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海新能科(300072) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,800.75 | 149,260.16 | 115,122.30 | 46,136.34 | |
收到的税费返还 | -- | 28.46 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,751.23 | 8,048.56 | 3,816.40 | 1,552.70 | |
经营活动现金流入小计 | 416,551.98 | 157,337.18 | 118,938.70 | 47,689.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 335,883.80 | 197,519.34 | 102,024.26 | 39,387.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,434.85 | 12,314.59 | 8,874.88 | 5,411.26 | |
支付的各项税费 | 23,263.32 | 18,787.88 | 10,088.90 | 5,047.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,896.94 | 41,274.45 | 26,093.29 | 15,149.93 | |
经营活动现金流出小计 | 410,478.92 | 269,896.27 | 147,081.33 | 64,997.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,073.06 | -112,559.09 | -28,142.63 | -17,307.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,915.13 | 2,914.23 | 2,950.24 | 200.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 122.60 | 122.60 | 81.71 | 2.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 199.72 | 196.32 | 196.32 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 149.38 | 149.38 | 149.38 | |
投资活动现金流入小计 | 3,237.45 | 3,382.53 | 3,377.66 | 351.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,383.33 | 15,428.03 | 10,773.62 | 8,022.09 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -149.38 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 26,233.95 | 15,428.03 | 10,773.62 | 8,022.09 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,996.50 | -12,045.49 | -7,395.96 | -7,670.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 196,905.99 | 196,905.99 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 198,600.00 | 185,690.00 | 120,690.00 | 45,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,680.27 | 41,680.27 | 3,280.27 | 3,280.27 | |
筹资活动现金流入小计 | 437,186.26 | 424,276.26 | 123,970.27 | 48,880.27 | |
偿还债务支付的现金 | 200,387.65 | 107,571.50 | 68,140.00 | 37,340.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,645.21 | 18,331.11 | 14,544.34 | 6,390.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,814.35 | 3,878.06 | 3,915.27 | 3,770.27 | |
筹资活动现金流出小计 | 227,847.21 | 129,780.66 | 86,599.61 | 47,500.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 209,339.05 | 294,495.60 | 37,370.66 | 1,379.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 192,415.62 | 169,891.02 | 1,832.07 | -23,598.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 123,309.45 | 123,309.45 | 123,309.45 | 123,309.45 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 315,725.06 | 293,200.47 | 125,141.52 | 99,710.71 | |
附注 | |||||
净利润 | 81,441.36 | -- | 39,985.27 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 17,912.91 | -- | 6,167.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,676.72 | -- | 4,386.98 | -- | |
无形资产摊销 | 951.38 | -- | 758.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 572.78 | -- | 152.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.24 | -- | 0.47 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 26,264.38 | -- | 7,922.76 | -- | |
投资损失 | -87.67 | -- | 5.46 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,105.58 | -- | -553.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,286.60 | -- | -15,211.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -232,445.48 | -- | -144,033.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 107,180.11 | -- | 72,278.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 6,073.06 | -- | -28,142.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 315,725.06 | -- | 125,141.52 | -- | |
现金的期初余额 | 123,309.45 | -- | 123,309.45 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 192,415.62 | -- | 1,832.07 | -- |
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