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| 数字政通(300075) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,051.55 | 17,051.81 | 24,596.22 | 25,130.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,565.48 | -- | 57,456.64 | -- | |
| 应收票据 | 291.70 | 16.56 | 14.00 | -- | |
| 应收账款 | 68,273.78 | 62,330.12 | 57,442.64 | 51,960.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,624.24 | 1,465.47 | 2,761.67 | 150.80 | |
| 其他应收款(合计) | 11,089.12 | -- | 14,165.75 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,089.12 | 16,677.76 | 14,165.75 | 9,417.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,863.07 | 19,011.15 | 20,102.63 | 7,194.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,240.25 | 3,483.58 | 3,790.15 | 3,487.28 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,201.37 | 1.25 | 67.18 | -- | |
| 流动资产合计 | 145,635.09 | 120,037.71 | 122,940.24 | 97,341.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,502.00 | 302.00 | 302.00 | 300.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 9,760.71 | 3,197.34 | 5,139.46 | 6,676.84 | |
| 长期股权投资 | 539.47 | 663.32 | 211.76 | 36,516.00 | |
| 投资性房地产 | 7,853.96 | 7,008.79 | 7,066.01 | 5,262.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | 2,143.36 | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,001.68 | -- | 5,564.54 | -- | |
| 固定资产净额 | 6,001.68 | 5,467.22 | 5,564.82 | 2,784.92 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.01 | -0.28 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,242.74 | 9,013.09 | 10,063.08 | 8,500.68 | |
| 开发支出 | 4,181.44 | 3,127.44 | 2,631.81 | 3,549.49 | |
| 商誉 | 46,806.24 | 32,655.02 | 32,655.02 | 2,728.30 | |
| 长期待摊费用 | 98.67 | 118.17 | 143.17 | 169.05 | |
| 递延所得税资产 | 2,601.20 | 1,968.50 | 1,963.35 | 1,771.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 89,588.10 | 65,664.27 | 65,740.20 | 68,259.59 | |
| 资产总计 | 235,223.19 | 185,701.97 | 188,680.44 | 165,601.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,250.00 | 14,445.73 | 13,893.96 | 14,103.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,052.19 | -- | 19,357.48 | -- | |
| 应付票据 | 359.18 | 1,027.58 | 426.02 | 811.18 | |
| 应付账款 | 19,693.01 | 13,319.66 | 18,931.45 | 10,295.84 | |
| 预收款项 | 12,510.80 | 6,250.07 | 6,417.96 | 4,408.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,877.45 | 3,319.73 | 2,595.17 | 2,393.33 | |
| 应交税费 | 5,407.81 | -672.71 | -644.86 | 718.68 | |
| 其他应付款(合计) | 36,332.36 | -- | 2,878.14 | -- | |
| 应付利息 | 2.27 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 735.68 | 735.68 | 735.68 | -- | |
| 其他应付款 | 35,594.42 | 1,764.32 | 2,142.47 | 1,357.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 913.89 | 269.59 | 197.56 | 980.47 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,344.49 | 40,459.65 | 44,695.41 | 35,068.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 166.40 | -- | 1,135.78 | -- | |
| 长期应付款 | 166.40 | 1,063.74 | 1,135.78 | 1,333.33 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 780.00 | 591.00 | 591.00 | 591.00 | |
| 递延所得税负债 | 1,327.83 | 987.45 | 987.45 | 987.45 | |
| 长期递延收益 | 10.68 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 10.68 | 79.41 | 74.92 | 95.48 | |
| 非流动负债合计 | 2,284.91 | 2,721.60 | 2,789.15 | 3,007.26 | |
| 负债合计 | 90,629.40 | 43,181.25 | 47,484.55 | 38,075.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,548.70 | 39,359.63 | 39,163.53 | 38,263.37 | |
| 资本公积 | 54,095.35 | 50,855.26 | 50,855.26 | 42,431.30 | |
| 减：库存股 | 10,472.04 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,342.46 | 5,329.58 | 5,329.58 | 5,329.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,184.40 | 43,655.35 | 42,663.41 | 40,429.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 139,698.88 | 139,199.82 | 138,011.78 | 126,453.82 | |
| 少数股东权益 | 4,894.91 | 3,320.90 | 3,184.11 | 1,072.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 144,593.79 | 142,520.72 | 141,195.89 | 127,526.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 235,223.19 | 185,701.97 | 188,680.44 | 165,601.34 | |
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