星辉娱乐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
星辉娱乐(300043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,209.0672,744.4734,857.05169,539.32128,728.97
收到的税费返还1,509.25763.86341.382,487.611,764.47
收到的其他与经营活动有关的现金5,563.284,167.762,787.816,706.095,276.49
经营活动现金流入小计129,281.5977,676.1037,986.25178,733.02135,769.93
购买商品、接受劳务支付的现金22,796.1515,400.738,844.8647,592.4636,077.15
支付给职工以及为职工支付的现金54,913.2632,566.8916,339.3471,993.7656,253.65
支付的各项税费8,846.715,140.932,064.6511,825.339,165.67
支付的其他与经营活动有关的现金25,179.3113,051.996,798.9027,259.7121,969.88
经营活动现金流出小计111,735.4366,160.5434,047.75158,671.26123,466.35
经营活动产生的现金流量净额17,546.1611,515.553,938.5020,061.7612,303.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------1,190.571,340.57
取得投资收益所收到的现金116.2883.1435.29355.77205.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额63.9748.428.102,386.382,368.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计180.26131.5743.383,932.723,914.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,021.5811,653.997,893.0828,644.7420,919.69
投资所支付的现金7.002.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,028.5811,655.997,893.0828,644.7420,919.69
投资活动产生的现金流量净额-19,848.32-11,524.43-7,849.70-24,712.02-17,005.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金101,911.2867,664.1329,397.29148,448.73157,675.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,808.84348.2310,344.2644,333.8729,684.26
筹资活动现金流入小计105,720.1268,012.3639,741.55192,782.60187,360.18
偿还债务支付的现金97,257.2353,877.5127,315.42144,940.06139,967.12
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,119.283,714.831,820.847,143.666,180.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金93.138,506.1610,050.0033,957.5021,878.98
筹资活动现金流出小计103,469.6366,098.5139,186.26186,041.21168,026.75
筹资活动产生的现金流量净额2,250.491,913.85555.296,741.3919,333.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-118.42228.511,255.562,329.72180.28
五、现金及现金等价物净增加额-170.102,133.49-2,100.364,420.8514,811.96
加:期初现金及现金等价物余额12,066.0212,066.0212,066.027,645.177,645.17
六、期末现金及现金等价物余额11,895.9214,199.509,965.6612,066.0222,457.12
附注
净利润---7,728.12---31,113.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---217.36--11,153.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,206.72--7,519.04--
无形资产摊销--6,420.44--16,659.38--
长期待摊费用摊销--744.83--2,228.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.33--17,573.58--
固定资产报废损失------5.69--
公允价值变动损失------844.65--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,801.09--9,504.71--
投资损失--212.89--351.50--
递延所得税资产减少---4,810.63---1,721.64--
递延所得税负债增加--297.76------
存货的减少---1,806.81--292.30--
经营性应收项目的减少---2,509.78---2,440.57--
经营性应付项目的增加--11,916.85---13,108.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,747.88--
经营活动产生现金流量净额--11,515.55--20,061.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,199.50--12,066.02--
现金的期初余额--12,066.02--7,645.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,133.49--4,420.85--
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