三聚环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
三聚环保(300072) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金270,447.95142,929.981,301,475.64774,975.78480,445.14
收到的税费返还10,159.502,684.527,103.615,447.602,725.01
收到的其他与经营活动有关的现金5,002.596,996.0118,920.7514,150.579,445.90
经营活动现金流入小计285,610.04152,610.521,327,500.00794,573.94492,616.04
购买商品、接受劳务支付的现金259,612.66152,968.74826,224.00677,489.68410,305.36
支付给职工以及为职工支付的现金36,492.6118,903.4572,810.3154,596.1436,780.66
支付的各项税费23,781.7119,519.4933,794.1125,327.8820,373.73
支付的其他与经营活动有关的现金15,099.468,422.3239,366.9329,518.9718,654.66
经营活动现金流出小计334,986.44199,814.00972,195.35786,932.67486,114.40
经营活动产生的现金流量净额-49,376.41-47,203.49355,304.657,641.276,501.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----68.6668.66--
取得投资收益所收到的现金----103.82----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.10--73.4635.448.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,408.14--------
投资活动现金流入小计2,438.24--245.94104.108.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,390.792,294.3660,165.0620,049.5311,189.59
投资所支付的现金----19,061.3919,061.39--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额300.00300.00285.24----
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,690.792,594.3679,511.6939,110.9211,189.59
投资活动产生的现金流量净额-6,252.55-2,594.36-79,265.76-39,006.82-11,181.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----30,812.0330,807.0330,782.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----39.5034.5010.00
取得借款收到的现金113,180.0072,400.00207,550.00194,860.00138,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16,739.901,130.39407,077.75278,364.61231,224.67
筹资活动现金流入小计129,919.9073,530.39645,439.78504,031.64400,907.20
偿还债务支付的现金147,931.2094,723.94498,563.76417,694.69344,925.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,046.084,524.7748,561.9140,654.9421,393.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----2,046.01----
支付其他与筹资活动有关的现金24,284.048,455.52277,092.64135,834.7949,663.96
筹资活动现金流出小计184,261.31107,704.22824,218.32594,184.42415,983.48
筹资活动产生的现金流量净额-54,341.41-34,173.83-178,778.54-90,152.79-15,076.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响408.023,884.17-484.98-2.60-359.80
五、现金及现金等价物净增加额-109,562.35-80,087.5096,775.38-121,520.93-20,115.70
加:期初现金及现金等价物余额343,779.45343,779.45247,004.08247,004.08247,004.08
六、期末现金及现金等价物余额234,217.10263,691.95343,779.45125,483.14226,888.37
附注
净利润-28,989.45--12,013.18--958.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备21,563.72---44,532.27---22,213.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,719.25--27,158.54--13,418.24
无形资产摊销2,750.21--5,513.21--2,625.48
长期待摊费用摊销1,211.57--1,978.91--1,085.66
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----139.83----
固定资产报废损失15.99--25.12--35.12
公允价值变动损失358.02---210.79---339.04
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用11,633.19--33,369.73--17,220.06
投资损失60.56--910.76--194.31
递延所得税资产减少-6,299.75---4,267.47--691.61
递延所得税负债增加-117.91---204.82---170.33
存货的减少10,605.46---31,862.32---10,887.05
经营性应收项目的减少-28,930.72--506,349.16--59,388.40
经营性应付项目的增加-47,956.54---150,796.46---55,505.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-49,376.41--355,304.65--6,501.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额234,217.10--343,779.45--226,888.37
现金的期初余额343,779.45--247,004.08--247,004.08
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-109,562.35--96,775.38---20,115.70
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