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| 海新能科(300072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 185,490.08 | 83,404.73 | 51,486.63 | 15,409.12 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,773.76 | 9,092.31 | 3,016.25 | 283.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,263.84 | 92,497.04 | 54,502.88 | 15,692.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,742.51 | 86,051.92 | 55,527.85 | 35,021.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,980.30 | 7,409.18 | 5,079.75 | 2,948.09 | |
| 支付的各项税费 | 13,014.13 | 9,462.69 | 5,638.90 | 3,529.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,663.02 | 16,056.25 | 4,909.72 | 2,627.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,399.96 | 118,980.04 | 71,156.22 | 44,126.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,863.88 | -26,483.00 | -16,653.34 | -28,434.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 1.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,742.22 | 39,981.55 | 25,256.16 | 15,176.69 | |
| 投资所支付的现金 | 3,210.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,952.22 | 42,681.55 | 27,956.16 | 15,176.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,950.17 | -42,679.50 | -27,954.11 | -15,175.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,840.00 | 12,789.00 | 2,940.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,840.00 | 7,840.00 | 2,940.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 152,530.00 | 83,030.00 | 55,530.00 | 41,530.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 49,075.00 | 49,075.00 | 49,075.00 | 49,075.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 214,445.00 | 144,894.00 | 107,545.00 | 90,605.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 131,000.00 | 82,800.00 | 49,800.00 | 39,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,262.90 | 10,109.45 | 6,498.84 | 1,464.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209.29 | 88.29 | 88.29 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,472.19 | 92,997.74 | 56,387.13 | 41,264.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,972.81 | 51,896.26 | 51,157.87 | 49,340.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,886.52 | -17,266.25 | 6,550.42 | 5,730.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,422.92 | 79,422.92 | 79,422.92 | 79,422.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 123,309.45 | 62,156.68 | 85,973.34 | 85,153.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,117.14 | -- | 18,859.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,431.19 | -- | 1,265.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,324.69 | -- | 1,828.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 671.75 | -- | 316.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 308.45 | -- | 153.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.20 | -- | -15.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,351.39 | -- | 5,441.61 | -- | |
| 投资损失 | 8.23 | -- | 40.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,601.40 | -- | -237.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,273.71 | -- | -4,425.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -65,016.86 | -- | -60,349.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,558.21 | -- | 20,469.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,863.88 | -- | -16,653.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 123,309.45 | -- | 85,973.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,422.92 | -- | 79,422.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 43,886.52 | -- | 6,550.42 | -- | |
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