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| 星辉娱乐(300043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,290.55 | 152,593.98 | 75,894.01 | 35,546.09 | |
| 收到的税费返还 | 3,028.73 | 2,292.72 | 1,264.79 | 893.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,865.74 | 3,051.23 | 1,978.86 | 6,010.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 265,185.02 | 157,937.93 | 79,137.66 | 42,450.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,056.28 | 68,282.30 | 30,258.30 | 20,265.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,015.10 | 31,921.71 | 17,452.40 | 9,829.55 | |
| 支付的各项税费 | 17,145.41 | 29,109.64 | 19,345.49 | 6,239.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,674.68 | 21,063.15 | 13,623.64 | 17,158.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 245,891.47 | 150,376.79 | 80,679.82 | 53,492.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,293.55 | 7,561.14 | -1,542.16 | -11,042.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,700.36 | 11,270.36 | 9,765.37 | 868.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 715.81 | -- | 46.64 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,946.56 | 1,295.66 | 24.88 | 0.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 2.69 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,599.38 | 4,897.61 | 1,944.77 | 2,211.19 | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,962.12 | 17,463.63 | 11,781.65 | 3,082.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,862.18 | 22,481.50 | 14,789.17 | 4,499.45 | |
| 投资所支付的现金 | 31,718.80 | 19,449.70 | 14,935.27 | 6,504.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,331.69 | 59,338.44 | 57,453.28 | 28,988.69 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 725.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,912.66 | 101,269.64 | 87,177.72 | 40,717.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,950.54 | -83,806.01 | -75,396.06 | -37,635.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 151.07 | 151.07 | -- | 25,574.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 151.07 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 121,446.86 | 100,324.97 | 75,537.98 | 32,929.98 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 903.56 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,501.49 | 100,476.04 | 75,537.98 | 58,504.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,826.22 | 40,818.30 | 31,453.65 | 14,822.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,952.42 | 4,027.53 | 2,729.82 | 883.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,527.28 | 8,281.14 | 4,116.19 | 28,649.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,305.93 | 53,126.97 | 38,299.66 | 44,355.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,195.56 | 47,349.07 | 37,238.32 | 14,148.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,962.99 | 492.46 | 255.76 | -870.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,498.44 | -28,403.34 | -39,444.14 | -35,398.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,159.53 | 70,159.53 | 70,159.53 | 70,028.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,661.09 | 41,756.19 | 30,715.40 | 34,629.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,555.10 | -- | 27,232.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 11,488.51 | -- | 11,198.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,290.53 | -- | 2,261.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,099.03 | -- | 1,985.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,834.49 | -- | 1,339.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 139.89 | -- | -6.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 153.67 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,506.60 | -- | 6,215.36 | -- | |
| 投资损失 | -32,621.07 | -- | -34,844.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,252.49 | -- | 2.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 4,768.08 | -- | |
| 存货的减少 | 4,514.13 | -- | -2,724.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,837.01 | -- | -9,768.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,089.38 | -- | -9,200.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,488.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,293.55 | -- | -1,542.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,661.09 | -- | 30,715.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,159.53 | -- | 70,159.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,498.44 | -- | -39,444.14 | -- | |
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