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| 天源迪科(300047) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,034.91 | 23,908.13 | 15,872.60 | 15,592.24 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,422.68 | 1,761.11 | 2,792.44 | 1,620.41 | |
| 应收账款 | 67,334.44 | 56,442.65 | 52,404.60 | 53,822.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,033.80 | 6,058.07 | 10,600.26 | 4,265.78 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,534.66 | 3,336.51 | 3,087.39 | 2,745.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,898.64 | 51,188.87 | 38,530.34 | 32,299.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 162,259.14 | 142,695.34 | 123,287.63 | 110,345.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,090.04 | 3,535.18 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | 300.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,275.02 | 6,021.21 | 5,891.58 | 5,952.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 13,803.06 | 18,455.72 | 17,953.39 | 17,054.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 18,893.09 | 13,751.14 | 13,869.96 | 13,763.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,926.45 | 22,451.62 | 24,339.96 | 26,217.00 | |
| 开发支出 | 8,087.11 | 5,658.72 | 3,655.86 | 1,805.78 | |
| 商誉 | 4,223.44 | 4,223.44 | 4,223.44 | 4,223.44 | |
| 长期待摊费用 | 156.70 | 434.71 | 424.10 | 296.85 | |
| 递延所得税资产 | 2,013.82 | 1,766.86 | 1,678.03 | 1,590.16 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 79,468.71 | 76,598.59 | 74,036.31 | 72,904.15 | |
| 资产总计 | 241,727.85 | 219,293.93 | 197,323.94 | 183,249.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,650.00 | 54,150.00 | 38,000.00 | 29,890.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 9,350.00 | 14,850.00 | 10,500.00 | 4,000.00 | |
| 应付账款 | 5,427.10 | 2,554.90 | 2,455.63 | 3,047.51 | |
| 预收款项 | 7,756.80 | 8,188.16 | 7,204.17 | 6,840.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,390.17 | 579.68 | 1,893.57 | 1,157.52 | |
| 应交税费 | 1,527.81 | 530.91 | 1,087.52 | 563.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 117.69 | 77.82 | 9.88 | 20.78 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 433.06 | 253.53 | 235.24 | 692.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,575.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 6,193.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 103,227.63 | 85,805.00 | 66,006.01 | 52,406.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 490.00 | 1,545.00 | 1,545.00 | 3,065.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,388.89 | 2,101.07 | 1,741.18 | 1,728.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,878.89 | 3,646.07 | 3,286.18 | 4,793.37 | |
| 负债合计 | 106,106.52 | 89,451.07 | 69,292.19 | 57,199.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,354.18 | 32,335.54 | 32,307.29 | 32,270.32 | |
| 资本公积 | 53,017.41 | 52,913.87 | 52,853.98 | 52,647.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,741.15 | 5,259.63 | 5,259.63 | 5,259.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,814.14 | 35,230.83 | 33,715.16 | 32,231.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 130,926.88 | 125,739.87 | 124,136.06 | 122,409.77 | |
| 少数股东权益 | 4,694.44 | 4,102.99 | 3,895.69 | 3,640.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,621.33 | 129,842.86 | 128,031.75 | 126,050.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,727.85 | 219,293.93 | 197,323.94 | 183,249.83 | |
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