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| 星辉娱乐(300043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,925.56 | 244,766.07 | 173,485.22 | 82,202.00 | |
| 收到的税费返还 | 4,714.38 | 3,442.31 | 1,204.83 | 420.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,126.37 | 2,784.73 | 1,789.77 | 573.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 310,766.31 | 250,993.10 | 176,479.82 | 83,195.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,241.40 | 79,436.53 | 61,584.10 | 31,424.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,990.42 | 54,467.13 | 37,865.75 | 18,568.10 | |
| 支付的各项税费 | 18,837.97 | 16,137.41 | 9,256.04 | 5,389.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,156.24 | 55,789.86 | 43,496.47 | 13,272.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,226.02 | 205,830.93 | 152,202.35 | 68,654.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,540.29 | 45,162.17 | 24,277.47 | 14,540.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,587.41 | 2,655.84 | 1,204.99 | 1,645.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,165.29 | 225.22 | 225.22 | 102.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.89 | 34.66 | 0.58 | 496.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,151.59 | 2,930.59 | 1,445.66 | 2,259.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,057.35 | 28,414.53 | 6,317.33 | 2,000.00 | |
| 投资所支付的现金 | 4,424.43 | 1,128.00 | 928.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 75.88 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,720.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,277.84 | 29,542.53 | 7,245.33 | 2,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,126.25 | -26,611.93 | -5,799.67 | 259.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 229,306.18 | 91,322.59 | 34,153.44 | 15,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,966.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 232,273.08 | 91,322.59 | 34,153.44 | 15,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 248,025.86 | 92,126.40 | 47,864.92 | 20,230.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,939.18 | 9,788.36 | 4,508.23 | 1,743.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,217.45 | 8,419.57 | 7,346.98 | 512.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 273,182.49 | 110,334.33 | 59,720.13 | 22,485.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,909.41 | -19,011.74 | -25,566.70 | -6,985.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,298.47 | 2,033.49 | 337.60 | -1,198.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,196.89 | 1,571.99 | -6,751.30 | 6,615.71 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,172.19 | 30,172.19 | 30,172.19 | 30,172.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,975.30 | 31,744.18 | 23,420.89 | 36,787.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,080.25 | -- | 14,330.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,405.94 | -- | 2,843.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,866.08 | -- | 2,058.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,489.57 | -- | 7,023.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,634.20 | -- | 1,186.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,963.19 | -- | 6.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -294.15 | -- | -133.86 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,956.78 | -- | 6,391.08 | -- | |
| 投资损失 | -5,704.11 | -- | -2,462.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,337.90 | -- | 1,005.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 37.39 | -- | 13.35 | -- | |
| 存货的减少 | 1,284.02 | -- | -4,943.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,549.95 | -- | 1,402.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,940.95 | -- | -4,443.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,231.98 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,540.29 | -- | 24,277.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,975.30 | -- | 23,420.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,172.19 | -- | 30,172.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,196.89 | -- | -6,751.30 | -- | |
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