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| 星辉娱乐(300043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 265,590.93 | 212,176.80 | 119,633.52 | 59,862.87 | |
| 收到的税费返还 | 2,742.89 | 1,717.89 | 1,092.78 | 650.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,726.94 | 445.29 | 439.66 | 198.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 271,060.76 | 214,339.98 | 121,165.97 | 60,711.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,580.96 | 174,117.03 | 103,455.16 | 51,368.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,838.91 | 11,721.19 | 7,483.42 | 2,800.28 | |
| 支付的各项税费 | 9,007.59 | 6,209.96 | 3,294.03 | 3,414.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,751.87 | 11,377.43 | 5,534.97 | 3,091.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 238,179.33 | 203,425.61 | 119,767.58 | 60,674.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,881.43 | 10,914.37 | 1,398.39 | 37.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,327.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 303.26 | -- | 230.04 | 155.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.00 | 391.83 | 292.09 | 176.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,844.73 | 14.91 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 331.28 | 368.85 | 204.56 | 197.23 | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,921.27 | 775.59 | 726.69 | 528.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,440.88 | 10,392.98 | 6,670.35 | 1,837.89 | |
| 投资所支付的现金 | 51,228.14 | 921.27 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,053.94 | 46,512.36 | 32,052.36 | 55,872.85 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,238.54 | 500.00 | 1,100.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,961.49 | 58,326.61 | 39,822.72 | 57,710.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,040.22 | -57,551.02 | -39,096.03 | -57,181.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,385.07 | 25,366.67 | 25,366.67 | 65,457.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 117,278.02 | 70,932.10 | 50,128.60 | 37,231.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 137.39 | 7,429.89 | 13,525.67 | 6,536.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,800.48 | 103,728.65 | 89,020.93 | 109,226.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 86,495.30 | 33,365.88 | 14,710.66 | 6,880.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,312.45 | 4,113.91 | 3,329.86 | 405.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 897.02 | 16,753.56 | 22,904.94 | 16,323.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,704.77 | 54,233.34 | 40,945.46 | 23,609.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,095.71 | 49,495.31 | 48,075.47 | 85,616.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 254.98 | -347.41 | -226.44 | -73.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,191.89 | 2,511.25 | 10,151.39 | 28,397.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,168.22 | 9,168.22 | 9,168.22 | 9,168.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,360.10 | 11,679.47 | 19,319.60 | 37,565.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,091.57 | -- | 7,722.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 527.61 | -- | 254.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,514.33 | -- | 1,738.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,430.52 | -- | 1,504.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,746.24 | -- | 746.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 20.55 | -- | -27.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 570.32 | -- | 1,135.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,325.15 | -- | 1,203.84 | -- | |
| 投资损失 | -9,151.95 | -- | -835.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -125.75 | -- | -151.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -253.58 | -- | -71.87 | -- | |
| 存货的减少 | 3,556.73 | -- | -529.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,526.08 | -- | 5,609.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,931.73 | -- | -16,769.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 224.02 | -- | -132.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,881.43 | -- | 1,398.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,360.10 | -- | 19,319.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,168.22 | -- | 9,168.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,191.89 | -- | 10,151.39 | -- | |
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