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| 海新能科(300072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,130,231.35 | 885,766.62 | 615,298.94 | 271,790.77 | |
| 收到的税费返还 | 5,442.66 | 5,246.30 | 2,236.36 | 1,400.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,592.97 | 8,219.23 | 6,317.06 | 8,938.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,148,266.98 | 899,232.15 | 623,852.36 | 282,129.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,093,771.28 | 1,007,862.80 | 819,121.15 | 447,434.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,054.92 | 53,996.73 | 38,855.16 | 23,230.17 | |
| 支付的各项税费 | 70,086.67 | 74,605.71 | 57,197.84 | 36,288.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,867.63 | 42,419.75 | 31,573.24 | 16,051.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,286,780.51 | 1,178,884.99 | 946,747.39 | 523,004.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -138,513.53 | -279,652.84 | -322,895.03 | -240,875.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.41 | 50.65 | 41.85 | 20.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 63.41 | 50.65 | 41.85 | 20.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,522.47 | 9,730.31 | 6,068.16 | 2,683.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,522.47 | 9,730.31 | 6,068.16 | 2,683.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,459.06 | -9,679.66 | -6,026.31 | -2,663.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 270.41 | 283.32 | 260.51 | 302.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 302.96 | |
| 取得借款收到的现金 | 227,323.00 | 205,323.00 | 182,038.00 | 98,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,681.84 | 50,181.84 | 48,309.73 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,275.25 | 255,788.16 | 230,608.24 | 99,002.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 322,519.15 | 249,171.00 | 216,586.39 | 155,984.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,079.91 | 56,543.75 | 23,408.71 | 5,053.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,520.09 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,823.66 | 23,321.08 | 22,528.84 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 479,422.72 | 329,035.83 | 262,523.94 | 161,038.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -201,147.47 | -73,247.67 | -31,915.70 | -62,035.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 963.02 | -1,101.40 | -1,536.07 | -2,137.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -355,157.04 | -363,681.57 | -362,373.10 | -307,710.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 602,161.12 | 602,161.12 | 602,161.12 | 602,161.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,004.08 | 238,479.55 | 239,788.01 | 294,450.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,827.09 | -- | 125,465.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 91,387.74 | -- | 16,692.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,818.42 | -- | 14,053.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,651.79 | -- | 2,329.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,530.18 | -- | 505.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -6.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 151.92 | -- | 4.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 458.19 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,177.65 | -- | 20,459.15 | -- | |
| 投资损失 | 457.52 | -- | 38.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,628.59 | -- | 1,628.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -655.41 | -- | -389.18 | -- | |
| 存货的减少 | -13,507.72 | -- | 21,240.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -110,529.81 | -- | -537,715.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -232,652.50 | -- | 12,796.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -138,513.53 | -- | -322,895.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 247,004.08 | -- | 239,788.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 602,161.12 | -- | 602,161.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -355,157.04 | -- | -362,373.10 | -- | |
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