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| 海新能科(300072) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,506,547.45 | 753,771.03 | 410,861.40 | 65,106.37 | |
| 收到的税费返还 | 433.18 | 433.18 | 433.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,298.61 | 9,054.68 | 2,456.38 | 1,164.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,519,279.24 | 763,258.89 | 413,750.96 | 66,271.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,361,926.00 | 759,421.91 | 458,039.98 | 153,481.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,332.86 | 16,096.01 | 11,552.06 | 6,983.37 | |
| 支付的各项税费 | 55,125.36 | 40,773.05 | 23,900.26 | 15,805.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,754.98 | 38,637.56 | 29,770.35 | 5,678.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,487,139.19 | 854,928.53 | 523,262.65 | 181,948.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,140.04 | -91,669.64 | -109,511.69 | -115,677.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.90 | 12.90 | 6.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.90 | 12.90 | 6.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,832.04 | 17,853.61 | 15,895.15 | 4,899.01 | |
| 投资所支付的现金 | 2,700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,863.47 | 1,863.47 | 1,863.47 | 387.23 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,092.72 | 4,092.72 | 4,092.72 | 3,273.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,488.23 | 23,809.80 | 21,851.34 | 8,559.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,475.33 | -23,796.90 | -21,844.54 | -8,559.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,424.11 | 45,134.73 | 33,882.39 | 32,082.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,700.00 | 6,700.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 322,250.00 | 199,550.00 | 110,550.00 | 59,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 148,195.00 | 148,195.00 | 148,195.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,757.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 524,626.25 | 392,879.73 | 292,627.39 | 91,132.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,299.96 | 130,299.96 | 74,499.96 | 12,954.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,531.78 | 30,633.47 | 28,630.95 | 7,041.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,139.80 | 11,743.83 | 9,333.30 | 2,427.65 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,971.53 | 172,677.25 | 112,464.20 | 22,423.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 302,654.72 | 220,202.47 | 180,163.19 | 68,709.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.64 | -2.90 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 300,447.07 | 104,733.04 | 48,806.96 | -55,527.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 315,725.06 | 315,725.06 | 315,725.06 | 315,725.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 616,172.14 | 420,458.10 | 364,532.02 | 260,197.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 163,465.42 | -- | 79,040.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,658.17 | -- | 10,683.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,360.40 | -- | 7,126.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,084.13 | -- | 512.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 919.01 | -- | 483.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.09 | -- | -5.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 37,163.07 | -- | 15,555.71 | -- | |
| 投资损失 | -33.97 | -- | 29.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,250.75 | -- | -1,949.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,408.33 | -- | -18,355.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -398,172.75 | -- | -399,114.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 215,363.73 | -- | 196,481.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,140.04 | -- | -109,511.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 616,172.14 | -- | 364,532.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 315,725.06 | -- | 315,725.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 300,447.07 | -- | 48,806.96 | -- | |
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