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| 海新能科(300072) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 616,172.14 | 420,458.10 | 364,532.02 | 260,197.55 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 667,915.81 | -- | 597,992.89 | -- | |
| 应收票据 | 28,324.94 | 34,378.46 | 35,250.27 | 19,671.72 | |
| 应收账款 | 639,590.87 | 659,725.14 | 562,742.62 | 466,931.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 262,571.55 | 219,184.46 | 235,845.72 | 142,414.86 | |
| 其他应收款(合计) | 8,353.01 | -- | 12,889.52 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,353.01 | 10,792.12 | 12,889.52 | 6,567.47 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,756.32 | 80,109.97 | 71,703.76 | 68,564.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,698.45 | 429.86 | 685.42 | 41.51 | |
| 流动资产合计 | 1,636,467.28 | 1,425,078.12 | 1,283,649.33 | 964,388.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,700.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 长期股权投资 | 10,703.32 | 10,638.54 | 10,640.26 | 10,636.06 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,604.51 | -- | 6,482.21 | -- | |
| 在建工程 | 2,604.51 | 13,515.45 | 6,359.72 | 2,946.16 | |
| 工程物资 | -- | 14.63 | 122.49 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 152,744.45 | -- | 138,950.41 | -- | |
| 固定资产净额 | 152,744.45 | 135,659.30 | 138,950.41 | 142,060.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,369.35 | 15,848.57 | 16,064.78 | 15,728.20 | |
| 开发支出 | 13,693.92 | 10,340.70 | 6,887.50 | 6,035.18 | |
| 商誉 | 2,934.02 | 2,934.02 | 2,934.02 | 2,682.98 | |
| 长期待摊费用 | 2,149.51 | 3,607.77 | 3,850.46 | 4,093.31 | |
| 递延所得税资产 | 9,704.94 | 8,398.46 | 8,403.61 | 6,507.44 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 214,604.03 | 202,557.44 | 195,813.24 | 192,290.04 | |
| 资产总计 | 1,851,071.31 | 1,627,635.56 | 1,479,462.57 | 1,156,678.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 185,180.00 | 118,480.00 | 140,080.00 | 143,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 417,623.85 | -- | 295,679.67 | -- | |
| 应付票据 | 113,172.55 | 70,720.73 | 30,798.71 | 24,556.38 | |
| 应付账款 | 304,451.30 | 299,383.19 | 264,880.96 | 196,734.91 | |
| 预收款项 | 83,295.68 | 50,627.58 | 67,670.07 | 20,501.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 应交税费 | 92,443.19 | 75,406.55 | 67,616.69 | 43,795.23 | |
| 其他应付款(合计) | 60,564.85 | -- | 51,606.07 | -- | |
| 应付利息 | 10,510.29 | 6,627.29 | 3,206.92 | 1,123.33 | |
| 应付股利 | 2,616.41 | 2,616.41 | 2,616.41 | 2,255.57 | |
| 其他应付款 | 47,438.16 | 45,342.92 | 45,782.74 | 63,811.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 842,107.57 | 675,204.66 | 628,652.50 | 502,377.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 48,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 7,000.00 | |
| 应付债券 | 197,872.61 | 197,733.70 | 197,594.80 | 49,436.07 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 103,700.00 | -- | 83,570.42 | -- | |
| 长期应付款 | 103,700.00 | 136,937.38 | 83,570.42 | 85,172.58 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,533.01 | 6,099.20 | 6,233.40 | 6,432.67 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 356,105.62 | 344,770.29 | 291,398.61 | 148,041.32 | |
| 负债合计 | 1,198,213.18 | 1,019,974.95 | 920,051.11 | 650,419.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 119,559.59 | 119,455.47 | 119,259.21 | 79,669.35 | |
| 资本公积 | 221,995.55 | 220,511.04 | 218,299.85 | 251,004.43 | |
| 减：库存股 | 31,721.55 | 31,721.55 | 31,721.55 | 32,082.39 | |
| 其他综合收益 | 125.86 | -2.90 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,102.88 | 9,249.37 | 9,249.37 | 9,249.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 296,750.83 | 268,444.91 | 227,321.07 | 182,751.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 627,813.15 | 585,936.34 | 542,407.93 | 490,592.09 | |
| 少数股东权益 | 25,044.97 | 21,724.27 | 17,003.53 | 15,667.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 652,858.12 | 607,660.61 | 559,411.46 | 506,259.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,851,071.31 | 1,627,635.56 | 1,479,462.57 | 1,156,678.46 | |
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