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| 星辉娱乐(300043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,795.33 | 106,941.23 | 64,230.39 | 27,466.34 | |
| 收到的税费返还 | 2,397.25 | 1,842.94 | 1,475.66 | 1,109.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,307.49 | 1,616.57 | 1,006.05 | 296.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,500.06 | 110,400.73 | 66,712.10 | 28,872.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,745.84 | 77,583.69 | 50,577.93 | 14,119.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,342.76 | 15,618.15 | 8,964.74 | 4,122.03 | |
| 支付的各项税费 | 12,002.64 | 9,758.29 | 6,779.50 | 1,586.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,461.07 | 14,425.30 | 8,746.90 | 4,429.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,552.30 | 117,385.43 | 75,069.07 | 24,257.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,947.76 | -6,984.70 | -8,356.97 | 4,615.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,748.72 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 265.40 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 727.33 | 113.64 | 108.86 | 4.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 84,807.39 | 17,022.01 | 12,656.78 | 12,515.91 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 686.29 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,235.13 | 17,694.65 | 13,324.64 | 13,079.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,529.68 | 6,192.70 | 3,699.03 | 2,771.14 | |
| 投资所支付的现金 | 29,857.20 | 570.08 | 14,293.08 | 6,645.63 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,002.24 | 59,429.04 | 42,527.61 | 19,150.05 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,445.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 84,834.30 | 66,191.83 | 60,519.73 | 28,566.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,400.83 | -48,497.18 | -47,195.09 | -15,487.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 4,200.00 | 4,235.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4,200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 106,505.23 | 82,773.72 | 63,420.71 | 31,124.46 | |
| 发行债券收到的现金 | 74,531.25 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.34 | 25,693.13 | 32,265.41 | 13,988.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,236.82 | 112,666.85 | 99,921.13 | 45,113.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | 133,409.30 | 49,495.36 | 41,275.69 | 26,960.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,423.89 | 10,209.20 | 8,805.93 | 1,093.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980.00 | 980.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,305.24 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,138.43 | 59,704.57 | 50,081.63 | 28,054.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,098.39 | 52,962.29 | 49,839.50 | 17,058.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 352.45 | 137.63 | -153.95 | -152.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,799.43 | -2,381.96 | -5,866.51 | 6,034.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,360.10 | 22,360.10 | 22,360.10 | 22,360.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,159.53 | 19,978.15 | 16,493.60 | 28,394.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,205.89 | -- | 19,051.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,759.57 | -- | 1,043.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,626.12 | -- | 1,335.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,492.60 | -- | 1,520.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,924.64 | -- | 1,005.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.93 | -- | -6.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -91.22 | -- | -91.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,814.67 | -- | 1,920.35 | -- | |
| 投资损失 | -14,996.55 | -- | -6,237.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -444.07 | -- | -95.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -64.13 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,761.76 | -- | -5,803.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,792.84 | -- | 5,825.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,580.97 | -- | -27,856.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -299.19 | -- | 32.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,947.76 | -- | -8,356.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 70,159.53 | -- | 16,493.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,360.10 | -- | 22,360.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,799.43 | -- | -5,866.51 | -- | |
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