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| 星辉娱乐(300043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,096.85 | 228,913.96 | 153,566.75 | 79,185.01 | |
| 收到的税费返还 | 5,745.89 | 4,317.78 | 811.37 | 171.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,929.52 | 2,185.39 | 1,664.70 | 675.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 310,772.27 | 235,417.13 | 156,042.81 | 80,031.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,121.04 | 107,012.94 | 76,399.17 | 35,800.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,457.29 | 48,753.44 | 30,597.36 | 14,518.22 | |
| 支付的各项税费 | 15,975.24 | 24,505.08 | 16,096.86 | 9,205.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,116.83 | 35,107.94 | 21,138.38 | 11,508.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 282,670.40 | 215,379.39 | 144,231.76 | 71,032.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,101.87 | 20,037.74 | 11,811.05 | 8,999.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,248.91 | 17,421.95 | 11,085.46 | 8,323.99 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,190.91 | 1,091.20 | 791.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,540.97 | 285.03 | 85.27 | 95.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 140.84 | -- | -- | 15.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,121.63 | 18,798.18 | 11,961.93 | 8,435.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107,537.73 | 104,271.09 | 97,361.44 | 86,672.79 | |
| 投资所支付的现金 | 4,746.18 | 3,291.40 | 2,637.97 | 2,925.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,503.40 | 1,503.40 | 1,503.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 113,787.31 | 109,065.89 | 101,502.82 | 89,598.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,665.68 | -90,267.71 | -89,540.89 | -81,162.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 172,903.97 | 142,811.56 | 100,849.12 | 76,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,503.97 | 142,811.56 | 100,849.12 | 76,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,917.39 | 40,137.17 | 18,123.96 | 13,113.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,807.44 | 14,666.06 | 11,943.17 | 1,557.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,704.94 | 6,790.08 | 6,547.89 | 221.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 115,429.77 | 61,593.31 | 36,615.02 | 14,893.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,074.20 | 81,218.25 | 64,234.10 | 61,906.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,999.29 | 4,228.66 | 3,994.95 | 689.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,488.90 | 15,216.94 | -9,500.80 | -9,566.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,661.09 | 41,661.09 | 41,661.09 | 41,661.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,172.19 | 56,878.03 | 32,160.29 | 32,094.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,746.05 | -- | 17,403.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,978.00 | -- | 835.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,516.06 | -- | 2,877.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,892.42 | -- | 5,714.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,711.97 | -- | 1,417.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.67 | -- | 18.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -198.53 | -- | -154.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,220.01 | -- | 4,171.81 | -- | |
| 投资损失 | -17,594.14 | -- | -10,090.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,501.65 | -- | 1,306.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6.73 | -- | 0.13 | -- | |
| 存货的减少 | 894.01 | -- | -1,583.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,949.32 | -- | -32.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,344.98 | -- | -10,072.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 689.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,101.87 | -- | 11,811.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,172.19 | -- | 32,160.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,661.09 | -- | 41,661.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,488.90 | -- | -9,500.80 | -- | |
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