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| 海新能科(300072) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 388,178.33 | 245,695.20 | 338,909.33 | 347,455.28 | |
| 交易性金融资产 | 315.98 | 374.17 | 374.17 | 2,766.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 771,995.60 | 1,095,654.55 | 1,152,399.94 | 1,214,624.27 | |
| 应收票据 | 52,167.69 | 36,113.97 | 38,566.74 | 31,158.15 | |
| 应收账款 | 719,827.92 | 1,059,540.58 | 1,113,833.20 | 1,183,466.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 224,933.17 | 310,453.48 | 300,700.06 | 336,616.14 | |
| 其他应收款(合计) | 26,090.82 | 28,393.61 | 29,182.68 | 29,942.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,090.82 | -- | 29,182.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 234,916.60 | 207,272.93 | 208,578.53 | 188,443.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,449.53 | 9,386.28 | 11,460.26 | 8,787.28 | |
| 流动资产合计 | 1,661,880.03 | 1,897,230.22 | 2,041,604.97 | 2,128,635.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,500.04 | 930.75 | 914.20 | 881.72 | |
| 长期股权投资 | 5,899.44 | 5,913.57 | 5,928.32 | 5,942.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 43,591.97 | 13,989.43 | 11,276.93 | 9,317.96 | |
| 在建工程 | 43,591.97 | -- | 11,276.93 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 253,975.13 | 228,087.48 | 233,084.91 | 236,950.03 | |
| 固定资产净额 | 253,975.13 | -- | 233,084.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 86,322.32 | 85,873.96 | 87,186.30 | 85,533.99 | |
| 开发支出 | 19,173.52 | 18,377.08 | 17,445.28 | 18,338.60 | |
| 商誉 | 13,330.72 | 13,525.99 | 13,525.99 | 13,525.99 | |
| 长期待摊费用 | 5,553.37 | 5,447.03 | 5,935.20 | 6,059.74 | |
| 递延所得税资产 | 37,448.86 | 29,426.06 | 30,776.58 | 29,645.34 | |
| 其他非流动资产 | 4,196.14 | 2,378.94 | 1,254.86 | 1,355.45 | |
| 非流动资产合计 | 473,691.51 | 406,650.28 | 410,028.56 | 407,551.17 | |
| 资产总计 | 2,135,571.54 | 2,303,880.51 | 2,451,633.53 | 2,536,186.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 161,865.95 | 167,560.00 | 136,900.00 | 157,038.00 | |
| 交易性金融负债 | 76.93 | 6.87 | 6.87 | 38.52 | |
| 应付票据及应付账款 | 441,095.69 | 491,875.54 | 548,198.12 | 621,920.56 | |
| 应付票据 | 132,913.34 | 133,073.14 | 193,936.40 | -- | |
| 应付账款 | 308,182.35 | 358,802.40 | 354,261.72 | -- | |
| 预收款项 | 60,457.60 | 70,334.65 | 72,217.13 | 57,089.42 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,500.53 | 3,562.44 | 3,061.69 | 4,714.44 | |
| 应交税费 | 8,955.48 | 2,892.44 | 3,255.97 | 4,510.10 | |
| 其他应付款(合计) | 12,188.01 | 106,691.25 | 146,473.72 | 45,035.77 | |
| 应付利息 | -- | 494.54 | 2,408.05 | 8,722.61 | |
| 应付股利 | 272.68 | 659.91 | 1,047.15 | 1,066.49 | |
| 其他应付款 | 11,915.34 | -- | 143,018.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 68,500.61 | 94,858.48 | 138,472.22 | 134,882.87 | |
| 其他流动负债 | 58,992.28 | 71,541.81 | 81,616.41 | 94,069.80 | |
| 流动负债合计 | 816,633.08 | 1,009,323.47 | 1,130,202.13 | 1,119,299.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 115,230.00 | 130,655.00 | 131,787.98 | 127,557.19 | |
| 应付债券 | 10,257.47 | 10,250.30 | 10,243.13 | 149,132.49 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 33,895.08 | 4,700.00 | 5,625.26 | 5,855.03 | |
| 长期应付款 | 33,895.08 | -- | 5,625.26 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,676.72 | 5,496.86 | 5,480.56 | 8,031.18 | |
| 递延所得税负债 | 6,660.52 | 6,484.05 | 6,612.70 | 6,696.74 | |
| 长期递延收益 | 13,042.43 | 13,025.09 | 12,484.94 | 10,763.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 184,762.22 | 170,611.30 | 172,234.58 | 308,035.66 | |
| 负债合计 | 1,001,395.30 | 1,179,934.77 | 1,302,436.70 | 1,427,335.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 234,972.03 | 234,972.03 | 234,972.03 | 235,050.40 | |
| 资本公积 | 113,102.78 | 112,939.55 | 115,653.71 | 116,044.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 9,227.81 | |
| 其他综合收益 | -1,600.73 | -1,094.07 | -894.15 | -385.61 | |
| 专项储备 | 187.38 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,371.67 | 33,951.80 | 33,951.80 | 33,951.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 552,797.85 | 546,579.69 | 548,909.61 | 547,425.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 964,603.50 | 958,264.59 | 963,508.60 | 922,858.39 | |
| 少数股东权益 | 169,572.73 | 165,681.15 | 185,688.23 | 185,992.68 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,134,176.23 | 1,123,945.74 | 1,149,196.83 | 1,108,851.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,135,571.54 | 2,303,880.51 | 2,451,633.53 | 2,536,186.20 | |
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