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| 天源迪科(300047) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,922.97 | 27,862.27 | 38,930.68 | 34,042.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 184,739.65 | 151,257.13 | 157,516.20 | 162,798.49 | |
| 应收票据 | 11,284.20 | 8,748.35 | 15,331.91 | 4,192.61 | |
| 应收账款 | 173,455.45 | 142,508.78 | 142,184.29 | 158,605.89 | |
| 应收款项融资 | 1,363.42 | 9,050.42 | 1,666.11 | 542.34 | |
| 预付款项 | 32,973.74 | 17,991.44 | 39,279.91 | 14,848.19 | |
| 其他应收款(合计) | 5,399.16 | 7,102.98 | 6,699.45 | 5,972.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,399.16 | -- | 6,699.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 165,483.77 | 157,827.86 | 173,157.12 | 163,192.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,014.80 | 5,193.90 | 2,485.47 | 7,154.21 | |
| 流动资产合计 | 439,796.13 | 379,506.69 | 422,510.04 | 391,371.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,457.06 | 8,536.96 | 8,912.67 | 9,096.34 | |
| 投资性房地产 | 18,301.89 | 18,408.71 | 18,509.21 | 18,669.14 | |
| 在建工程(合计) | 5,131.90 | 4,030.83 | 2,340.84 | 2,202.30 | |
| 在建工程 | 5,131.90 | -- | 2,340.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,202.80 | 29,438.10 | 29,821.30 | 29,930.41 | |
| 固定资产净额 | 29,202.80 | -- | 29,821.30 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,543.39 | 5,569.88 | 5,700.17 | -- | |
| 无形资产 | 27,839.98 | 26,204.13 | 28,677.86 | 31,174.89 | |
| 开发支出 | 9,539.64 | 7,348.58 | 4,926.72 | 2,489.04 | |
| 商誉 | 65,061.99 | 65,399.99 | 65,399.99 | 65,399.99 | |
| 长期待摊费用 | 1,118.44 | 1,166.51 | 1,200.93 | 1,304.44 | |
| 递延所得税资产 | 6,321.09 | 5,694.18 | 5,556.71 | 5,633.15 | |
| 其他非流动资产 | 2,575.21 | 5,645.76 | 5,187.46 | 5,058.69 | |
| 非流动资产合计 | 189,779.39 | 190,052.37 | 188,842.60 | 183,567.11 | |
| 资产总计 | 629,575.52 | 569,559.06 | 611,352.64 | 574,938.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 220,653.16 | 146,877.34 | 184,543.09 | 177,411.70 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,742.89 | 12,887.49 | 11,977.28 | 10,515.77 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,742.89 | 12,887.49 | 11,977.28 | 10,515.77 | |
| 预收款项 | 528.43 | 294.21 | 294.21 | 225.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 975.55 | 3,977.45 | 2,883.48 | 1,694.42 | |
| 应交税费 | 3,471.04 | 1,816.65 | 1,487.23 | 2,245.43 | |
| 其他应付款(合计) | 2,794.97 | 5,409.40 | 4,967.60 | 5,010.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,794.73 | -- | 4,967.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,314.91 | 2,505.77 | 2,358.99 | -- | |
| 其他流动负债 | 2,560.67 | 3,920.28 | 5,381.00 | 3,111.24 | |
| 流动负债合计 | 269,815.00 | 209,811.40 | 257,096.42 | 225,816.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,208.00 | 2,490.00 | 950.00 | 950.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,427.68 | 3,064.11 | 3,341.18 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 676.33 | 537.53 | 537.53 | 537.53 | |
| 长期递延收益 | 622.36 | 963.65 | 985.31 | 994.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,934.37 | 7,055.28 | 5,814.02 | 2,482.12 | |
| 负债合计 | 276,749.37 | 216,866.69 | 262,910.44 | 228,298.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 63,774.47 | 63,774.47 | 63,774.47 | 63,774.47 | |
| 资本公积 | 147,334.55 | 147,333.49 | 147,333.49 | 147,354.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,235.83 | 4,297.36 | 4,297.36 | 4,297.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,526.54 | 8,448.01 | 8,448.01 | 8,448.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 104,795.42 | 109,327.43 | 106,146.84 | 103,949.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 330,666.81 | 333,180.76 | 330,000.17 | 327,823.18 | |
| 少数股东权益 | 22,159.35 | 19,511.61 | 18,442.03 | 18,817.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 352,826.15 | 352,692.37 | 348,442.20 | 346,640.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 629,575.52 | 569,559.06 | 611,352.64 | 574,938.68 | |
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