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| 海新能科(300072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,890,377.48 | 1,252,002.96 | 850,327.49 | 460,049.98 | |
| 收到的税费返还 | 721.62 | 20.76 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,159.63 | 8,219.93 | 6,086.99 | 2,186.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,919,258.74 | 1,260,243.65 | 856,414.48 | 462,236.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,739,628.87 | 1,384,210.39 | 951,702.34 | 504,561.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,690.65 | 22,897.45 | 14,788.99 | 8,631.04 | |
| 支付的各项税费 | 91,982.34 | 68,022.13 | 44,825.50 | 16,065.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 89,319.74 | 57,885.18 | 48,759.91 | 21,318.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,954,621.60 | 1,533,015.15 | 1,060,076.74 | 550,577.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,362.86 | -272,771.49 | -203,662.25 | -88,340.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,800.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.77 | 2.60 | 2.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,598.04 | 29,664.67 | 1,691.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,803.81 | 31,067.27 | 3,094.13 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,808.99 | 16,874.54 | 12,573.59 | 3,889.57 | |
| 投资所支付的现金 | 6,655.50 | 6,655.50 | 73,704.34 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,464.49 | 23,530.04 | 86,277.93 | 3,889.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 58,339.32 | 7,537.22 | -83,183.80 | -3,889.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,782.34 | 8,118.66 | 5,801.66 | 59.32 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 388,733.44 | 301,083.87 | 264,648.84 | 122,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 555.48 | 114.12 | 114.12 | 114.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 398,071.26 | 309,316.65 | 270,564.62 | 122,173.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 267,430.25 | 166,480.00 | 127,480.00 | 69,130.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 60,118.04 | 52,908.71 | 45,095.25 | 8,123.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 106,785.60 | 85,165.60 | 85,165.60 | 5,265.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 434,333.89 | 304,554.31 | 257,740.85 | 82,519.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,262.64 | 4,762.34 | 12,823.77 | 39,654.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -724.84 | 300.19 | -104.18 | -22.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,011.02 | -260,171.74 | -274,126.46 | -52,598.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 616,172.14 | 616,172.14 | 616,172.14 | 616,172.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 602,161.12 | 356,000.40 | 342,045.68 | 563,573.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 265,404.43 | -- | 123,765.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16,756.13 | -- | 13,173.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,774.85 | -- | 8,011.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,573.11 | -- | 837.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 766.19 | -- | 326.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.58 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,276.75 | -- | 25,612.95 | -- | |
| 投资损失 | -5,727.85 | -- | -156.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,774.01 | -- | -1,993.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 7,108.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -101,772.17 | -- | -27,917.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -223,234.98 | -- | -328,257.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -54,530.02 | -- | -17,062.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -35,362.86 | -- | -203,662.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 602,161.12 | -- | 342,045.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 616,172.14 | -- | 616,172.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,011.02 | -- | -274,126.46 | -- | |
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