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数字政通(300075) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 150,557.79 | 41,522.08 | 41,094.26 | 60,727.95 | |
交易性金融资产 | 21,315.82 | 105,409.23 | 109,433.23 | 95,433.23 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 155,529.17 | 170,957.55 | 156,941.56 | 135,964.52 | |
应收票据 | 836.60 | 611.41 | 686.61 | 254.99 | |
应收账款 | 154,692.57 | 170,346.13 | 156,254.95 | 135,709.53 | |
应收款项融资 | 578.76 | 20.00 | 127.50 | 127.79 | |
预付款项 | 1,129.16 | 939.14 | 1,082.36 | 1,160.77 | |
其他应收款(合计) | 7,687.18 | 9,637.23 | 10,027.71 | 9,050.43 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,687.18 | -- | 10,027.71 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 16,596.27 | 23,300.81 | 22,318.45 | 24,425.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,575.23 | 1,907.76 | 2,064.12 | 1,871.73 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 231.00 | 123.09 | 160.94 | 595.95 | |
流动资产合计 | 364,991.70 | 359,414.01 | 348,847.27 | 334,954.65 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 16,139.39 | 18,498.94 | 11,814.73 | 12,185.75 | |
长期股权投资 | 826.25 | 782.86 | 788.56 | 574.39 | |
投资性房地产 | 4,106.08 | 7,128.58 | 7,201.31 | 7,376.39 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 12,750.88 | 9,904.61 | 9,903.41 | 10,098.77 | |
固定资产净额 | 12,750.88 | -- | 9,903.41 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 671.74 | 839.68 | 989.51 | 1,343.48 | |
无形资产 | 9,305.05 | 10,344.92 | 11,384.79 | 8,710.41 | |
开发支出 | 4,344.00 | 2,725.99 | 1,872.09 | 4,972.40 | |
商誉 | 44,077.94 | 44,077.94 | 44,077.94 | 44,077.94 | |
长期待摊费用 | 470.07 | 134.44 | 145.77 | 25.84 | |
递延所得税资产 | 7,126.46 | 6,660.53 | 6,661.35 | 6,675.01 | |
其他非流动资产 | 513.00 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 109,844.46 | 108,612.08 | 102,353.06 | 101,553.98 | |
资产总计 | 474,836.16 | 468,026.09 | 451,200.33 | 436,508.63 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 52,003.15 | 55,022.34 | 48,556.94 | 41,054.77 | |
应付票据 | 623.43 | 1,178.50 | 730.00 | -- | |
应付账款 | 51,379.72 | 53,843.84 | 47,826.94 | 41,054.77 | |
预收款项 | 86.65 | 27.64 | 27.64 | 27.64 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,287.72 | 2,424.94 | 3,513.43 | 3,465.04 | |
应交税费 | 5,555.37 | 3,208.02 | 3,567.54 | 3,058.74 | |
其他应付款(合计) | 6,883.07 | 7,341.17 | 6,918.95 | 7,041.47 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 479.68 | 479.68 | 479.68 | 735.68 | |
其他应付款 | 6,403.39 | -- | 6,439.27 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,175.91 | 161.77 | 326.22 | 660.90 | |
其他流动负债 | 3,352.94 | 2,824.46 | 2,747.58 | 2,454.71 | |
流动负债合计 | 78,668.45 | 82,595.42 | 74,635.12 | 67,665.71 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | 710.34 | 710.34 | 710.34 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,520.31 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 1,520.31 | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,718.10 | 1,648.20 | 1,648.20 | 1,648.20 | |
递延所得税负债 | 327.44 | 328.42 | 373.11 | 417.80 | |
长期递延收益 | 264.43 | 404.25 | 406.59 | 459.94 | |
其他非流动负债 | 9,957.43 | 9,791.14 | 9,791.14 | 9,791.14 | |
非流动负债合计 | 13,787.71 | 12,882.36 | 12,929.39 | 13,027.42 | |
负债合计 | 92,456.16 | 95,477.78 | 87,564.51 | 80,693.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 50,903.06 | 50,735.73 | 49,830.09 | 49,617.85 | |
资本公积 | 195,541.97 | 193,649.60 | 186,869.38 | 184,551.91 | |
减:库存股 | 5,039.51 | 5,039.51 | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,185.23 | 11,111.25 | 11,111.25 | 11,111.25 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 127,133.88 | 121,578.31 | 115,306.20 | 109,780.01 | |
归属于母公司股东权益合计 | 381,724.63 | 372,035.37 | 363,116.91 | 355,061.02 | |
少数股东权益 | 655.37 | 512.95 | 518.91 | 754.49 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 382,380.00 | 372,548.31 | 363,635.82 | 355,815.50 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 474,836.16 | 468,026.09 | 451,200.33 | 436,508.63 |
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