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| 海新能科(300072) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,019.04 | 68,720.17 | 70,800.23 | 76,935.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,438.91 | 6,889.46 | 6,700.41 | 1,501.44 | |
| 应收账款 | 43,869.96 | 45,858.80 | 34,889.00 | 33,097.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,729.49 | 18,491.01 | 13,808.35 | 7,830.83 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,841.04 | 1,111.93 | 939.90 | 917.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,108.49 | 13,161.76 | 11,044.73 | 8,578.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 120.92 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 149,127.85 | 154,233.12 | 138,182.61 | 128,861.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,551.24 | 9,014.94 | 1,724.83 | 882.09 | |
| 工程物资 | 56.56 | 55.88 | 54.48 | 54.32 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 30,908.08 | 11,245.36 | 11,329.82 | 10,988.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 7.05 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,592.89 | 5,649.73 | 5,681.67 | 5,735.84 | |
| 开发支出 | 347.58 | 161.92 | -- | -- | |
| 商誉 | 496.21 | 496.21 | 496.21 | 496.21 | |
| 长期待摊费用 | 132.76 | 129.87 | 94.38 | 64.96 | |
| 递延所得税资产 | 1,016.09 | 877.91 | 884.08 | 924.09 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 41,101.41 | 27,631.83 | 20,265.47 | 19,152.86 | |
| 资产总计 | 190,229.25 | 181,864.95 | 158,448.08 | 148,013.98 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,200.00 | 54,349.60 | 39,000.00 | 28,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 应付账款 | 9,097.35 | 7,381.88 | 3,946.85 | 5,048.28 | |
| 预收款项 | 77.08 | 1,452.41 | 229.91 | 224.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | 89.05 | 95.05 | 76.05 | |
| 应交税费 | 2,843.19 | 2,084.26 | 1,606.83 | 2,187.99 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 53.47 | 9.76 | 10.80 | 399.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 72,271.09 | 67,366.96 | 46,889.43 | 37,936.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,787.11 | 3,807.70 | 3,828.28 | 3,848.86 | |
| 非流动负债合计 | 3,787.11 | 3,807.70 | 3,828.28 | 3,848.86 | |
| 负债合计 | 76,058.20 | 71,174.65 | 50,717.71 | 41,785.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,454.00 | 19,454.00 | 19,454.00 | 9,727.00 | |
| 资本公积 | 71,709.88 | 71,709.88 | 71,709.88 | 81,436.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,584.02 | 1,054.84 | 1,054.84 | 1,054.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,423.15 | 18,471.57 | 15,511.65 | 14,010.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 114,171.05 | 110,690.30 | 107,730.37 | 106,228.75 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,171.05 | 110,690.30 | 107,730.37 | 106,228.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 190,229.25 | 181,864.95 | 158,448.08 | 148,013.98 | |
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