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| 天源迪科(300047) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,985.97 | 63,500.93 | 67,897.99 | 79,110.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 80.33 | 30.33 | 430.07 | 399.74 | |
| 应收账款 | 12,486.90 | 13,390.85 | 10,246.41 | 8,709.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 477.17 | 1,169.99 | 858.40 | 1,069.65 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 861.73 | 619.92 | 414.10 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 387.45 | 779.97 | 565.20 | 675.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 206.71 | 1,022.02 | 1,363.69 | 1,019.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 82,486.27 | 80,514.01 | 81,775.86 | 90,984.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 243.71 | -- | 771.65 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10.17 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,872.76 | 7,815.50 | 7,639.35 | 1,872.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,989.32 | 4,193.63 | 3,170.27 | 3,353.69 | |
| 开发支出 | 6,758.72 | 4,348.92 | 3,573.90 | 2,461.04 | |
| 商誉 | 2,767.31 | 2,747.06 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 203.02 | 219.66 | 228.86 | 160.73 | |
| 递延所得税资产 | 130.48 | 181.58 | 165.16 | 191.72 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,975.48 | 19,506.36 | 15,549.18 | 8,039.94 | |
| 资产总计 | 104,461.75 | 100,020.37 | 97,325.04 | 99,023.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 580.27 | 64.53 | 223.88 | -- | |
| 应付账款 | 804.93 | 345.39 | 427.41 | 661.59 | |
| 预收款项 | 161.02 | 136.86 | 138.22 | 112.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 451.44 | 27.23 | 234.70 | 9.47 | |
| 应交税费 | 62.86 | 442.69 | 126.61 | 234.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 151.28 | 74.32 | 118.07 | 18.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,211.79 | 1,091.04 | 1,268.88 | 1,036.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 420.00 | 420.00 | |
| 其他非流动负债 | 420.00 | 420.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
| 负债合计 | 2,631.79 | 1,511.04 | 1,688.88 | 1,456.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,460.00 | 10,460.00 | 10,460.00 | 10,460.00 | |
| 资本公积 | 74,805.18 | 74,196.62 | 74,292.14 | 74,292.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,008.37 | 1,387.79 | 1,387.79 | 1,387.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,531.71 | 11,563.05 | 9,510.19 | 11,406.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,805.27 | 97,607.45 | 95,650.11 | 97,546.02 | |
| 少数股东权益 | 1,024.69 | 901.89 | -13.96 | 21.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,829.96 | 98,509.34 | 95,636.15 | 97,567.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 104,461.75 | 100,020.37 | 97,325.04 | 99,023.96 | |
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