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海新能科(300072) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 698,160.20 | 521,867.11 | 373,124.30 | 150,063.38 | |
收到的税费返还 | 6,992.63 | 6,525.61 | 6,040.20 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,813.53 | 17,407.23 | 9,155.39 | 7,616.85 | |
经营活动现金流入小计 | 715,966.36 | 545,799.95 | 388,319.88 | 157,680.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 689,230.02 | 548,916.42 | 376,565.38 | 148,033.50 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,870.64 | 31,147.97 | 21,039.57 | 11,783.38 | |
支付的各项税费 | 16,746.45 | 13,058.71 | 9,223.65 | 4,357.25 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,178.31 | 17,083.56 | 11,747.40 | 4,457.46 | |
经营活动现金流出小计 | 767,025.41 | 610,206.65 | 418,576.00 | 168,631.59 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,059.05 | -64,406.70 | -30,256.12 | -10,951.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 846.57 | 846.57 | 781.76 | 599.11 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.30 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,873.87 | 857.57 | 792.76 | 610.11 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,307.65 | 19,344.99 | 16,680.52 | 7,820.01 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 21,307.65 | 20,344.99 | 17,680.52 | 8,820.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,433.78 | -19,487.42 | -16,887.76 | -8,209.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 67,900.00 | 37,900.00 | 21,900.00 | 15,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 371,293.30 | 341,118.45 | 271,919.91 | 98,783.40 | |
筹资活动现金流入小计 | 439,193.30 | 379,018.45 | 293,819.91 | 114,683.40 | |
偿还债务支付的现金 | 81,202.63 | 73,060.00 | 63,060.00 | 20,380.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,619.56 | 15,518.93 | 11,540.09 | 6,481.56 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 266,530.70 | 197,259.63 | 154,204.65 | 48,010.39 | |
筹资活动现金流出小计 | 367,352.88 | 285,838.56 | 228,804.74 | 74,871.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,840.42 | 93,179.89 | 65,015.17 | 39,811.44 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 383.43 | 714.77 | 139.74 | -194.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,731.01 | 10,000.53 | 18,011.03 | 20,455.82 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,668.05 | 34,668.05 | 34,668.05 | 34,668.05 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,399.06 | 44,668.58 | 52,679.08 | 55,123.88 | |
附注 | |||||
净利润 | -99,408.07 | -- | -20,780.26 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 33,657.10 | -- | -413.03 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,208.90 | -- | 22,786.83 | -- | |
无形资产摊销 | 5,589.08 | -- | 2,650.90 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,664.08 | -- | 762.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,276.38 | -- | -1,278.87 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.97 | -- | 1.22 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 32,019.67 | -- | 14,610.34 | -- | |
投资损失 | 11,235.06 | -- | 3,768.43 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,717.48 | -- | -737.24 | -- | |
递延所得税负债增加 | -464.83 | -- | -262.97 | -- | |
存货的减少 | -83,401.56 | -- | -52,834.12 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -42,837.80 | -- | -13,826.55 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 51,079.49 | -- | 15,085.70 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -51,059.05 | -- | -30,256.12 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 44,399.06 | -- | 52,679.08 | -- | |
现金的期初余额 | 34,668.05 | -- | 34,668.05 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 9,731.01 | -- | 18,011.03 | -- |
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