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| 海新能科(300072) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 703,181.12 | 435,900.40 | 421,945.68 | 563,573.26 | |
| 交易性金融资产 | 486.45 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 951,428.10 | -- | 919,753.11 | -- | |
| 应收票据 | 59,645.40 | 96,356.71 | 64,836.52 | 27,559.51 | |
| 应收账款 | 891,782.70 | 955,384.34 | 854,916.60 | 715,217.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 257,347.19 | 340,888.21 | 329,649.74 | 309,818.11 | |
| 其他应收款(合计) | 9,584.20 | -- | 12,181.90 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,584.20 | 19,864.93 | 12,181.90 | 11,385.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 189,071.64 | 139,063.27 | 103,673.33 | 98,526.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,206.51 | 5,155.92 | 3,473.54 | 5,069.46 | |
| 流动资产合计 | 2,131,305.21 | 1,992,613.78 | 1,790,677.30 | 1,731,150.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,027.05 | 41,005.60 | 73,177.95 | 10,692.93 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,684.02 | -- | 2,551.34 | -- | |
| 在建工程 | 2,684.02 | 2,551.34 | 2,551.34 | 2,557.07 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 265,344.12 | -- | 149,574.69 | -- | |
| 固定资产净额 | 265,344.12 | 178,618.96 | 149,574.69 | 149,294.51 | |
| 固定资产清理 | -- | 12.15 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 81,668.32 | 59,515.24 | 32,988.84 | 17,080.83 | |
| 开发支出 | 17,913.14 | 10,204.34 | 7,710.04 | 15,014.14 | |
| 商誉 | 13,525.99 | 24,217.25 | 2,934.02 | 2,934.02 | |
| 长期待摊费用 | 1,874.37 | 2,073.15 | 1,949.66 | 2,032.95 | |
| 递延所得税资产 | 20,839.60 | 12,596.84 | 11,698.16 | 9,699.80 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 412,576.61 | 333,494.89 | 285,284.70 | 212,006.23 | |
| 资产总计 | 2,543,881.82 | 2,326,108.67 | 2,075,962.01 | 1,943,156.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 280,060.55 | 302,822.89 | 291,800.00 | 273,050.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 484,471.22 | -- | 435,541.96 | -- | |
| 应付票据 | 112,621.17 | 111,998.96 | 118,395.01 | 101,491.49 | |
| 应付账款 | 371,850.05 | 302,472.52 | 317,146.96 | 304,947.18 | |
| 预收款项 | 85,534.76 | 65,853.51 | 47,532.30 | 86,174.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,864.22 | 2,139.35 | -- | -- | |
| 应交税费 | 26,088.51 | 113,364.00 | 105,816.44 | 94,753.81 | |
| 其他应付款(合计) | 37,849.77 | -- | 32,484.91 | -- | |
| 应付利息 | 8,625.73 | 7,334.38 | 4,204.53 | 9,704.53 | |
| 应付股利 | 1,657.77 | 2,801.96 | 2,801.96 | 2,616.41 | |
| 其他应付款 | 27,566.27 | 35,347.47 | 25,478.42 | 35,246.30 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,296.81 | 3,676.81 | 3,500.00 | 3,000.00 | |
| 其他流动负债 | 100,380.92 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,056,546.76 | 947,811.84 | 916,675.62 | 910,983.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 142,537.46 | 126,838.30 | 127,817.88 | 63,000.00 | |
| 应付债券 | 148,648.56 | 148,554.54 | 148,460.52 | 148,370.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 104,350.00 | -- | 104,025.00 | -- | |
| 长期应付款 | 104,350.00 | 104,187.50 | 104,025.00 | 103,862.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20,165.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,438.44 | 208.71 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,055.44 | 8,858.36 | 6,420.54 | 6,608.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 435,195.54 | 388,647.41 | 386,723.94 | 321,841.27 | |
| 负债合计 | 1,491,742.30 | 1,336,459.24 | 1,303,399.56 | 1,232,825.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 180,808.00 | 180,808.00 | 180,440.84 | 119,559.59 | |
| 资本公积 | 169,978.30 | 169,794.35 | 167,854.49 | 222,176.37 | |
| 减：库存股 | 18,703.04 | 18,558.71 | 18,558.71 | 18,888.60 | |
| 其他综合收益 | -250.73 | -125.21 | 17.11 | 105.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,951.80 | 21,102.88 | 21,102.88 | 21,102.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 513,905.22 | 472,329.25 | 394,137.45 | 340,422.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 879,689.55 | 825,350.56 | 744,994.07 | 684,477.94 | |
| 少数股东权益 | 172,449.97 | 164,298.88 | 27,568.37 | 25,853.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,052,139.52 | 989,649.43 | 772,562.45 | 710,331.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,543,881.82 | 2,326,108.67 | 2,075,962.01 | 1,943,156.70 | |
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