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| 数字政通(300075) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,139.42 | 79,342.91 | 150,557.79 | 41,522.08 | 41,094.26 |
| 交易性金融资产 | 99,950.23 | 84,000.00 | 21,315.82 | 105,409.23 | 109,433.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 181,109.46 | 158,834.06 | 155,529.17 | 170,957.55 | 156,941.56 |
| 应收票据 | 537.04 | 353.46 | 836.60 | 611.41 | 686.61 |
| 应收账款 | 180,572.42 | 158,480.60 | 154,692.57 | 170,346.13 | 156,254.95 |
| 应收款项融资 | 127.53 | 578.76 | 578.76 | 20.00 | 127.50 |
| 预付款项 | 937.52 | 1,221.49 | 1,129.16 | 939.14 | 1,082.36 |
| 其他应收款(合计) | 9,091.57 | 10,887.06 | 7,687.18 | 9,637.23 | 10,027.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 9,091.57 | -- | 7,687.18 | -- | 10,027.71 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,444.25 | 19,880.02 | 16,596.27 | 23,300.81 | 22,318.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,573.04 | 2,575.23 | 2,575.23 | 1,907.76 | 2,064.12 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 122.96 | 284.26 | 231.00 | 123.09 | 160.94 |
| 流动资产合计 | 376,742.74 | 366,395.11 | 364,991.70 | 359,414.01 | 348,847.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 16,115.31 | 16,399.13 | 16,139.39 | 18,498.94 | 11,814.73 |
| 长期股权投资 | 1,751.30 | 826.25 | 826.25 | 782.86 | 788.56 |
| 投资性房地产 | 3,975.12 | 4,040.60 | 4,106.08 | 7,128.58 | 7,201.31 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,281.78 | 12,552.87 | 12,750.88 | 9,904.61 | 9,903.41 |
| 固定资产净额 | 12,281.78 | -- | 12,750.88 | -- | 9,903.41 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 335.87 | 503.81 | 671.74 | 839.68 | 989.51 |
| 无形资产 | 11,805.28 | 8,406.26 | 9,305.05 | 10,344.92 | 11,384.79 |
| 开发支出 | 2,013.80 | 5,579.32 | 4,344.00 | 2,725.99 | 1,872.09 |
| 商誉 | 44,077.94 | 44,077.94 | 44,077.94 | 44,077.94 | 44,077.94 |
| 长期待摊费用 | 432.39 | 610.43 | 470.07 | 134.44 | 145.77 |
| 递延所得税资产 | 7,112.83 | 7,123.36 | 7,126.46 | 6,660.53 | 6,661.35 |
| 其他非流动资产 | -- | 513.00 | 513.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 111,415.21 | 110,146.55 | 109,844.46 | 108,612.08 | 102,353.06 |
| 资产总计 | 488,157.95 | 476,541.66 | 474,836.16 | 468,026.09 | 451,200.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 52,774.03 | 49,415.57 | 52,003.15 | 55,022.34 | 48,556.94 |
| 应付票据 | -- | 174.93 | 623.43 | 1,178.50 | 730.00 |
| 应付账款 | 52,774.03 | 49,240.64 | 51,379.72 | 53,843.84 | 47,826.94 |
| 预收款项 | 87.97 | -- | 86.65 | 27.64 | 27.64 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,595.52 | 4,369.10 | 4,287.72 | 2,424.94 | 3,513.43 |
| 应交税费 | 3,219.99 | 4,785.17 | 5,555.37 | 3,208.02 | 3,567.54 |
| 其他应付款(合计) | 6,590.56 | 6,144.20 | 6,883.07 | 7,341.17 | 6,918.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 479.68 | 479.68 | 479.68 | 479.68 | 479.68 |
| 其他应付款 | 6,110.88 | -- | 6,403.39 | -- | 6,439.27 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 824.86 | 1,001.41 | 1,175.91 | 161.77 | 326.22 |
| 其他流动负债 | 3,598.74 | 3,024.63 | 3,352.94 | 2,824.46 | 2,747.58 |
| 流动负债合计 | 73,288.28 | 73,632.12 | 78,668.45 | 82,595.42 | 74,635.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 710.34 | 710.34 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,520.31 | 1,520.31 | 1,520.31 | -- | -- |
| 长期应付款 | 1,520.31 | -- | 1,520.31 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,718.10 | 1,718.10 | 1,718.10 | 1,648.20 | 1,648.20 |
| 递延所得税负债 | 308.61 | 318.02 | 327.44 | 328.42 | 373.11 |
| 长期递延收益 | 221.52 | 213.16 | 264.43 | 404.25 | 406.59 |
| 其他非流动负债 | 10,029.09 | 10,029.09 | 9,957.43 | 9,791.14 | 9,791.14 |
| 非流动负债合计 | 13,797.62 | 13,798.69 | 13,787.71 | 12,882.36 | 12,929.39 |
| 负债合计 | 87,085.90 | 87,430.81 | 92,456.16 | 95,477.78 | 87,564.51 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,053.35 | 51,053.35 | 50,903.06 | 50,735.73 | 49,830.09 |
| 资本公积 | 197,711.83 | 197,099.51 | 195,541.97 | 193,649.60 | 186,869.38 |
| 减：库存股 | -- | 5,039.51 | 5,039.51 | 5,039.51 | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,185.23 | 13,185.23 | 13,185.23 | 11,111.25 | 11,111.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 138,576.00 | 132,157.83 | 127,133.88 | 121,578.31 | 115,306.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 400,526.41 | 388,456.40 | 381,724.63 | 372,035.37 | 363,116.91 |
| 少数股东权益 | 545.64 | 654.45 | 655.37 | 512.95 | 518.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 401,072.05 | 389,110.85 | 382,380.00 | 372,548.31 | 363,635.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 488,157.95 | 476,541.66 | 474,836.16 | 468,026.09 | 451,200.33 |
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