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| 天源迪科(300047) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,358.49 | 17,155.40 | 13,733.98 | 15,071.64 | |
| 交易性金融资产 | 172.24 | 189.60 | 260.83 | 319.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 165,138.51 | 129,350.96 | 123,576.52 | 123,913.45 | |
| 应收票据 | 11,599.65 | 17,204.32 | 5,784.08 | 4,948.78 | |
| 应收账款 | 153,538.86 | 112,146.63 | 117,792.45 | 118,964.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,743.90 | 17,302.78 | 26,800.61 | 18,711.46 | |
| 其他应收款(合计) | 5,707.38 | 6,272.02 | 5,205.02 | 4,399.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,707.38 | 6,272.02 | 5,205.02 | 4,399.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,271.69 | 83,439.90 | 78,601.46 | 65,368.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,339.62 | 541.88 | 1,026.53 | 435.09 | |
| 流动资产合计 | 298,731.83 | 254,252.52 | 249,204.95 | 228,218.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,292.76 | 7,292.76 | 7,105.26 | 6,106.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,164.82 | 6,880.29 | 6,864.42 | 6,879.99 | |
| 投资性房地产 | 13,985.59 | 630.96 | 637.43 | 643.91 | |
| 在建工程(合计) | -- | 1,123.16 | 913.07 | 16,378.16 | |
| 在建工程 | -- | 1,123.16 | 913.07 | 16,378.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,756.87 | 40,439.28 | 40,584.11 | 24,733.18 | |
| 固定资产净额 | 36,756.87 | 40,439.28 | 40,584.11 | 24,733.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,777.66 | 24,153.58 | 26,639.34 | 29,296.65 | |
| 开发支出 | 10,397.06 | 7,548.16 | 5,003.06 | 2,515.24 | |
| 商誉 | 65,399.99 | 65,399.99 | 65,399.99 | 65,399.99 | |
| 长期待摊费用 | 1,725.95 | 791.75 | 779.54 | 837.66 | |
| 递延所得税资产 | 4,572.75 | 4,555.59 | 4,442.22 | 4,366.26 | |
| 其他非流动资产 | 87.86 | 7,602.17 | 8,019.98 | 8,247.61 | |
| 非流动资产合计 | 169,161.29 | 166,417.69 | 166,388.42 | 165,405.05 | |
| 资产总计 | 467,893.13 | 420,670.21 | 415,593.37 | 393,623.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,600.00 | 64,180.00 | 66,180.00 | 51,480.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,837.86 | 3,353.92 | 3,449.84 | 2,276.78 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,837.86 | -- | 3,449.84 | 2,276.78 | |
| 预收款项 | 15,950.84 | 22,097.41 | 18,240.15 | 14,556.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,355.03 | 1,905.70 | 3,240.32 | 3,242.46 | |
| 应交税费 | 3,269.78 | 1,550.41 | 1,892.70 | 1,951.65 | |
| 其他应付款(合计) | 3,493.95 | 3,303.61 | 2,529.93 | 2,414.82 | |
| 应付利息 | 1,124.28 | -- | 464.25 | 141.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,369.67 | 3,303.61 | 2,065.68 | 2,272.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,990.02 | 22,975.04 | 22,960.06 | 19,945.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 152,497.48 | 119,366.09 | 118,492.99 | 95,867.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,846.45 | 2,777.32 | 2,983.74 | 3,057.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,846.45 | 2,777.32 | 2,983.74 | 6,057.60 | |
| 负债合计 | 154,343.93 | 122,143.40 | 121,476.73 | 101,925.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,908.39 | 39,908.39 | 39,908.39 | 39,973.73 | |
| 资本公积 | 171,896.87 | 171,853.44 | 171,799.76 | 172,227.68 | |
| 减：库存股 | 129.56 | 69.95 | -- | 263.40 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,900.55 | 6,964.11 | 6,964.11 | 6,964.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 82,793.81 | 69,998.71 | 66,012.22 | 64,287.13 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 302,370.06 | 288,654.70 | 284,684.48 | 283,189.25 | |
| 少数股东权益 | 11,179.14 | 9,872.11 | 9,432.16 | 8,508.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 313,549.20 | 298,526.81 | 294,116.64 | 291,698.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 467,893.13 | 420,670.21 | 415,593.37 | 393,623.10 | |
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