星辉娱乐

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
星辉娱乐(300043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金83,977.0341,732.67156,423.14105,136.9061,626.10
收到的税费返还926.61356.861,499.68970.10813.13
收到的其他与经营活动有关的现金3,653.591,810.316,706.284,531.703,300.09
经营活动现金流入小计88,557.2343,899.84164,629.10110,638.6965,739.32
购买商品、接受劳务支付的现金25,795.0314,000.2140,138.3735,536.3524,567.57
支付给职工以及为职工支付的现金29,873.2414,768.1068,339.4956,529.6828,904.78
支付的各项税费5,302.363,012.605,105.992,328.641,420.43
支付的其他与经营活动有关的现金13,570.417,450.0341,044.4226,732.7214,676.03
经营活动现金流出小计74,541.0439,230.93154,628.27121,127.4069,568.81
经营活动产生的现金流量净额14,016.194,668.9010,000.83-10,488.71-3,829.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,190.571,190.572,031.00600.00600.00
取得投资收益所收到的现金178.86178.86353.5383.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,041.769.62233.54309.65206.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,411.201,379.052,618.07993.25806.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,945.086,997.9137,358.3625,178.9711,475.61
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,945.086,997.9137,358.3625,178.9711,475.61
投资活动产生的现金流量净额-7,533.88-5,618.86-34,740.29-24,185.72-10,669.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金101,548.9432,038.55134,616.77124,512.1547,863.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金23,911.82--14,000.00169.82--
筹资活动现金流入小计125,460.7632,038.55148,616.77124,681.9747,863.47
偿还债务支付的现金92,042.0516,884.66137,596.19102,667.6751,092.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,701.961,979.3510,287.667,642.785,505.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,937.945.983,850.06--87.57
筹资活动现金流出小计115,681.9518,869.99151,733.91110,310.4556,685.23
筹资活动产生的现金流量净额9,778.8213,168.56-3,117.1414,371.52-8,821.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,462.0923.05-1,435.49-511.07-576.21
五、现金及现金等价物净增加额17,723.2212,241.66-29,292.09-20,813.98-23,896.72
加:期初现金及现金等价物余额7,645.177,645.1736,937.2636,937.2636,937.26
六、期末现金及现金等价物余额25,368.3819,886.827,645.1716,123.2813,040.54
附注
净利润-1,384.24---66,413.79---19,844.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-101.44--31,973.45---211.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,837.95--8,096.97--3,188.18
无形资产摊销9,652.35--18,714.43--8,038.10
长期待摊费用摊销1,390.35--2,278.43--1,084.48
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失69.90--65.72---30.29
固定资产报废损失----8.57----
公允价值变动损失----1,661.30---7.44
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,291.15--10,564.69--5,480.62
投资损失245.05--3,095.67--501.85
递延所得税资产减少-2,485.36---12,050.09---5,573.32
递延所得税负债增加-----191.24--2.31
存货的减少-4,750.19---1,364.06---2,691.36
经营性应收项目的减少-1,313.60--2,997.95--4,805.95
经营性应付项目的增加4,564.27--7,949.84--1,427.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----2,027.65----
经营活动产生现金流量净额14,016.19--10,000.83---3,829.50
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,368.38--7,645.17--13,040.54
现金的期初余额7,645.17--36,937.26--36,937.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额17,723.22---29,292.09---23,896.72
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