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| 天源迪科(300047) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,472.97 | 37,026.08 | 23,511.29 | 32,776.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,453.71 | -- | 68,676.96 | -- | |
| 应收票据 | 7,582.90 | 3,193.19 | 2,100.83 | 2,061.19 | |
| 应收账款 | 95,870.80 | 66,954.02 | 66,576.13 | 66,478.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,557.35 | 9,960.66 | 19,013.74 | 10,501.54 | |
| 其他应收款(合计) | 2,941.72 | -- | 4,340.62 | -- | |
| 应收利息 | 278.63 | 94.99 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,663.09 | 4,511.93 | 4,340.62 | 3,916.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,170.40 | 74,949.66 | 72,980.68 | 46,102.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 26,309.83 | 26,735.22 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 223,905.98 | 223,425.75 | 188,523.29 | 161,836.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,573.40 | 3,090.04 | 5,090.04 | 5,090.04 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,635.09 | 6,435.20 | 6,444.74 | 6,236.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,846.43 | -- | 14,399.01 | -- | |
| 在建工程 | 13,846.43 | 13,356.43 | 14,399.01 | 14,357.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,152.65 | -- | 18,908.42 | -- | |
| 固定资产净额 | 20,152.65 | 20,226.77 | 18,908.42 | 18,992.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,241.08 | 23,135.08 | 25,133.63 | 27,067.42 | |
| 开发支出 | 9,539.35 | 6,947.81 | 4,500.33 | 2,186.37 | |
| 商誉 | 4,223.44 | 4,223.44 | 4,223.44 | 4,223.44 | |
| 长期待摊费用 | 163.34 | 165.25 | 132.71 | 144.50 | |
| 递延所得税资产 | 3,504.72 | 2,897.29 | 2,184.37 | 2,046.14 | |
| 其他非流动资产 | 11,488.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 94,367.51 | 80,477.31 | 81,016.69 | 80,344.69 | |
| 资产总计 | 318,273.49 | 303,903.06 | 269,539.98 | 242,181.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,500.00 | 63,650.00 | 75,013.00 | 57,771.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,824.28 | -- | 3,804.10 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 4,500.00 | |
| 应付账款 | 3,824.28 | 2,200.22 | 3,804.10 | 5,326.47 | |
| 预收款项 | 17,316.55 | 17,366.88 | 15,400.35 | 9,963.32 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,049.02 | 335.77 | 446.16 | 1,570.18 | |
| 应交税费 | 2,173.33 | 922.78 | 3,481.87 | 2,543.63 | |
| 其他应付款(合计) | 1,458.94 | -- | 712.71 | -- | |
| 应付利息 | 1,007.72 | 726.76 | 423.70 | 137.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 451.23 | 1,125.87 | 289.02 | 363.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 857.50 | 1,545.00 | 1,545.00 | 2,575.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 92,179.62 | 87,873.28 | 100,403.21 | 84,751.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 490.00 | |
| 应付债券 | 19,874.58 | 19,861.20 | 19,847.83 | 19,834.46 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,543.33 | 2,677.35 | 2,806.53 | 2,347.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,417.91 | 22,538.55 | 22,654.36 | 22,672.17 | |
| 负债合计 | 114,597.53 | 110,411.83 | 123,057.57 | 107,423.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,795.55 | 35,795.55 | 33,618.48 | 32,359.58 | |
| 资本公积 | 105,493.68 | 105,237.36 | 62,832.73 | 53,047.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,210.88 | 5,741.15 | 5,741.15 | 5,741.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,187.69 | 41,574.59 | 39,445.09 | 38,637.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,687.80 | 188,348.65 | 141,637.44 | 129,785.98 | |
| 少数股东权益 | 5,988.16 | 5,142.58 | 4,844.98 | 4,971.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,675.96 | 193,491.23 | 146,482.42 | 134,757.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 318,273.49 | 303,903.06 | 269,539.98 | 242,181.14 | |
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