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| 世纪鼎利(300050) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,234.56 | 16,404.94 | 17,119.50 | 22,549.55 | |
| 交易性金融资产 | 2,307.92 | 3,054.90 | 3,054.90 | 3,059.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,500.47 | 41,697.33 | 42,426.67 | 44,434.80 | |
| 应收票据 | 41.09 | 266.42 | 284.21 | 235.46 | |
| 应收账款 | 24,459.37 | 41,430.91 | 42,142.46 | 44,199.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 179.51 | 796.94 | 1,912.09 | 3,682.61 | |
| 其他应收款(合计) | 2,700.21 | 4,549.77 | 4,524.12 | 4,563.05 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,700.21 | -- | 4,524.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,763.13 | 9,953.90 | 9,591.07 | 10,083.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | 77.04 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,070.61 | 3,378.96 | 3,422.74 | 4,000.20 | |
| 流动资产合计 | 68,833.44 | 79,885.67 | 82,100.03 | 92,421.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 623.75 | 298.25 | 273.94 | 447.29 | |
| 投资性房地产 | 865.97 | 562.90 | 570.91 | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,979.81 | 18,147.00 | 18,292.25 | 17,770.64 | |
| 固定资产净额 | 15,979.81 | -- | 18,292.25 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,402.14 | 1,363.13 | 1,503.38 | 1,596.75 | |
| 无形资产 | 2,672.66 | 2,769.62 | 2,710.58 | 2,906.63 | |
| 开发支出 | -- | 492.76 | 696.34 | 726.68 | |
| 商誉 | 430.71 | 3,597.30 | 3,597.30 | 3,327.58 | |
| 长期待摊费用 | 12,860.72 | 30,151.89 | 30,918.55 | 32,245.82 | |
| 递延所得税资产 | 1,996.69 | 3,904.03 | 4,008.10 | 3,975.45 | |
| 其他非流动资产 | 193.01 | -- | -- | 17.64 | |
| 非流动资产合计 | 37,041.16 | 61,402.58 | 62,587.06 | 63,030.20 | |
| 资产总计 | 105,874.61 | 141,288.25 | 144,687.09 | 155,452.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,000.00 | 10,000.00 | 10,500.00 | 12,507.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,934.89 | 13,972.22 | 16,574.14 | 14,946.41 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 60.01 | |
| 应付账款 | 12,934.89 | 13,972.22 | 16,574.14 | 14,886.40 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,493.94 | 1,538.06 | 1,747.38 | 1,996.31 | |
| 应交税费 | 3,530.00 | 3,662.67 | 3,529.69 | 3,313.71 | |
| 其他应付款(合计) | 3,926.22 | 7,092.86 | 6,970.67 | 10,319.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,926.22 | -- | 6,970.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 427.33 | 573.30 | 569.87 | 504.84 | |
| 其他流动负债 | 205.20 | 210.79 | 260.51 | 557.13 | |
| 流动负债合计 | 34,632.63 | 38,896.90 | 42,438.51 | 49,601.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 985.27 | 870.48 | 959.08 | 1,077.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,441.24 | 2,217.00 | 2,217.00 | 2,848.67 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,626.51 | 3,087.48 | 3,176.08 | 3,925.84 | |
| 负债合计 | 37,259.14 | 41,984.39 | 45,614.59 | 53,527.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,003.67 | 56,003.67 | 56,003.67 | 56,003.67 | |
| 资本公积 | 179,386.66 | 174,320.25 | 174,320.25 | 174,224.92 | |
| 减：库存股 | 4,192.44 | 4,192.44 | 4,192.44 | 4,192.44 | |
| 其他综合收益 | -1,459.32 | -1,468.39 | -1,587.65 | -1,537.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,146.17 | 6,146.17 | 6,146.17 | 6,146.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -167,115.78 | -131,497.78 | -131,670.19 | -128,778.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,768.97 | 99,311.48 | 99,019.81 | 101,866.33 | |
| 少数股东权益 | -153.50 | -7.61 | 52.68 | 58.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 68,615.47 | 99,303.87 | 99,072.49 | 101,924.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,874.61 | 141,288.25 | 144,687.09 | 155,452.19 | |
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