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海新能科(300072) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 558,701.80 | 391,398.25 | 327,901.25 | 161,717.77 | |
收到的税费返还 | 8,519.40 | 9,001.76 | 9,001.42 | 5,544.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,016.28 | 5,706.90 | 3,048.27 | 25,159.11 | |
经营活动现金流入小计 | 581,237.49 | 406,106.91 | 339,950.94 | 192,421.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,156.39 | 309,485.51 | 260,555.15 | 123,911.61 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,586.42 | 48,272.96 | 41,748.45 | 23,090.13 | |
支付的各项税费 | 12,090.29 | 10,082.73 | 8,034.16 | 3,842.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,974.09 | 13,858.21 | 12,349.43 | 6,456.81 | |
经营活动现金流出小计 | 478,807.20 | 381,699.41 | 322,687.19 | 157,300.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 102,430.30 | 24,407.50 | 17,263.75 | 35,120.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 855.96 | 806.08 | 760.62 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 11,747.47 | 11,747.47 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.48 | 27.48 | 17.98 | 17.30 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55,116.29 | 55,116.29 | 55,116.29 | 30,413.76 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 298.66 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 68,045.86 | 67,697.32 | 55,894.90 | 30,431.06 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,061.37 | 16,720.92 | 14,978.29 | 8,990.09 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 140,236.01 | 131,236.01 | 131,236.01 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 159,297.38 | 147,956.93 | 146,214.31 | 8,990.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,251.52 | -80,259.61 | -90,319.41 | 21,440.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,644.97 | 2,644.97 | 2,644.97 | 644.88 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,644.97 | 2,644.97 | 2,644.97 | 644.88 | |
取得借款收到的现金 | 26,760.00 | 26,760.00 | 26,760.00 | 20,380.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 311,348.99 | 298,481.40 | 252,871.32 | 113,811.96 | |
筹资活动现金流入小计 | 340,753.96 | 327,886.37 | 282,276.29 | 134,836.83 | |
偿还债务支付的现金 | 177,453.33 | 173,953.33 | 151,953.33 | 73,812.50 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,539.51 | 22,091.13 | 21,302.39 | 15,729.55 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,467.65 | 12,467.65 | 12,467.65 | 12,467.65 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 283,467.71 | 188,902.15 | 164,097.32 | 95,160.41 | |
筹资活动现金流出小计 | 484,460.55 | 384,946.61 | 337,353.04 | 184,702.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -143,706.60 | -57,060.24 | -55,076.75 | -49,865.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,007.11 | -669.73 | -688.98 | -18.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -133,534.93 | -113,582.09 | -128,821.39 | 6,676.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 168,202.98 | 168,202.98 | 168,202.98 | 168,202.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,668.05 | 54,620.90 | 39,381.60 | 174,879.73 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,725.90 | -- | -28,802.97 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -26,086.53 | -- | 34,246.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,207.00 | -- | 14,897.60 | -- | |
无形资产摊销 | 5,429.35 | -- | 2,993.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 2,868.80 | -- | 2,177.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -172.42 | -- | -9.05 | -- | |
固定资产报废损失 | -2.98 | -- | -3.06 | -- | |
公允价值变动损失 | -640.84 | -- | -640.84 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 18,162.80 | -- | 7,531.32 | -- | |
投资损失 | -2,591.51 | -- | -6,884.21 | -- | |
递延所得税资产减少 | 8,923.02 | -- | -7,488.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | -170.10 | -- | -133.95 | -- | |
存货的减少 | 30,660.07 | -- | -14,701.44 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 56,814.87 | -- | 17,133.90 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -27,304.99 | -- | -3,616.71 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 102,430.30 | -- | 17,263.75 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 34,668.05 | -- | 39,381.60 | -- | |
现金的期初余额 | 168,202.98 | -- | 168,202.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -133,534.93 | -- | -128,821.39 | -- |
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