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| 世纪鼎利(300050) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,491.83 | 20,557.91 | 17,490.33 | 19,237.15 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,609.53 | 2,609.53 | 4,499.53 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,977.72 | 62,164.86 | 63,068.89 | 59,230.04 | |
| 应收票据 | 190.78 | 269.38 | 518.02 | 100.88 | |
| 应收账款 | 40,786.94 | 61,895.47 | 62,550.87 | 59,129.16 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,447.82 | 7,525.14 | 7,626.07 | 8,055.75 | |
| 其他应收款(合计) | 4,602.84 | 7,046.39 | 7,274.19 | 8,427.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,602.84 | -- | 7,274.19 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,992.37 | 14,137.32 | 11,958.53 | 11,851.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,154.92 | 1,898.41 | 2,203.80 | 2,097.91 | |
| 流动资产合计 | 93,716.43 | 117,192.85 | 113,484.63 | 114,652.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 11,458.31 | 11,419.52 | 11,328.23 | |
| 长期股权投资 | 553.29 | 2,199.56 | 2,220.62 | 2,187.29 | |
| 投资性房地产 | -- | 497.15 | 510.92 | 524.69 | |
| 在建工程(合计) | 54.97 | 471.78 | 471.78 | 517.66 | |
| 在建工程 | 54.97 | -- | 471.78 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,054.51 | 24,270.97 | 24,705.10 | 25,106.90 | |
| 固定资产净额 | 18,053.90 | -- | 24,705.10 | -- | |
| 固定资产清理 | 0.60 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,677.61 | 951.19 | 1,147.01 | 1,287.68 | |
| 无形资产 | 2,939.08 | 2,337.69 | 2,537.61 | 2,774.32 | |
| 开发支出 | 846.82 | 3,792.66 | 3,448.68 | 2,706.83 | |
| 商誉 | 3,327.58 | 82,213.24 | 82,213.24 | 82,213.24 | |
| 长期待摊费用 | 33,060.94 | 44,861.24 | 45,946.54 | 47,082.52 | |
| 递延所得税资产 | 3,985.29 | 7,582.43 | 7,061.32 | 6,770.80 | |
| 其他非流动资产 | 17.64 | 303.15 | 198.15 | 198.15 | |
| 非流动资产合计 | 64,533.43 | 181,539.38 | 182,480.48 | 183,298.30 | |
| 资产总计 | 158,249.86 | 298,732.23 | 295,965.11 | 297,951.26 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,107.11 | 15,100.00 | 16,100.00 | 19,513.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,516.75 | 20,950.50 | 18,364.22 | 14,976.81 | |
| 应付票据 | 1,341.12 | 5,761.15 | 4,031.88 | 2,418.91 | |
| 应付账款 | 15,175.63 | 15,189.35 | 14,332.33 | 12,557.90 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,573.06 | 1,692.37 | 1,776.61 | 2,400.27 | |
| 应交税费 | 3,561.54 | 3,277.93 | 3,424.02 | 3,055.80 | |
| 其他应付款(合计) | 10,479.30 | 11,275.71 | 10,579.55 | 8,193.33 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,479.30 | -- | 10,579.55 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 506.38 | 394.41 | 535.47 | 657.42 | |
| 其他流动负债 | 482.33 | 767.31 | 520.31 | 507.10 | |
| 流动负债合计 | 53,001.11 | 61,422.41 | 55,729.51 | 54,340.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,215.57 | 505.60 | 556.75 | 645.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,853.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 877.66 | 880.28 | 882.91 | |
| 长期递延收益 | -- | 177.00 | 177.00 | 169.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,068.75 | 1,560.25 | 1,614.03 | 1,697.83 | |
| 负债合计 | 57,069.86 | 62,982.66 | 57,343.54 | 56,038.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,003.67 | 56,003.67 | 56,003.67 | 56,003.67 | |
| 资本公积 | 174,155.93 | 176,870.44 | 176,454.82 | 175,969.10 | |
| 减：库存股 | 4,192.44 | 4,192.44 | 4,192.44 | 4,192.44 | |
| 其他综合收益 | -1,530.89 | -853.67 | -851.09 | -762.08 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,146.17 | 6,146.17 | 6,146.17 | 6,146.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -129,466.86 | 1,897.31 | 5,438.01 | 9,047.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,115.57 | 235,871.48 | 238,999.14 | 242,212.04 | |
| 少数股东权益 | 64.43 | -121.91 | -377.57 | -298.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,180.00 | 235,749.57 | 238,621.57 | 241,913.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,249.86 | 298,732.23 | 295,965.11 | 297,951.26 | |
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