 | 5,563.28 | 4,167.76 | 2,787.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,643.01 | 179,702.49 | 129,281.59 | 77,676.10 | 37,986.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,540.50 | 39,690.71 | 22,796.15 | 15,400.73 | 8,844.86 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,216.11 | 70,890.82 | 54,913.26 | 32,566.89 | 16,339.34 |
| 支付的各项税费 | 1,758.90 | 12,545.03 | 8,846.71 | 5,140.93 | 2,064.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,178.64 | 35,373.33 | 25,179.31 | 13,051.99 | 6,798.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,694.15 | 158,499.89 | 111,735.43 | 66,160.54 | 34,047.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 948.86 | 21,202.60 | 17,546.16 | 11,515.55 | 3,938.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 186.10 | 116.28 | 83.14 | 35.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.65 | 89.58 | 63.97 | 48.42 | 8.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 15,909.21 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16.65 | 16,784.89 | 180.26 | 131.57 | 43.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,870.57 | 24,401.73 | 20,021.58 | 11,653.99 | 7,893.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | 7.00 | 7.00 | 2.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,870.57 | 24,408.73 | 20,028.58 | 11,655.99 | 7,893.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,853.92 | -7,623.84 | -19,848.32 | -11,524.43 | -7,849.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,618.63 | 113,125.22 | 101,911.28 | 67,664.13 | 29,397.29 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,871.03 | 50,575.83 | 3,808.84 | 348.23 | 10,344.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,489.66 | 163,701.05 | 105,720.12 | 68,012.36 | 39,741.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,369.72 | 111,272.94 | 97,257.23 | 53,877.51 | 27,315.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,735.39 | 6,451.76 | 6,119.28 | 3,714.83 | 1,820.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,093.52 | 59,940.02 | 93.13 | 8,506.16 | 10,050.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,198.64 | 177,664.72 | 103,469.63 | 66,098.51 | 39,186.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,291.03 | -13,963.67 | 2,250.49 | 1,913.85 | 555.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242.74 | -1,515.91 | -118.42 | 228.51 | 1,255.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 628.71 | -1,900.82 | -170.10 | 2,133.49 | -2,100.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,165.19 | 12,066.02 | 12,066.02 | 12,066.02 | 12,066.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,793.91 | 10,165.19 | 11,895.92 | 14,199.50 | 9,965.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,758.71 | -- | -7,728.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,605.77 | -- | -217.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,961.38 | -- | 4,206.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 16,197.76 | -- | 6,420.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,590.12 | -- | 744.83 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11,518.48 | -- | -12.33 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.62 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,496.04 | -- | 4,801.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,663.42 | -- | 212.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,730.07 | -- | -4,810.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,571.45 | -- | 297.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -188.76 | -- | -1,806.81 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -15,138.25 | -- | -2,509.78 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,049.45 | -- | 11,916.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 77.58 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,202.60 | -- | 11,515.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 10,165.19 | -- | 14,199.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,066.02 | -- | 12,066.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,900.82 | -- | 2,133.49 | -- |
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