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| 数字政通(300075) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,683.22 | 96,657.64 | 165,054.64 | 58,122.80 | 59,139.42 |
| 交易性金融资产 | 82,000.00 | 82,000.00 | 25,289.08 | 104,326.79 | 99,950.23 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 178,631.91 | 172,196.04 | 159,754.68 | 187,250.35 | 181,109.46 |
| 应收票据 | 1,310.83 | 1,342.33 | 1,267.20 | 204.79 | 537.04 |
| 应收账款 | 177,321.07 | 170,853.72 | 158,487.48 | 187,045.55 | 180,572.42 |
| 应收款项融资 | 256.66 | 241.10 | 474.09 | 563.15 | 127.53 |
| 预付款项 | 832.31 | 1,286.32 | 1,182.70 | 1,376.56 | 937.52 |
| 其他应收款(合计) | 5,620.66 | 5,378.63 | 5,149.78 | 8,816.37 | 9,091.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 5,620.66 | -- | 5,149.78 | -- | 9,091.57 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,784.02 | 14,721.70 | 11,113.96 | 16,686.23 | 14,444.25 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,646.32 | 2,596.72 | 2,596.72 | 2,573.04 | 2,573.04 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 196.91 | 199.43 | 230.33 | 245.10 | 122.96 |
| 流动资产合计 | 374,792.77 | 383,500.67 | 379,069.07 | 389,207.14 | 376,742.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 12,439.82 | 13,658.15 | 13,435.20 | 16,115.31 | 16,115.31 |
| 长期股权投资 | 1,641.46 | 1,680.34 | 1,680.34 | 1,751.30 | 1,751.30 |
| 投资性房地产 | 3,731.78 | 3,778.67 | 3,844.15 | 3,909.63 | 3,975.12 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 12,051.90 | 12,154.48 | 12,414.46 | 12,293.73 | 12,281.78 |
| 固定资产净额 | 12,051.90 | -- | 12,414.46 | -- | 12,281.78 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,440.40 | -- | -- | 167.94 | 335.87 |
| 无形资产 | 12,426.98 | 8,959.93 | 9,901.15 | 10,852.72 | 11,805.28 |
| 开发支出 | 2,951.74 | 5,529.46 | 4,440.31 | 2,909.90 | 2,013.80 |
| 商誉 | 42,117.24 | 42,117.24 | 42,117.24 | 44,077.94 | 44,077.94 |
| 长期待摊费用 | 853.54 | 256.72 | 281.49 | 785.05 | 432.39 |
| 递延所得税资产 | 7,803.56 | 7,556.61 | 7,638.82 | 7,063.20 | 7,112.83 |
| 其他非流动资产 | -- | 575.69 | 447.91 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 110,089.93 | 108,703.81 | 108,637.59 | 111,440.32 | 111,415.21 |
| 资产总计 | 484,882.70 | 492,204.48 | 487,706.66 | 500,647.46 | 488,157.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 47,651.34 | 46,134.98 | 45,307.08 | 54,136.31 | 52,774.03 |
| 应付票据 | -- | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 应付账款 | 47,651.34 | 46,134.98 | 45,207.08 | 54,036.31 | 52,774.03 |
| 预收款项 | 97.09 | 86.65 | 86.65 | 86.65 | 87.97 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,055.05 | 2,889.26 | 3,004.06 | 2,488.71 | 3,595.52 |
| 应交税费 | 2,088.67 | 2,614.54 | 2,856.75 | 2,659.31 | 3,219.99 |
| 其他应付款(合计) | 5,960.68 | 5,910.35 | 7,023.48 | 6,643.48 | 6,590.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 479.68 | 479.68 | 479.68 | 479.68 | 479.68 |
| 其他应付款 | 5,481.01 | -- | 6,543.80 | -- | 6,110.88 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,062.74 | 485.59 | 485.59 | 646.26 | 824.86 |
| 其他流动负债 | 3,546.24 | 3,471.94 | 3,628.12 | 3,514.83 | 3,598.74 |
| 流动负债合计 | 68,411.42 | 66,927.10 | 67,650.98 | 75,501.82 | 73,288.28 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 884.34 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,013.84 | 1,034.72 | 1,034.72 | 1,520.31 | 1,520.31 |
| 长期应付款 | 1,013.84 | -- | 1,034.72 | -- | 1,520.31 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,757.30 | 1,757.30 | 1,757.30 | 1,718.10 | 1,718.10 |
| 递延所得税负债 | 269.99 | 269.99 | 279.41 | 299.51 | 308.61 |
| 长期递延收益 | 355.90 | 360.21 | 264.87 | 112.54 | 221.52 |
| 其他非流动负债 | 10,141.38 | 10,091.60 | 10,091.60 | 10,029.09 | 10,029.09 |
| 非流动负债合计 | 14,422.75 | 13,513.83 | 13,427.89 | 13,679.55 | 13,797.62 |
| 负债合计 | 82,834.17 | 80,440.92 | 81,078.87 | 89,181.37 | 87,085.90 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 62,113.02 | 62,113.02 | 62,113.02 | 62,041.02 | 51,053.35 |
| 资本公积 | 193,589.63 | 192,718.21 | 192,718.21 | 192,829.19 | 197,711.83 |
| 减：库存股 | 10,008.22 | 940.42 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,660.94 | 14,660.94 | 14,660.94 | 13,185.23 | 13,185.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 140,670.65 | 142,197.45 | 136,543.93 | 142,817.82 | 138,576.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 401,026.02 | 410,749.20 | 406,036.09 | 410,873.27 | 400,526.41 |
| 少数股东权益 | 1,022.51 | 1,014.36 | 591.69 | 592.82 | 545.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 402,048.53 | 411,763.56 | 406,627.78 | 411,466.09 | 401,072.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 484,882.70 | 492,204.48 | 487,706.66 | 500,647.46 | 488,157.95 |
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