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| 海新能科(300072) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 401,296.14 | 318,399.55 | 319,708.01 | 395,470.30 | |
| 交易性金融资产 | 66.78 | -- | -- | 486.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,231,852.18 | 1,311,117.81 | 1,295,634.79 | 1,086,704.53 | |
| 应收票据 | 55,080.91 | 57,281.76 | 61,138.48 | 50,883.51 | |
| 应收账款 | 1,176,771.28 | 1,253,836.06 | 1,234,496.30 | 1,035,821.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 261,293.47 | 412,144.64 | 443,243.91 | 399,400.91 | |
| 其他应收款(合计) | 26,405.35 | 15,186.50 | 15,202.76 | 11,803.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,405.35 | 15,186.50 | 15,202.76 | 11,803.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 197,525.52 | 177,411.87 | 167,724.83 | 237,437.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,384.73 | 34,405.48 | 23,551.67 | 24,538.40 | |
| 流动资产合计 | 2,127,824.17 | 2,268,665.85 | 2,265,065.96 | 2,155,841.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 884.63 | 850.89 | 850.89 | -- | |
| 长期股权投资 | 5,957.82 | 5,973.16 | 5,988.07 | 6,010.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,661.58 | 3,877.14 | 2,790.47 | 2,743.11 | |
| 在建工程 | 6,661.58 | 3,877.14 | 2,790.47 | 2,743.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 243,282.24 | 245,575.22 | 252,181.00 | 258,871.00 | |
| 固定资产净额 | 243,258.09 | 245,575.22 | 252,181.00 | 258,871.00 | |
| 固定资产清理 | 24.15 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 80,155.06 | 79,164.57 | 80,260.57 | 80,467.02 | |
| 开发支出 | 22,897.64 | 21,350.12 | 19,743.70 | 18,618.64 | |
| 商誉 | 13,525.99 | 13,525.99 | 13,525.99 | 13,525.99 | |
| 长期待摊费用 | 5,700.07 | 4,019.12 | 2,634.42 | 2,165.08 | |
| 递延所得税资产 | 31,468.20 | 19,307.55 | 19,211.42 | 20,714.37 | |
| 其他非流动资产 | 384.18 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 413,617.40 | 396,343.76 | 399,886.54 | 405,816.14 | |
| 资产总计 | 2,541,441.57 | 2,665,009.60 | 2,664,952.50 | 2,561,657.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 139,038.00 | 176,323.00 | 184,440.21 | 201,361.07 | |
| 交易性金融负债 | 38.52 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 606,375.39 | 584,147.13 | 553,636.56 | 503,333.65 | |
| 应付票据 | 224,882.99 | -- | 138,305.69 | 132,244.18 | |
| 应付账款 | 381,492.40 | -- | 415,330.86 | 371,089.47 | |
| 预收款项 | 41,266.31 | 54,843.21 | 57,807.83 | 95,471.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,204.31 | 4,415.90 | 4,606.31 | 4,655.82 | |
| 应交税费 | 9,816.01 | 8,529.92 | 13,878.24 | 25,196.59 | |
| 其他应付款(合计) | 24,174.89 | 25,957.94 | 25,221.65 | 43,067.43 | |
| 应付利息 | 7,210.63 | -- | 4,304.32 | 9,873.32 | |
| 应付股利 | 1,905.19 | -- | 1,657.77 | 1,657.77 | |
| 其他应付款 | 15,059.07 | 25,957.94 | 19,259.57 | 31,536.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 205,759.45 | 209,648.74 | 155,170.38 | 36,596.81 | |
| 其他流动负债 | 93,658.30 | 112,836.50 | 115,661.54 | 87,495.92 | |
| 流动负债合计 | 1,125,331.18 | 1,176,702.34 | 1,110,422.71 | 997,178.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 126,946.39 | 131,465.59 | 132,984.79 | 158,979.47 | |
| 应付债券 | 149,035.17 | 148,935.69 | 148,836.20 | 148,740.53 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,899.06 | 12,544.99 | 63,541.94 | 104,512.50 | |
| 长期应付款 | 6,899.06 | 12,544.99 | 63,541.94 | 104,512.50 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,008.99 | 10,955.15 | 10,060.51 | 20,462.13 | |
| 递延所得税负债 | 6,783.03 | 6,919.69 | 7,049.26 | 7,251.59 | |
| 长期递延收益 | 11,041.13 | 11,479.72 | 11,387.69 | 11,721.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 308,713.77 | 322,300.83 | 373,860.39 | 451,668.03 | |
| 负债合计 | 1,434,044.95 | 1,499,003.17 | 1,484,283.11 | 1,448,846.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 235,050.40 | 235,050.40 | 180,808.00 | 180,808.00 | |
| 资本公积 | 116,023.09 | 115,951.30 | 170,121.90 | 170,050.10 | |
| 减：库存股 | 9,227.81 | 18,455.62 | 18,703.04 | 18,703.04 | |
| 其他综合收益 | -706.68 | -766.94 | -62.02 | 961.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,951.80 | 33,951.80 | 33,951.80 | 33,951.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 546,375.68 | 620,187.35 | 635,321.72 | 573,271.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 921,466.47 | 985,918.28 | 1,001,438.35 | 940,339.13 | |
| 少数股东权益 | 185,930.15 | 180,088.15 | 179,231.04 | 172,471.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,107,396.62 | 1,166,006.43 | 1,180,669.39 | 1,112,811.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,541,441.57 | 2,665,009.60 | 2,664,952.50 | 2,561,657.91 | |
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