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| 世纪鼎利(300050) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,726.71 | 58,474.92 | 49,820.22 | 52,472.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,501.98 | 69,712.26 | 58,624.39 | 53,569.11 | |
| 应收票据 | 9,301.22 | 196.78 | 88.80 | 165.63 | |
| 应收账款 | 51,200.76 | 69,515.48 | 58,535.59 | 53,403.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,955.51 | 6,758.06 | 22,470.34 | 22,218.92 | |
| 其他应收款(合计) | 7,179.53 | 9,279.61 | 2,654.89 | 3,236.85 | |
| 应收利息 | 156.64 | 359.96 | 30.22 | 1.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,022.89 | 8,919.65 | 2,624.67 | 3,235.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,939.70 | 7,963.47 | 6,765.20 | 6,958.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 729.28 | 968.27 | 213.04 | 213.04 | |
| 流动资产合计 | 142,032.70 | 153,156.59 | 140,548.09 | 138,668.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,100.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 10,500.59 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 长期股权投资 | 1,869.11 | 1,864.48 | 1,873.21 | 2,816.30 | |
| 投资性房地产 | 801.86 | 816.55 | 831.24 | 845.93 | |
| 在建工程(合计) | 14,740.62 | 14,548.91 | 13,819.05 | 13,063.95 | |
| 在建工程 | 14,740.62 | 14,548.91 | 13,819.05 | 13,063.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,857.38 | 9,803.25 | 7,428.77 | 7,475.02 | |
| 固定资产净额 | 9,857.38 | 9,803.25 | 7,428.77 | 7,475.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,332.19 | 14,366.98 | 13,703.24 | 14,790.38 | |
| 开发支出 | 451.81 | 1,389.23 | 11.00 | 11.00 | |
| 商誉 | 103,763.77 | 122,383.42 | 36,289.23 | 34,771.96 | |
| 长期待摊费用 | 50,597.58 | 36,863.40 | 31,984.11 | 30,895.59 | |
| 递延所得税资产 | 1,786.88 | 1,710.64 | 1,669.48 | 1,594.17 | |
| 其他非流动资产 | 958.78 | 1,041.43 | 5,586.63 | 3,592.78 | |
| 非流动资产合计 | 210,760.57 | 206,788.29 | 115,195.95 | 112,857.08 | |
| 资产总计 | 352,793.27 | 359,944.88 | 255,744.04 | 251,525.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,187.88 | 5,300.00 | 8,500.00 | 9,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,238.27 | 18,220.99 | 16,180.75 | 13,083.99 | |
| 应付票据 | 7,621.01 | 164.25 | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,617.26 | 18,056.75 | 16,180.75 | 13,083.99 | |
| 预收款项 | 6,931.73 | 5,874.61 | 1,006.30 | 1,295.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,745.44 | 3,893.60 | 3,104.33 | 2,644.04 | |
| 应交税费 | 8,487.11 | 7,709.37 | 4,043.95 | 3,740.14 | |
| 其他应付款(合计) | 21,148.12 | 18,126.98 | 1,105.07 | 1,220.25 | |
| 应付利息 | 28.85 | 29.50 | 29.50 | 30.79 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 21,119.27 | 18,097.48 | 1,075.57 | 1,189.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 70,738.55 | 59,125.56 | 33,940.41 | 31,484.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 677.24 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 21,600.00 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 21,600.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,394.67 | 1,513.64 | 1,474.64 | 1,573.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,071.91 | 23,113.64 | 1,474.64 | 1,573.16 | |
| 负债合计 | 72,810.46 | 82,239.19 | 35,415.04 | 33,057.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,086.17 | 56,086.17 | 49,891.45 | 49,891.45 | |
| 资本公积 | 174,140.07 | 174,027.96 | 116,163.26 | 116,163.26 | |
| 减：库存股 | 8,055.55 | 8,055.55 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -244.42 | -210.32 | -189.53 | -160.82 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,078.48 | 5,660.86 | 5,660.86 | 5,660.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,219.73 | 49,435.69 | 47,703.11 | 46,061.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 279,224.49 | 276,944.83 | 219,229.15 | 217,616.68 | |
| 少数股东权益 | 758.32 | 760.86 | 1,099.85 | 851.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 279,982.81 | 277,705.69 | 220,329.00 | 218,468.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,793.27 | 359,944.88 | 255,744.04 | 251,525.98 | |
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