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| 数字政通(300075) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 80,714.32 | 43,949.03 | 53,681.78 | 55,286.69 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 107,290.00 | 105,048.90 | 104,730.35 | 96,902.77 | |
| 应收票据 | 562.38 | 340.20 | 51.00 | -- | |
| 应收账款 | 106,727.62 | 104,708.70 | 104,679.35 | 96,902.77 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 522.71 | 5,674.75 | 5,658.68 | 6,161.65 | |
| 其他应收款(合计) | 12,259.71 | 20,198.47 | 20,995.99 | 20,227.99 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,259.71 | 20,198.47 | 20,995.99 | 20,227.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,358.61 | 35,622.80 | 29,993.79 | 27,642.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,995.36 | 3,197.17 | 3,457.37 | 4,546.79 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 768.60 | 205.99 | 599.68 | 536.81 | |
| 流动资产合计 | 218,909.31 | 213,897.11 | 219,117.64 | 211,305.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,302.00 | 4,302.00 | 4,302.00 | 4,302.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 8,454.40 | 6,088.90 | 6,088.90 | 5,832.59 | |
| 长期股权投资 | 790.87 | 946.89 | 734.35 | 962.88 | |
| 投资性房地产 | 7,180.58 | 7,353.24 | 7,186.81 | 7,223.19 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,851.34 | 5,757.78 | 6,076.53 | 5,843.66 | |
| 固定资产净额 | 5,851.34 | 5,757.78 | 6,076.53 | 5,842.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1.48 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,987.45 | 13,517.78 | 14,261.93 | 11,738.80 | |
| 开发支出 | 3,090.49 | 2,321.23 | 1,197.78 | 3,756.03 | |
| 商誉 | 44,077.94 | 46,528.02 | 46,528.02 | 46,528.02 | |
| 长期待摊费用 | 6.08 | -- | -- | 3.64 | |
| 递延所得税资产 | 4,251.92 | 3,449.05 | 3,443.64 | 3,474.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 89,993.08 | 90,264.90 | 89,819.96 | 89,665.07 | |
| 资产总计 | 308,902.39 | 304,162.01 | 308,937.60 | 300,970.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,700.00 | 11,977.27 | 13,977.27 | 8,977.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,228.29 | 27,762.51 | 27,156.70 | 28,595.91 | |
| 应付票据 | -- | -- | 853.83 | 1,389.26 | |
| 应付账款 | 29,228.29 | -- | 26,302.87 | 27,206.65 | |
| 预收款项 | 11,762.64 | 15,462.88 | 14,290.29 | 12,330.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,751.63 | 4,119.57 | 3,614.57 | 3,243.95 | |
| 应交税费 | 5,926.56 | 1,131.83 | 1,060.81 | 3,821.60 | |
| 其他应付款(合计) | 22,113.55 | 25,265.59 | 31,334.50 | 34,530.36 | |
| 应付利息 | 3.38 | -- | -- | 2.27 | |
| 应付股利 | 735.68 | -- | 735.68 | 735.68 | |
| 其他应付款 | 21,374.49 | 25,265.59 | 30,598.82 | 33,792.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 88,482.67 | 85,719.65 | 91,434.14 | 91,500.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,365.80 | 1,098.80 | 1,098.80 | 1,098.80 | |
| 递延所得税负债 | 955.55 | 1,137.59 | 1,137.59 | 1,137.59 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,321.35 | 2,236.39 | 2,236.39 | 2,236.39 | |
| 负债合计 | 90,804.02 | 87,956.04 | 93,670.53 | 93,736.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,434.09 | 42,434.09 | 42,434.09 | 42,462.69 | |
| 资本公积 | 95,942.66 | 96,611.48 | 96,611.48 | 96,881.06 | |
| 减：库存股 | 4,010.38 | 4,296.50 | 4,296.50 | 7,560.66 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,822.67 | 7,626.18 | 7,626.18 | 7,626.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,922.06 | 72,466.30 | 71,462.87 | 66,365.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,111.11 | 214,841.55 | 213,838.12 | 205,775.26 | |
| 少数股东权益 | 987.26 | 1,364.43 | 1,428.95 | 1,458.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,098.37 | 216,205.98 | 215,267.07 | 207,234.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,902.39 | 304,162.01 | 308,937.60 | 300,970.61 | |
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