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| 海新能科(300072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 659,621.09 | 438,963.69 | 270,447.95 | 142,929.98 | |
| 收到的税费返还 | 21,485.88 | 14,576.38 | 10,159.50 | 2,684.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 31,307.53 | 26,496.81 | 5,002.59 | 6,996.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 712,414.50 | 480,036.88 | 285,610.04 | 152,610.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 635,382.90 | 435,137.73 | 259,612.66 | 152,968.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,341.34 | 54,740.37 | 36,492.61 | 18,903.45 | |
| 支付的各项税费 | 35,916.34 | 32,456.48 | 23,781.71 | 19,519.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,384.99 | 21,728.01 | 15,099.46 | 8,422.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 805,025.57 | 544,062.60 | 334,986.44 | 199,814.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92,611.07 | -64,025.73 | -49,376.41 | -47,203.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,860.07 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.70 | 31.61 | 30.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,408.14 | 2,408.14 | 2,408.14 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,317.91 | 2,439.75 | 2,438.24 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,033.77 | 17,547.27 | 8,390.79 | 2,294.36 | |
| 投资所支付的现金 | 225.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,558.77 | 17,847.27 | 8,690.79 | 2,594.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,240.87 | -15,407.52 | -6,252.55 | -2,594.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,680.00 | 138,680.00 | 113,180.00 | 72,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,474.88 | 43,090.87 | 16,739.90 | 1,130.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 265,154.88 | 181,770.87 | 129,919.90 | 73,530.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 229,757.88 | 200,977.88 | 147,931.20 | 94,723.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,821.58 | 22,948.45 | 12,046.08 | 4,524.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73.83 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,435.24 | 32,850.93 | 24,284.04 | 8,455.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 308,014.70 | 256,777.26 | 184,261.31 | 107,704.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,859.81 | -75,006.39 | -54,341.41 | -34,173.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,864.72 | -1,800.18 | 408.02 | 3,884.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -175,576.47 | -156,239.82 | -109,562.35 | -80,087.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 343,779.45 | 343,779.45 | 343,779.45 | 343,779.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 168,202.98 | 187,539.63 | 234,217.10 | 263,691.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -135,353.40 | -- | -28,989.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,112.36 | -- | 21,563.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,003.45 | -- | 14,719.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,692.67 | -- | 2,750.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,109.91 | -- | 1,211.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39.31 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 335.32 | -- | 15.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 20.82 | -- | 358.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,487.39 | -- | 11,633.19 | -- | |
| 投资损失 | -1,809.05 | -- | 60.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,810.35 | -- | -6,299.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 111.45 | -- | -117.91 | -- | |
| 存货的减少 | 8,876.34 | -- | 10,605.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 51,399.87 | -- | -28,930.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -202,932.18 | -- | -47,956.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -92,611.07 | -- | -49,376.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 168,202.98 | -- | 234,217.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 343,779.45 | -- | 343,779.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -175,576.47 | -- | -109,562.35 | -- | |
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