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| 世纪鼎利(300050) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,748.63 | 15,993.14 | 18,668.99 | 27,539.38 | |
| 交易性金融资产 | 4,499.53 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,995.19 | 67,831.20 | 71,316.96 | 69,947.63 | |
| 应收票据 | 3,316.21 | 278.89 | 2,215.71 | 3,347.82 | |
| 应收账款 | 57,678.97 | 67,552.31 | 69,101.24 | 66,599.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,277.54 | 16,381.27 | 17,655.02 | 17,858.32 | |
| 其他应收款(合计) | 8,239.42 | 14,095.85 | 16,157.41 | 16,408.33 | |
| 应收利息 | -- | 4.06 | 4.06 | 4.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,239.42 | -- | 16,153.35 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,917.08 | 8,241.55 | 10,151.04 | 9,587.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,130.00 | 286.75 | 286.75 | 286.75 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,881.92 | 2,176.53 | 2,496.90 | 869.00 | |
| 流动资产合计 | 128,812.59 | 125,006.29 | 136,733.06 | 142,497.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,236.93 | 5,967.74 | 5,061.06 | 16,527.75 | |
| 长期股权投资 | 2,187.29 | 2,186.38 | 2,186.38 | 1,857.03 | |
| 投资性房地产 | 538.46 | 552.23 | 565.99 | -- | |
| 在建工程(合计) | 517.66 | 131.90 | 32.89 | 32.89 | |
| 在建工程 | 517.66 | -- | 32.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,625.66 | 27,495.45 | 27,961.88 | 11,648.89 | |
| 固定资产净额 | 25,625.66 | -- | 27,961.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,931.34 | 3,126.03 | 3,359.05 | 3,593.07 | |
| 开发支出 | 3,053.76 | 2,656.49 | 1,216.52 | 980.16 | |
| 商誉 | 82,213.24 | 86,047.66 | 86,047.66 | 86,047.66 | |
| 长期待摊费用 | 45,871.47 | 45,535.85 | 46,978.30 | 47,325.59 | |
| 递延所得税资产 | 6,922.29 | 6,349.77 | 6,310.18 | 6,288.48 | |
| 其他非流动资产 | 198.15 | 399.37 | 399.37 | 4,299.37 | |
| 非流动资产合计 | 178,896.24 | 181,648.86 | 181,319.30 | 179,800.90 | |
| 资产总计 | 307,708.83 | 306,655.15 | 318,052.36 | 322,298.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,313.14 | 24,200.00 | 27,200.00 | 35,994.65 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 18,293.18 | 14,863.92 | 24,913.92 | 25,527.24 | |
| 应付票据 | 1,797.03 | 3,570.71 | 7,987.79 | 5,704.71 | |
| 应付账款 | 16,496.15 | 11,293.21 | 16,926.12 | 19,822.52 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 5,506.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,991.37 | 1,452.78 | 2,091.02 | 2,126.31 | |
| 应交税费 | 5,325.42 | 3,770.20 | 3,580.57 | 1,577.79 | |
| 其他应付款(合计) | 9,442.40 | 11,147.35 | 10,967.85 | 11,232.91 | |
| 应付利息 | -- | 1.27 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,442.40 | -- | 10,967.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 49.65 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 626.89 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,113.66 | 59,781.84 | 72,650.22 | 81,964.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,910.00 | 1,970.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 290.27 | 311.08 | 366.08 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 885.53 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 416.79 | 317.03 | 317.03 | 317.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,302.32 | 2,517.29 | 2,598.10 | 683.10 | |
| 负债合计 | 65,415.98 | 62,299.13 | 75,248.32 | 82,648.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 57,159.67 | 57,159.67 | 57,159.67 | 57,159.67 | |
| 资本公积 | 177,517.95 | 179,542.79 | 178,310.06 | 177,077.34 | |
| 减：库存股 | 7,383.00 | 7,383.00 | 7,383.00 | 7,383.00 | |
| 其他综合收益 | -770.25 | -171.36 | -9.88 | 52.60 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,146.17 | 6,146.17 | 6,146.17 | 6,146.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,871.28 | 9,236.73 | 8,769.48 | 6,744.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,541.81 | 244,531.00 | 242,992.50 | 239,797.09 | |
| 少数股东权益 | -248.96 | -174.98 | -188.46 | -146.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 242,292.85 | 244,356.02 | 242,804.04 | 239,650.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 307,708.83 | 306,655.15 | 318,052.36 | 322,298.21 | |
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